Määritä pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen tuontiprosessi

Muistiinpano

Tämä toiminto vanhentuu syyskuussa 2022, joten uusien käyttäjien kannattaa käyttää sähköistä raportointia. Lisätietoa on kohdassa Pankkitilin täsmäytyksen tuonnin lisätoimintojen määrittäminen sähköisen raportoinnin avulla.

Voit tuoda pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla sähköiset tiliotteet ja täsmäyttää ne automaattisesti pankkitapahtumien kanssa Dynamics 365 Financessa. Tässä artikkelissa käsitellään tiliotteiden tuontitoimintoa.

Tiliotteen tuontiasetukset vaihtelevat sähköisen tiliotteen muodon mukaan. Finance tukee heti kolmea tiliotemuotoa, jotka ovat ISO20022, MT940 ja BAI2.

Aikavyöhykeasetuksen määrittäminen

Kun määrität tiliotteiden tuontiasetukset, voi olla tärkeää ottaa päivämäärä/aika-tietojen aikavyöhyke huomioon tuotavissa tiliotetiedostoissa. Kaikkien päivämäärä- ja aika-arvojen oletetaan oletusarvoisesti olevan Coordinated Universal Time (UTC) -aikavyöhykkeen mukaisia, joten aikavyöhykettä ei muuteta, kun tuot tietoja.

Käytettävissä on vaihtoehto, jolla voit määrittää tietojen tuonnissa käytettävän aikavyöhykkeen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä Aikavyöhykeasetus-kentässä kaikilla lähdetietojen muotojen tietojen sivuilla (Tietojen hallinnan työtila > Määritä tietolähteet > Valitse tietojen muoto > Alueasetukset-pikavälilehti). Syöttämäsi aikavyöhykeasetus koskee kaikkia tuonteja, jotka käyttävät kyseistä lähdetietojen muotoa. Voit luoda niin monta tietolähteen muotoa kuin tarvitset tietojen tuomiseen useista aikavyöhykkeistä.

Tämä aikavyöhyke ei välttämättä ole sama kuin käyttäjän tai yrityksen aikavyöhyke, joten muista selvittää, mitä aikavyöhykettä päivämäärä- ja aikatiedot käyttävät. Suosittelemme ottamaan huomioon seuraavat seikat, kun määrität aikavyöhykeasetuksia.

• Aikavyöhykeasetus koskee kaikkia tuonteja, jotka käyttävät kyseistä lähdetietojen muotoa. Voit luoda niin monta tietolähteen muotoa kuin tarvitset tietojen tuonnin käsittelemiseen useista aikavyöhykkeistä.

• Aikavyöhykeasetuksen tulisi olla tuontitiedostossa olevien päivämäärä- ja aikatietojen paikallinen aikavyöhyke.

• Päivämäärä- ja aikatietojen aikavyöhyke ei välttämättä ole sama kuin käyttäjän tai yrityksen aikavyöhyke.

• Käyttäjät voivat muokata omaa aikavyöhykettään Käyttäjän asetukset -sivultaan.

Huomaa, että seuraavat toimenpiteet voivat auttaa vähentämään päivämäärien ja aikojen ristiriitoja, kun tuot tiliotteita.

• Vältä sellaisten pankkitilien aikavyöhykeasetusten muuttamista, joihin on jo tuotu tiliotteita. Aikavyöhykeasetuksen muuttaminen voi vaikuttaa uusien tiliotteiden järjestykseen suhteessa olemassa oleviin tiliotteisiin aikavyöhykkeen säädön vuoksi.

• Tarkasta kaikki tuonnit, jotka käyttävät valittua tietolähteen muotoa. Muodolle määritetty aikavyöhykeasetus koskee kaikkia tuontiprojekteja, jotka käyttävät kyseistä muotoa. Varmista, että aikavyöhykeasetus on määritetty oikein kaikille tuontiprojekteille, jotka käyttävät kyseistä muotoa.

Mallitiedostot

Tarvitset kaikkia kolmea muotoa varten tiedostot, jotka kääntävät sähköisen tiliotteen alkuperäisestä muodosta muotoon, jota Finance voi käyttää. Tarvittavat resurssitiedostot sijaitsevat Microsoft Visual Studion Application Explorerin Resurssit-solmussa. Kun olet löytänyt tiedot, kopioi ne yhteen tunnettuun sijaintiin, sillä silloin ne on helpompi ladata palvelimeen määritysprosessin aikana.

