Contrepassation des entrées de feuille rapprochement bancaire

Important

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Activé(e) pour	Version préliminaire publique	Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement	1er jan. 2023	1er jan. 2023

Valeur commerciale

Pour faciliter l’identification des écritures validées à l’aide de feuilles spécifiques, vous pouvez utiliser différentes séries de numéros pour les feuilles rapprochement bancaire. Vous pouvez également corriger les écritures validées en annulant les validations effectuées à l’aide d’une feuille.

Détails de la fonctionnalité

Si vous utilisez la page Feuille rapprochement bancaire pour enregistrer et lettrer les paiements des clients, vous pouvez configurer la feuille pour utiliser une série de numéros spécifique, afin qu’il soit plus facile d’identifier les écritures validées à l’aide de la feuille. Vous devez configurer la série de numéros sur la page Compte bancaire du raccourci Validation.

Quand vous utilisez l’application automatique, Business Central ignore les écritures comptables bancaires qui ont déjà été validées, ce qui permet d’éviter la double validation.

Si vous effectuez également un rapprochement bancaire, nous avons ajouté ce qui suit au rapport de test :

• La date du relevé est ajoutée en tant que date la plus récente des écritures dans le journal.
• Le solde de fin de relevé est ajouté comme la somme des montants dans le journal.
• Les paiements en attente et les chèques impayés sont calculés en fonction des écritures comptables bancaires à la date de fin du relevé qui ne sont pas lettrées et ne seront donc pas clôturées pendant un rapprochement bancaire.

Comme pour les autres feuilles, pour corriger des écritures validées, vous pouvez annuler celles qui ont été validées via la feuille rapprochement bancaire à partir de la page Hist. trans. comptabilité. Par exemple, il peut être utile d’annuler des écritures si vous avez effectué un paiement au mauvais client. Après avoir annulé le lettrage des écritures client reportées, puis vous pouvez utiliser l’action Contrepasser l’historique des transactions sur la page Hist. trans. comptabilité pour contrepasser la feuille dans laquelle les paiements sont enregistrés. Sur la page Feuilles comptabilité validées, vous pouvez aussi utiliser l’action Copier les lignes sélectionnées dans la feuille pour annuler des lignes spécifiques de la feuille rapprochement bancaire validée.

Pour simplifier le processus de contrepassation quand vous avez également validé un rapprochement bancaire, nous avons ajouté un guide de configuration assistée qui vous aide à terminer le processus. Le guide commence quand vous choisissez l’action Annuler pour un rapprochement bancaire validé, et vous guide à travers quelques étapes :

• Recherchez le rapprochement bancaire qui doit être contrepassé.
• Répertoriez les écritures à délettrer et à contrepasser, et sélectionnez des actions sur des lignes individuelles.
• Contrepassez les écritures en fonction des actions que vous avez sélectionnées pour les lignes.

Vous pouvez également contrepasser manuellement une feuille rapprochement bancaire régulier à partir de la page Hist. trans. comptabilité.

Voir aussi

Rapprochement des paiements des clients à partir d’une liste de documents de vente impayés (documents)