Procédure : enregistrer et rembourser les frais des employés
Dynamics NAV prend en charge les transactions des employés de la même manière que pour les fournisseurs. Par conséquent, les groupes comptabilisation des salariés existent pour s'assurer que les écritures comptables d'un salarié sont validées dans les comptes appropriés de la comptabilité.
Notes
Les transactions des employés ne peuvent être validées que dans la devise société. Les paiements de remboursement aux employés ne prennent pas en charge les remises et les écarts de règlement.
Si les salariés dépensent leur propre argent pendant les activités commerciales, vous pouvez valider les frais sur le compte du salarié. Vous pouvez ensuite rembourser le salarié en faisant un paiement sur le compte bancaire du salarié, de la même façon que vous payez des fournisseurs.
Pour enregistrer les frais des salariés
Validez les frais salarié dans la fenêtre Feuille comptabilité.
Sélectionnez l'icône
, entrez Feuilles comptabilité, puis sélectionnez le lien connexe.Ouvrez la feuille comptabilité appropriée. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.
Sur une nouvelle ligne feuille, renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Répétez l'étape 3 pour tous les frais que le salarié a supportés.
Conseil
Si vous souhaitez saisir les lignes de dépenses au-dessus d'une ligne compte contrepartie du compte bancaire de l'employé, activez la case à cocher Suggérer le montant contrepartie de la ligne pour votre lot dans la fenêtre Noms feuilles comptabilité. Puis le champ Montant de la ligne compte contrepartie est automatiquement prérempli avec la valeur requise pour équilibrer les dépenses.
Choisissez l'action Valider pour enregistrer les frais sur le compte du salarié.
Pour rembourser un employé
Vous remboursez des salariés en validant les paiements sur leur compte bancaire dans la fenêtre Feuille paiement.
- Sélectionnez l'icône , entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe.
- Ouvrez la feuille comptabilité paiement appropriée. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à Effectuer des paiements.
- Sinon, choisissez l'action Proposer paiements aux salariés pour insérer automatiquement des lignes feuille pour les remboursements salarié en attente.
- Sélectionnez l'action Valider pour enregistrer le remboursement.
Pour rapprocher les remboursements avec les écritures comptables du salarié
Appliquez les paiements des employés à leurs écritures comptables salariés ouvertes de la même façon que vous le faites pour les paiements des fournisseurs, par exemple dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire, en fonction des écritures de relevé bancaire connexes. Pour plus d'informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires. Sinon, vous pouvez effectuer une application manuelle dans la fenêtre Écritures comptables salariés. Pour plus d'informations, consultez Procédure : rapprocher les paiements fournisseur manuellement.
Voir aussi
Procédure : Valider les transactions directement vers la comptabilité
Utilisation de feuilles comptabilité
Procédure : inversion d'une validation
Finances
Utilisation de Dynamics NAV