Resurssin nimi	Tiedoston nimi
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt	BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt	BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt	BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt	ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt	MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt	MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml	SampleBankCompositeEntity.xml

Esimerkkejä tiliotteiden muodoista ja teknisistä asetteluista

Alla on esimerkkejä tuonnin lisäasetuksia pankkitilin täsmäytystietojen tuontitiedoston teknisistä asettelumäärityksistä sekä kolme esimerkkitiliotetiedostoa: Tuontitiedoston esimerkit

Tekninen asettelumääritys	Esimerkkitiliotetiedosto
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample

Määritä ISO20022-tiliotteiden tuonti

Määritä ensin ISO20022-tiliotteiden tiliotemuodon käsittelyryhmä käyttämällä tietoyksikkökehystä.

1. Valitse Työtilat>Tietojen hallinta.
2. Valitse Tuo.
3. Anna muodolle nimi, kuten ISO20022.
4. Valitse Lähdetietojen muoto-kenttään XML-elementti.
5. Valitse Yksikön nimi -kenttään Tiliotteet.
6. Voit ladata tuontitiedostot valitsemalla Lataa palvelimeen ja siirtymällä sitten aiemmin tallentamaasi SampleBankCompositeEntity.xml-tiedostoon.
7. Kun Tiliotteet-yksikkö on ladattu ja yhdistämismääritykset ovat valmiit, valitse yksikölle Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
8. Tiliotteet-yksikkö on neljästä eri yksiköstä koostuva yhdistelmäyksikkö. Valitse luettelossa ensin BankStatementDocumentEntity ja sitten Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
9. Valitse Muunnokset-välilehdessä Uusi.
10. Valitse järjestysnumerolle 1 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt-tiedosto. Huomautus: Muunnostiedostot ovat vakiomuotoisia. Koska pankit poikkeavat usein tästä muodosta, sinun on päivitettävä tiliotemuotoon yhdistämismääritettävä muunnostiedosto.
11. Valitse Uusi.
12. Valitse järjestysnumerolle 2 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi BankReconciliation-to-Composite.xslt-tiedosto.
13. Valitse Käytä muunnoksia.

Kun muodon käsittelyryhmä on määritetty, seuraavana vaiheena on ISO20022-tiliotteiden tiliotemuodon sääntöjen määrittäminen.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Tiliotteen muotoilu.
2. Valitse Uusi.
3. Määritä tiliotteen muotoilu, kuten ISO20022.
4. Kirjoita muotoilun nimi.
5. Määritä Käsittelyryhmä-kenttä aiemmin määrittämällesi ryhmälle, kuten ISO20022.
6. Valitse XML-tiedosto-valintaruutu.

Viimeinen vaihe on pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen ottaminen käyttöön ja määritä pankkitilin tiliotteen muotoilu.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Pankkitilit.
2. Valitse pankkitili ja avaa se, jolloin tiedot tulevat näkyviin.
3. Valitse Täsmäytys-välilehdessä Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot-asetukseksi Kyllä.
4. Määritä Tiliotteen muotoilu-kenttä aiemmin luomallesi muotoilulle, kuten ISO20022.

Määritä MT940-tiliotteiden tuonti

Määritä ensin MT940-tiliotteiden tiliotemuodon käsittelyryhmä käyttämällä tietoyksikkökehystä.

1. Valitse Työtilat>Tietojen hallinta.
2. Valitse Tuo.
3. Anna muodolle nimi, kuten MT940.
4. Valitse Lähdetietojen muoto -kenttään XML-elementti.
5. Valitse Yksikön nimi -kenttään Tiliotteet.
6. Voit ladata tuontitiedostot valitsemalla Lataa palvelimeen ja siirtymällä sitten aiemmin tallentamaasi SampleBankCompositeEntity.xml-tiedostoon.
7. Kun Tiliotteet-yksikkö on ladattu ja yhdistämismääritykset ovat valmiit, valitse yksikölle Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
8. Tiliotteet-yksikkö on neljästä eri yksiköstä koostuva yhdistelmäyksikkö. Valitse luettelossa ensin BankStatementDocumentEntity ja sitten Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
9. Valitse Muunnokset-välilehdessä Uusi.
10. Valitse järjestysnumerolle 1 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi MT940TXT-to-MT940XML.xslt-tiedosto.
11. Valitse Uusi.
12. Valitse järjestysnumerolle 2 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi MT940XML-to-Reconciliation.xslt-tiedosto. Huomautus: Muunnostiedostot ovat vakiomuotoisia. Koska pankit poikkeavat usein tästä muodosta, sinun on päivitettävä tiliotemuotoon yhdistämismääritettävä muunnostiedosto.
13. Valitse Uusi.
14. Valitse järjestysnumerolle 3 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi BankReconciliation-to-Composite.xslt-tiedosto.
15. Valitse Käytä muunnoksia.

Kun muodon käsittelyryhmä on määritetty, seuraavana vaiheena on MT940-tiliotteiden tiliotemuodon sääntöjen määrittäminen.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Tiliotteen muotoilu.
2. Valitse Uusi.
3. Määritä tiliotteen muotoilu, kuten MT940.
4. Kirjoita muotoilun nimi.
5. Määritä Käsittelyryhmä-kenttä aiemmin määrittämällesi ryhmälle, kuten MT940.
6. Valitse Tiedostotyyppi -kenttään txt.

