Määritä asiakas ja asiakkaan pankkitilit ISO20022-suoraveloituksia varten

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten esimerkiksi ISO20022-suoraveloituksen maksutiedostoissa vaadittavat asiakkaan pankkitili ja asiakkaan suoraveloitusvaltakirja määritetään. Määritetyistä asiakkaan maksumuodoista riippuu, tarvitaanko asiakkaalle tai asiakkaan pankkitilille tähän artikkeliin kuulumattomia lisätietoja ja mitä kyseiset lisätiedot ovat.

Asiakkaan pankkitilin määrittäminen

  1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
  2. Käytä Pikasuodatin-vaihtoehtoa tietueiden etsimiseen. Suodata esimerkiksi tilikentän mukaan.
  3. Valitse rivi tulosluettelosta ja napsauta sitten rivin linkkiä.
  4. Valitse toimintoruudussa Asiakas.
  5. Valitse Pankkitilit>Uusi.
  6. Syötä arvo Pankkitili-kenttään.
  7. Anna Nimi-kenttään arvo.
  8. Syötä tai valitse arvo Pankkiryhmät-kentässä.
  9. Syötä IBAN-kenttään arvo.
  10. Syötä arvo SWIFT-koodi-kenttään. SWIFT\BIC ei ole pakollinen useissa maksumuodoissa. Se kuitenkin kannattaa rekisteröidä pankkitilille.
  11. Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.
  12. Valitse Muokkaa.
  13. Syötä Maksun oletusarvot -osan Pankkitili-kenttään arvo tai valitse siinä arvo.

Suoraveloitusvaltakirjan lisääminen

  1. Valitse Suoraveloitusvaltakirjat-osassa Lisää.
  2. Syötä tai valitse arvo Laskuttajan pankkitili -kentässä.
  3. Syötä päivämäärä Allekirjoituksen päivämäärä -kenttään.
  4. Vahvista päivämäärän päivitys valitsemalla Kyllä.
  5. Syötä Allekirjoituksen paikka -kenttään arvo tai valitse siinä arvo.
  6. Syötä Odotettu maksujen määrä -kenttään luku.
  7. Valitse OK ja valitse sitten Tallenna.