Configurer les conditions intérêts de retard

Lorsqu’un client n’effectue pas son paiement à la date d’échéance, des intérêts de retard peuvent être calculés automatiquement et ajoutés aux montants échus sur le compte du client. Vous pouvez informer le client des frais ajoutés en lui envoyant une facture d’intérêts. Mais tout d’abord, vous devez créer un code qui représente un calcul d’intérêts de retard. Vous pouvez ensuite entrer ce code dans le champ Code condition intérêts des fiches client.

Conditions intérêts de retard

Vous devez configurer des conditions intérêts de retard pour chaque calcul de frais financiers, puis affecter les conditions au client dans le champ Code condition intérêts sur la page Client.

Les intérêts de retard peuvent être calculés en utilisant les méthodes du solde journalier moyen ou celles du solde échu.

• Solde journalier moyen

  Le nombre de jours pendant lequel le paiement est en retard est pris en compte :
  Méthode Solde journalier moyen - Frais financiers = Montant échu x (Jours échus/ Période d’intérêts) x (Taux d’intérêt/100)

• Solde dû

  La facture d’intérêts représente un pourcentage du montant échu :
  Méthode du solde échu - Frais financiers = Montant échu x (Taux d’intérêt / 100)

En outre, chaque condition de la table Conditions intérêts de retard est lié à une autre table, la table Texte intérêts de retard. Pour chaque ensemble de conditions, vous pouvez définir un texte début et un texte fin à inclure dans la facture d’intérêts.

Pour configurer des conditions intérêts de retard

1. Sélectionnez l’icône entrez Conditions intérêts de retard, puis sélectionnez le lien associé.

2. Renseignez les champs selon vos besoins.

3. Pour utiliser plusieurs combinaisons de conditions intérêts de retard, créez un code pour chacun d’eux.

   Pour chaque condition intérêts de retard, vous pouvez spécifier des conditions particulières, qui peuvent inclure des frais supplémentaires en devise société (DS) et en devise étrangère. Vous pouvez définir des frais supplémentaires en devise pour chaque condition sur la page Conditions intérêts de retard.

4. Sélectionnez l’action Devises.

5. Sur la page Devises condition intérêts, définissez pour chaque condition un code devise et des frais supplémentaires.

   Notes

   Lorsque vous créez des intérêts de retard en devise, les conditions intérêts devise définies ici serviront à créer des factures d’intérêts. Si aucune condition intérêts de retard en devise n’est définie, les conditions intérêts de retard en devise société définies sur la page Conditions intérêts de retard seront utilisées, puis converties dans la devise souhaitée.

   Pour chaque condition intérêts, vous pouvez spécifier le texte à imprimer avant (Texte début) ou après (Texte fin) les écritures de la facture d’intérêts.

6. Choisissez les actions Texte de début ou Texte de fin respectivement, puis renseignez la page Texte intérêts de retard.

7. Pour insérer automatiquement des valeurs correspondantes dans le texte facture d’intérêts résultant, entrez les espaces réservés suivants dans le champ Texte.

Paramètre substituable	Valeur
%1	Contenu du champ Date du document de l’en-tête de facture d’intérêts
%2	Contenu du champ Date d’échéance de l’en-tête de facture d’intérêts
%3	Contenu du champ Taux d’intérêt dans les conditions d’intérêts de retard associées
%4	Contenu du champ Montant ouvert de l’en-tête de facture d’intérêts
%5	Contenu du champ Montant intérêts de l’en-tête de facture d’intérêts
%6	Contenu du champ Frais supplémentaires de l’en-tête de facture d’intérêts
%7	Montant total de la relance
%8	Contenu du champ Code devise de l’en-tête de facture d’intérêts
%9	Contenu du champ Date comptabilisation de l’en-tête de facture d’intérêts

Voir aussi

Collecte des soldes restants
Configurer les conditions et niveaux de relance
Configuration de Finance

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