Määrittämisestä ja ylläpitämisestä Käteinen ja pankin johto

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit luoda ja hallita oikeussubjektin pankkitilien ja rahoitusvälineitä, jotka liittyvät pankkitilejä, talletuskuitteja, tarkistukset, vekseleitä ja velkakirjoja.

Voit myös luoda pankkiryhmiä, pankkitapahtumalajeja, pankkitilejä, joita oikeudellinen yksikkö on tietyssä pankkiryhmässä ja tarkistaa pankkitilien asettelun.

Voit tarkastella pankkitietoja käyttämällä vakio-kyselyt, täsmäyttää pankin tiliotteet ja tulostaa pankkitietoja vakioraporttien. Näitä tietoja ovat saldot, maksun luetteloita, tiivistelmät, talletuskuitteja, maksuehdotuksen ja pankkitapahtumia, joita ei ole täsmäytetty.

Tämän osan aiheissa on tietoja määrittämisestä ja ylläpitämisestä Käteinen ja pankin johto.

Maksutapojen määrittäminen

Pankkitilin tietojen määrittäminen

Sähköisen maksuliikenteen asetuksien määrittäminen

(BEL) Belgian Hallintaraporttien Käteinen ja pankin määrittäminen

Tarkistusprosessin määrittäminen palautuksille ja peruutuksille

Luo tiliöintiprofiilit takuukirjeelle

Limiittisopimusten luominen takausasiakirjalle

Käteinen ja pankin hallinnan asennus ja ylläpito lomakkeet

Seuraavassa taulukossa luetellaan lomakkeita, jotka tukevat määrittämisestä ja ylläpitämisestä Käteinen ja pankin johto. Taulukon kohteet on järjestetty tehtävän ja sen jälkeen lomakkeen nimen mukaan.

Huomautus

Joihinkin lomakkeisiin siirtyminen edellyttää tietoja tai parametriasetuksia.

Tehtävä	Lomakkeen nimi:	Käyttö:
Käteinen ja pankin johto-tietojen määrittäminen	Pankkiryhmä	Määritä yleistietoja pankkiryhmistä, johon sinulla on pankkitilejä.
	Pankin syyt	Määritä pankin syykoodit, jonka avulla voit selittää, miksi jotkin tapahtumalajit annettiin tai miksi jotkut kenttien arvot ovat muuttuneet.
	Pankkitapahtumaryhmä	Määrittää tapahtumatyypit ryhmiä.
	Pankkitapahtumalajit	Määrittää, minkätyyppisiä tapahtumia, jotka on tehty pankkitilejä, kuten talletuskuitit, maksut ja korkoveloitukset.
	Maksun tarkoituskoodit	Luo Maksun tarkoituskoodit keskuspankkia varten.
Maksutapojen määrittäminen	Maksutapa - Asiakkaat	Määrittää asiakkaiden maksujen menetelmiä.
	Maksutapa - Toimittajat	Määritä maksutapa toimittajille.
Pankkitilin tietojen määrittäminen	Pankkitilit	Määritä tiedot pankkitileille.
	Maksuliikennetiedot	Oikeudellisen yksikön Käteisasiakkaiden määrittäminen ja pankin hallinnan parametrit ja valitse Numerosarjat pankin asiakirjojen automaattiseen numerointiin.
Sähköisen maksuliikenteen asetuksien määrittäminen	Luo esilaskut	Luo oikeudellisen yksikön pankin asiakkaan tai toimittajan prenotes.
	Tiedostoarkisto	Tarkastele ja analysoi arkistoituja tiedostoja. Huomautus (NOR) Tämä lomake on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Norjassa.
	Tiedostotyypit	Määritä arkistoitavien tiedostojen tyypit. Huomautus (NOR) Tämä lomake on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Norjassa.
	IBS-parametrit	Määritä parametrit integroida Microsoft Dynamics AX Isabel Sähköinen maksuliikenne-ohjelmiston kanssa. Huomautus (BEL) Tämä lomake on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Belgiassa.
Pankin raporttien määrittäminen	BLWI-parametrit	Määritä Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI)-parametrit. Huomautus (BEL) Tämä lomake on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Belgiassa.
	State 11	Määritä State 11 -tiedot. Huomautus (BEL) Tämä lomake on vain niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Belgiassa.