Viimeinen vaihe on pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen ottaminen käyttöön ja määritä pankkitilin tiliotteen muotoilu.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Pankkitilit.
2. Valitse pankkitili ja avaa se, jolloin tiedot tulevat näkyviin.
3. Valitse Täsmäytys-välilehdessä Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot -asetukseksi Kyllä.
4. Kun sinua pyydetään vahvistamaan valintasi ja ottamaan Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminto käyttöön, valitse OK.
5. Määritä Tiliotteen muotoilu -kenttä aiemmin luomallesi muotoilulle, kuten MT940.

Määritä BAI2-tiliotteiden tuonti

Määritä ensin BAI2-tiliotteiden tiliotemuodon käsittelyryhmä käyttämällä tietoyksikkökehystä.

1. Valitse Työtilat>Tietojen hallinta.
2. Valitse Tuo.
3. Anna muodolle nimi, kuten BAI2.
4. Valitse Lähdetietojen muoto -kenttään XML-elementti.
5. Valitse Yksikön nimi -kenttään Tiliotteet.
6. Voit ladata tuontitiedostot valitsemalla Lataa palvelimeen ja siirtymällä sitten aiemmin tallentamaasi SampleBankCompositeEntity.xml-tiedostoon.
7. Kun Tiliotteet-yksikkö on ladattu ja yhdistämismääritykset ovat valmiit, valitse yksikölle Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
8. Tiliotteet-yksikkö on neljästä eri yksiköstä koostuva yhdistelmäyksikkö. Valitse luettelossa ensin BankStatementDocumentEntity ja sitten Näytä yhdistämismääritykset -toiminto.
9. Valitse Muunnokset-välilehdessä Uusi.
10. Valitse järjestysnumerolle 1 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt-tiedosto.
11. Valitse Uusi.
12. Valitse järjestysnumerolle 2 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi BAI2XML-to-Reconciliation.xslt-tiedosto. Huomautus: Muunnostiedostot ovat vakiomuotoisia. Koska pankit poikkeavat usein tästä muodosta, sinun on päivitettävä tiliotemuotoon yhdistämismääritettävä muunnostiedosto.
13. Valitse Uusi.
14. Valitse järjestysnumerolle 3 ensin Lataa tiedosto palvelimeen ja sitten aiemmin tallentamasi BankReconciliation-to-Composite.xslt-tiedosto.
15. Valitse Käytä muunnoksia.

Kun muodon käsittelyryhmä on määritetty, seuraavana vaiheena on BAI2-tiliotteiden tiliotemuodon sääntöjen määrittäminen.

1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Asetukset>Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset>Tiliotteen muotoilu.
2. Valitse Uusi.
3. Määritä tiliotteen muotoilu, kuten BAI2.
4. Kirjoita muotoilun nimi.
5. Määritä Käsittelyryhmä-kenttä aiemmin määrittämällesi ryhmälle, kuten BAI2.
6. Valitse Tiedostotyyppi -kenttään txt.

Viimeinen vaihe on pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen ottaminen käyttöön ja määritä pankkitilin tiliotteen muotoilu.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Pankkitilit.
2. Valitse pankkitili ja avaa se, jolloin tiedot tulevat näkyviin.
3. Valitse Täsmäytys-välilehdessä Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot -asetukseksi Kyllä.
4. Kun sinua pyydetään vahvistamaan valintasi ja ottamaan Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminto käyttöön, valitse OK.
5. Määritä Tiliotteen muotoilu -kenttä aiemmin luomallesi muotoilulle, kuten BAI2.

Testaa tiliotteen tuonti

Viimeisessä vaiheessa testataan, että tiliotteen tuonti onnistuu.

1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Pankkitilit.
2. Valitse pankkitili, jolle Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot on otettu käyttöön.
3. Valitse Täsmäytä-välilehdessä Tiliotteet.
4. Valitse Tiliotteet-sivulla Tuo tiliote.
5. Määritä Pankkitili-kenttä valitulle pankkitilille. Tiliotteen muotoilu -kenttä määritetään asetetaan automaattisesti pankkitilin asetuksen perusteella.
6. Valitse ensin Selaa ja sitten sähköinen tiliotetiedosto.
7. Valitse Lataa palvelimeen.
8. Napsauta OK.

Jos tuonti onnistuu, avautuva sanoma ilmoittaa, että tiliote on tuotu. Jos tuonti epäonnistuu, etsi työ Tietojen hallinta -työtilan Työhistoria-kohdasta. Avaa Suorituksen yhteenveto -sivu valitsemalla työn Suorituksen tiedot ja tuo tuontivirheet näkyviin valitsemalla Näytä suoritusloki.