Rapprochements des paiements et bancaires

Activé pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement 1er sept. 2021 1er oct. 2021

Valeur commerciale

Les rapprochements bancaires et de paiement sont des processus clés pour toutes les entreprises, car elles fournissent un aperçu de l’exactitude des flux de trésorerie et de la comptabilisation de toutes les transactions. Dans cette vague de lancement, nous nous sommes concentrés sur le processus de rapprochement bancaire.

Détails de la fonctionnalité

La page Rapprochement bancaire a été améliorée avec les capacités suivantes :

  • Les écritures comptables bancaires sont désormais filtrées de sorte que seules les écritures comptables postérieures à la date de fin du relevé soient affichées, ce qui facilite l’obtention d’un aperçu.
  • La disposition du rapport de test a été remaniée pour la rendre plus simple à lire. Le rapport utilise également la date du relevé comme filtre pour la feuille comptabilité ainsi que le compte bancaire, afin que l’accent soit mis sur la période en cours de rapprochement.
  • Lors de l’application de la mise en correspondance automatique, l’utilisateur peut décider de ne pas remplacer les écritures déjà mises en correspondance, ou de toutes les remplacer.
  • La mise en correspondance plusieurs à 1 est désormais possible, de sorte que plusieurs lignes de relevé bancaire peuvent être mises en correspondance avec une écriture comptable bancaire. Cela prendra en charge des scénarios tels qu’un relevé bancaire fractionnant les ventes en modes de paiement pour lesquels vous n’avez enregistré qu’une seule écriture dans la comptabilité bancaire.
  • Lorsque vous transférez des écarts à comptabiliser dans une feuille comptabilité, les écritures sont automatiquement rapprochées lorsque vous revenez au rapprochement bancaire, réduisant ainsi l’étape manuelle redondante.

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Voir aussi

Rapprochement bancaire (documents)