Kirjauskansiorivien ja asiakirjojen julkaiseminen Excelistä

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit syöttää ja julkaista yleisten kirjauskansioiden rivejä Microsoft Excelistä. Se sisältää tietoja eri malleista, joita voit käyttää riippuen syöttämistäsi tapahtumista.

Käyttäjät voivat syöttää ja julkaista taloushallinnon kirjauskansioiden rivejä Microsoft Excelistä. Sen jälkeen, kun käyttäjä on luonut kirjauskansion, Avaa rivit Excelissä -painike näyttää käytettävissä olevat mallit. Mallit on suunniteltu tukemaan tiettyjä skenaarioita, mutta kirjauskansio ei tue kaikkia tilityyppien yhdistelmiä. Seuraavassa taulukossa esitetään käytettävissä olevat mallit ja niiden tukemat tilityypit.

Malli Tuetut tilityypit Mallin käyttäminen
Kirjanpidon kirjauskansiorivit Tuetaan seuraavia – tili: Kirjanpito, Asiakas, toimittaja, pankki – vastatili: Kirjanpito, asiakas, toimittaja, konsernin pankkitili. Kirjauskansio
Laskurekisteri Ei tueta – tili: toimittaja – vastatili: konsernin kirjanpito. Ostoreskontran laskurekisteri
Laskukirjauskansio Tuetaan – tili: toimittaja – vastatili: konsernin kirjanpito. Ostoreskontran laskukirjauskansio
Toimittajan lasku Toimittajan lasku
Myyntilaskukirjauskansio Tuetaan – tili: asiakas – vastatili: konsernin kirjanpito. Kirjauskansio
Vapaatekstilasku Valitse Vapaatekstilasku-sivulla Avaa Excelissä (Microsoft Office -kuvake).
Käyttöomaisuuden kirjauskansio Varat kirjanpitoon, pankkiin, asiakkaalle tai toimittajalle. Konsernitapahtumia ei tueta. Käyttöomaisuuserän kirjauskansio
Toimittajan maksukirjauskansio Tuetaan – tili: toimittaja – vastatili: kirjanpito, konsernin pankkitili. Toimittajan maksukirjauskansio
Asiakkaan maksukirjauskansio Tuetaan – tili: asiakas – vastatili: kirjanpito, konsernin pankkitili. Asiakkaan maksukirjauskansio
Projektin kulukirjauskansio Tuetaan seuraavia – tili: projekti, Kirjanpito, Asiakas, toimittaja, pankki – vastatili: projekti, Kirjanpito, asiakas, toimittajakonserni. Yleisen päiväkirjan kulu (kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito)

Kun rivit julkaistaan, ne vahvistetaan, jotta varmistetaan, että ne noudattavat sääntöjä, jotka on määritetty taloushallinnon kirjauskansioihin. Kun rivit on julkaistu, käyttäjät voivat muokata tai kirjata tositteita Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Editionista.

Jos haluat lisätä malliin taloushallinnon dimensiot, lisää muutoksia tarvitaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Dimensioitten lisääminen Microsoft Excel -malliin. Kun dimensiot on lisätty yksikköön, ne ovat käytettävissä Excelin suunnittelussa ja voidaan lisätä malliin.