Rapprochement bancaire plus efficace pour les chèques et génération d’états améliorée
Important
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| Activé(e) pour | Version préliminaire publique | Disponibilité générale |
|---|---|---|
| Utilisateurs, automatiquement |  1er sept. 2022 |
1er oct. 2022 |
Valeur commerciale
Le rapprochement bancaire est une tâche clé dans chaque entreprise, et l’exécution efficace de cette tâche est importante pour chaque service financier. De meilleures règles de correspondance améliorent la rapidité avec laquelle le rapprochement bancaire est effectué.
Détails de la fonctionnalité
Dans le rapprochement bancaire, nous faisons désormais correspondre les écritures de chèque de la banque en fonction des informations des écritures comptables chèque. Cela donne une fiabilité correspondance beaucoup plus élevée que d’utiliser uniquement les informations des écritures comptables. Les règles de correspondance sont également rendues plus claires et d’autres règles sont ajoutées pour augmenter les taux de réussite de la correspondance.
Le rapport test a été modifié de sorte que le champ Solde compte général affiche désormais le solde du compte général réel à la date du solde de fin du relevé. Cela vous permet de détecter facilement les validations directes sur le compte général. La validation directe sur les comptes généraux entraîne souvent des erreurs dans le rapprochement bancaire.
Le champ de solde compte général (DS) sera calculé si vous utilisez une banque libellée en devise. Dans certains cas, cela peut entraîner des différences dans les soldes bancaires réels en raison de l’arrondi, mais cela vous permet toujours de détecter les validations directes sur le compte général.
Le champ Somme des différences est identique au total de la colonne Différence pour les écritures rapprochées. Il est pratique d’avoir également la somme dans l’en-tête.
L’état Relevé bancaire inclut désormais les paiements qui étaient en attente quand le rapprochement bancaire a été validé.
Remarque
L’état compare les dates de clôture des écritures bancaires à la date du relevé afin de déterminer quelles écritures étaient ouvertes quand le rapprochement bancaire a été validé. Si vous effectuez le rapprochement bancaire dans l’ordre chronologique inverse et que vous omettez des écritures d’une période précédente (par exemple, et que vous manipulez également les soldes de fin de relevé), les écritures peuvent apparaître comme en suspens dans l’état de test, mais pas dans l’état du relevé. Ceci est intentionnel. Si les rapprochements bancaires sont effectués de manière cohérente, les deux rapports affichent les entrées correctes.
Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur la page Rapprochement bancaire, où se trouve l’état de test, et sur les états Relevé bancaire.
Quand vous ajoutez un compte général à un groupe comptabilisation banque sur la fiche Compte bancaire, vous recevez un avertissement si le compte général autorise la validation directe. Cela vous permet de décider si vous souhaitez laisser la validation directe activée, par exemple si vous devez gérer un solde d’ouverture. Pour plus d’informations, voir Saisie d’un solde d’ouverture.
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