Toimittajan maksun yleiskatsaus

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä tehtävän ohjauksessa kerrotaan toimittajan maksujen luomisessa käytettävistä eri tavoista. Niitä ovat esimerkiksi maksuehdotuksen käyttäminen ja kertaluontoisen maksun syöttäminen. Näissä toimintaohjeissa käytetään esittely-yritystä USMF.

  1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse maksukirjauskansio, jonne toimittajan maksut tallennetaan.
  4. Valitse kirjauskansio tai syötä se manuaalisesti.
  5. Valitse Rivit.
  6. Valitse Maksuehdotus.
  7. Valitse Luo maksuehdotus.
    • Maksuehdotus on kysely, jota käytetään maksun laskujen valitsemisessa. Voit muokata maksettavien laskujen luetteloa ennen toimittajan maksujen luomista.
  8. Valitse laskut maksua varten eräpäivän, käteisalennuksen tai molempien avulla.
  9. Syötä päivämäärä eräpäivän tai käteisalennuksen vertailua varten.
  10. Valinnainen: Syötä kaikissa maksuissa käytettävä maksupäivämäärä.
    • Tähän syötetty päivämäärä on kaikkien luotujen maksujen maksupäivä eräpäivästä tai käteisalennuksen päivästä riippumatta.
  11. Valinnainen: Syötä aikaisin mahdollinen maksupäivä.
    • Aikaisin maksupäivä on aikaisin päivä, jolloin maksuja luotiin. Jos esimerkiksi laskun eräpäivä on aikaisimman maksupäivän jälkeen, eräpäiväksi tulee maksupäivä aikaisimman maksupäivän sijaan, jotta laskun voi maksaa mahdollisimman myöhään.
  12. Syötä Sisällytettävät tietueet -kohtaan kyselyn lisärajoitukset.
    • Suodattimen avulla voi rajata maksua varten valittuja laskuja toimittajaryhmän tai maksutavan perusteella. Voit lisätä esimerkiksi suodattimen, jos haluat maksaa laskut vain sekkimaksuna tässä maksuajossa.
  13. Syötä kyselyn lisärajoitukset tai maksun oletusarvot.
    • Lisäparametrien avulla voi määrittää maksun valuutan tai tämän maksuajon keskitetyt maksut.
  14. Valitse OK.
    • Kun olet valinnut OK, näkyviin tulevat kyselyn tulokset. Jos et halua esikatsella maksettavien laskujen luetteloa, voit siirtyä takaisin Parametrit-pikavälilehteen ja muuttaa Luo maksut ilman laskun esikatselua -kohdan asetukseksi Kyllä.
  15. Valitse Näytä maksun yleiskatsaus -painike, kun haluat tarkastella toimittajalle valitusta laskusta luotavia maksuja.
  16. Valitse Piilota maksun yleiskatsaus -painike, kun haluat piilottaa maksut.
  17. Valitse Luo maksut.
    • Napsauta ruudukkoa hiiren kakkospainikkeella ja tuo laskuluettelo Exceliin, ennen kuin valitset Luo maksut -painikkeen. Luo maksut -painike luo toimittajan maksut maksukirjauskansioon.
  18. Skannaa maksut ja varmista, että kaikille maksuille on määritetty maksutapa.
    • Jos luotavana on maksuja, kuten sekin tulostaminen tai sähköisen maksun luominen, maksutapa on määritettävä. Maksutavan oletusarvo saadaan pankkitilistä, jolle maksu tehdään.
  19. Luo kertaluonteinen maksu valitsemalla Uusi.
    • Kertaluonteinen maksu voidaan lisätä maksukirjauskansioon milloin tahansa ennen kirjaamista. Tämä tehdään valitsemalla Uusi-painike ja lisäämällä maksun tiedot manuaalisesti mieluummin kuin maksuehdotuksen avulla.
  20. Valitse toimittaja, jolle maksu tehdään.
  21. Jos maksettava lasku on olemassa, valitse maksun lasku valitsemalla Selvitä tapahtumat -kohta.
    • Jos tämä on ennakkomaksu, vaihe on valinnainen. Voit luoda maksun valitsemalla ainoatakaan laskua.
  22. Merkitse kaikki maksettavat laskut.
    • Jos valitset maksun laskut Selvitä tapahtumat -kohdan avulla, maksusumma lasketaan automaattisesti maksua varten merkittyjen laskujen ja Täsmäytettävä summa -kohtaan syötetyn summan perusteella.
  23. Valitse OK.
  24. Jos haluat poistaa maksun, merkitse rivi.
  25. Valitse Poista.
    • Maksun poistaminen poistaa vain maksun. Maksua varten merkityt laskut ovat yhä käytettävissä toisessa maksussa maksamista varten.
  26. Valitse Kyllä.
  27. Valitse Luo maksu, kun haluat tulostaa sekkejä tai luoda sähköisen maksutiedoston.
  28. Valitse luotava maksutapa.
    • Maksukirjauskansio voi sisältää sekä sekkimaksuja että sähköisiä maksuja. Siellä voi kuitenkin luoda vain yhden maksutyypin kerralla.
  29. Valitse pankkitili, jolta maksut luodaan.
  30. Valitse OK.
    • Maksut luodaan vain valittua maksutapaa ja pankkitiliä vastaaville maksuille.
  31. Jos olet luomassa sekkejä, valitse Asiakirja, jolloin sekeille valitaan oikea tulostuskohde.
  32. Valitse OK.
  33. Luo maksut valitsemalla OK.
  34. Valitse Kirjaa, jos kaikki maksut on hyväksytty ja luotu.