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Régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les notes de crédit

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Cet article vous fait parcourir les étapes d’un scénario dans lequel un avoir est réglé grâce à une facture.

Les fournisseurs de Fabrikam appliquent des escomptes de règlement sur les avoirs. Le fournisseur 3050 accorde à Fabrikam un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours.

Facture et avoir

Le 29 juin, April crée une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3050. Le 2 juillet, April crée un avoir pour 200,00. Dans la page Fournisseurs, April ouvre la page Règlement des transactions. April peut utiliser la page Règler les transactions pour marquer l’avoir et la facture pour le règlement. Une remise de 2,00 % est calculée sur l’avoir. Par conséquent, la valeur totale de l’avoir est réduite à 198,00.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d’échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard Inv-10070 3050 6/29/2015 7/29/2015 10070 -1 000,00 USD -990,00
Sélectionné et mis en surbrillance Standard CR-10070 3050 7/2/2015 7/29/2015 200,00 USD 198,00

Les informations de remise pour l’avoir s’affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Champ Valeur
Date d’escompte de règlement 13/7/2015
Montant de l’escompte de règlement 2.00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0.00
Montant de l’escompte de règlement à accepter 2.00

April clique sur Valider, puis consulte le règlement terminé. Elle constate qu’un avoir de 198,00 a été appliqué, et qu’une remise de 2,00 a été appliquée. Par conséquent, le total est 200,00.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d’échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné et mis en surbrillance Standard Inv-10070 3050 6/29/2015 7/29/2015 10070 -1 000,00 USD -200,00
Activé Standard CR-10070 3050 7/2/2015 7/29/2015 CR-10070 200,00 USD 198,00

Elle peut revoir les transactions fournisseur dans la page Transactions fournisseur en sélectionnant un fournisseur dans la page Tous les fournisseurs puis en cliquant sur Transactions dans le volet Actions. Sur cette page, April constate que la facture a un solde de 800,00. April constate également un avoir de 198,00 et une remise de 2,00.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10070 Facture 6/29/2015 10070 1 000,00 -800,00 USD
Inv-10071 7/2/2015 CR10071 200,00 0,00 USD
DISC-10071 Escompte de règlement 7/2/2015 2,00 0,00 USD
DISC-10071 Escompte de règlement 7/2/2015 2,00 0,00 USD