États comptabilité fournisseur et analyses d’immobilisation dans Business Central

Pour vous aider à gérer votre comptabilité fournisseur dans Business Central, des états et des analyses standard sont intégrés. Ils vont au-delà des contraintes des rapports traditionnels pour vous aider à concevoir efficacement divers types de rapports.

États

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de comptabilité fournisseur.

État	Désignation	ID
Comptabilité fournisseur chronologique	Affiche les soldes échus pour les fournisseurs dans les intervalles de temps en souffrance. Les montants en souffrance peuvent être affichés par date d’échéance, date de validation ou par date de document selon les besoins. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en devise locale (DS) et d’imprimer les détails des documents en retard. Les intervalles de temps peuvent avoir des en-têtes avec des dates ou avec un nombre de dates échues, par rapport à l’ancienneté spécifiée par type. Ce rapport est le rapport principal pour le rapprochement des écritures comptables fournisseur avec la comptabilité. En supposant que vous ne validez pas directement dans le compte fournisseur pour le groupe de validation fournisseur, ce rapport est une spécification des montants dans la comptabilité.	322
Fournisseur: Ecritures ouvertes	Affiche le solde du fournisseur à la date de fin de la plage de dates spécifiée. Vous pouvez choisir d’afficher le solde du fournisseur dans votre devise locale (DS). Sélectionnez le champ Inclure les écritures non lettrées pour afficher les écritures qui ont été clôturées à la date de fin, mais qui ont été délettrées (ouvertes) à une date ultérieure. Sélectionnez le champ Afficher les écritures avec un solde nul pour afficher les fournisseurs avec un solde nul selon la date de fin du filtre de date. Le filtre de date s’applique aux écritures détaillées de la comptabilité fournisseur pour les écritures de l’état. Si un paiement a été effectué après la date de fin et que le paiement a été appliqué aux factures comprises dans la plage de dates, le rapport inclut la facture. Le rapport inclut la facture car elle n’a pas été clôturée avant la date de fin.	321
Fournisseur : Balance	Affiche les soldes périodes pour les fournisseurs sur la période spécifiée dans le filtre de date et les soldes périodes depuis le début de l’exercice correspondant. L’état est regroupé par groupes comptabilisation des fournisseurs et donne une vue différente de la comptabilité fournisseur que l’état Comptabilité fournisseur âgée. Remarque : si vous n’avez pas configuré de périodes comptables, Business Central ne sait pas quel exercice utiliser. Il affiche l’année en cours de l’exercice le plus récent ou sélectionne simplement la période. La date peut ne pas être du début d’une année.	329
Fournisseur : Balance détaillée	Affiche toutes les écritures comptables fournisseur dans le filtre de date spécifié. L’état affiche les soldes d’ouverture du fournisseur par rapport au filtre de date.	304
Statistiques achat	Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez. L’état comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les remises, y compris les escomptes gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois. Cet état peut également être utilisé dans la comptabilité fournisseurs, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, remises et autres transactions validés pour un fournisseur donné.	312
Fournisseur : Échéancier	État hérité pour la comptabilité fournisseur âgée. Nous vous recommandons d’utiliser l’état Comptabilité fournisseur âgée à la place. Vous pouvez choisir une durée de période et une date à définir comme date échue.	305
Paiements suspendus	Affiche les écritures comptables fournisseurs où le champ En attente n’est pas vide.	319
Feuille acompte fournisseur	Affiche le journal des paiements avec les informations de remise et de tolérance. Le rapport peut être utilisé pour vérifier les paiements avant de créer des fichiers de paiement et de valider le journal. Noter : Le rapport affichera les remises de paiement de manière incorrecte lorsque plusieurs notes de crédit ont été utilisées dans une application. Dans ce cas, l’escompte de paiement pour les avoirs supplémentaires est affiché comme un montant non appliqué.	317
Fournisseur : Liste	Affiche des informations de base pour les fournisseurs, par exemple le groupe de validation fournisseur, les informations sur la remise et le paiement, le niveau de priorité et la devise par défaut du fournisseur, ainsi que le solde actuel du fournisseur (en DS). Utilisez l’état, par exemple, pour maintenir les informations sur le fournisseur.	301

Voir aussi

Analyse des états financiers dans Microsoft Excel
Utiliser les axes analytiques
Gestion des immobilisations
Vue d’ensemble des fonctionnalités locales
Expériences de comptable dans Dynamics 365 Business Central

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