Régler un paiement partiel avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise

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Cet article détaille l’effet de la réception des paiements sur les factures pour les clients. Le scénario se concentre sur les effets dans la comptabilité auxiliaire et non dans la comptabilité.

Fabrikam vend des marchandises au client 4027. Fabrikam offre un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Fabrikam propose également des escomptes de règlement sur des paiements partiels. Les paramètres de règlement se trouvent dans la page Paramètres de la comptabilité client.

Facture

Le 25 juin, Arnie entre et valide une facture de 1 000,00 pour le client 4027. Il peut afficher cette facture en utilisant le bouton Transactions de la page Clients.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
FTI-10020 Facture 25/06/2020 10020 1,000.00 1,000.00 EUR

Paiement partiel avant la date de l’escompte de règlement

Le 2 juillet, le client 4027 effectue un paiement partiel de 297,00 pour la facture. Le paiement peut prétendre à un escompte de règlement, car Fabrikam propose des escomptes de règlement sur les paiements partiels, et le paiement partiel est effectué avant la date d’escompte de règlement. Par conséquent, le client 4027 bénéficie d’un escompte de règlement de 3,00. Arnie enregistre le paiement pour le client 4027 en utilisant le journal des paiements. Arnie ouvre ensuite la page Régler les transactions pour pouvoir marquer la facture pour règlement.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d’échéance Facture Montant au débit dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard FTI-10020 4027 25/06/2020 25/07/2020 10020 1,000.00 EUR 297,00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Régler les transactions en cours. Si vous ne remplacez pas la valeur du Montant à régler par 297,00, les valeurs du Montant de l’escompte de règlement qui s’affichent sont différentes. Toutefois, 3,00 seront prélevés comme escompte de règlement une fois le paiement validé, car le règlement ajuste automatiquement pour vous la valeur du **Montant à régler**.

Champ Valeur 
Date d’escompte de règlement 09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement 10.00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l’escompte de règlement à accepter 3,00

Arnie valide ce paiement. Le solde de la facture est maintenant de 700,00. Les transactions suivantes peuvent être affichées pour le client.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
FTI-10020 Facture 25/06/2020 10020 1,000.00 700.00 EUR
ARP-10020 Paiement 01/07/2020 297,00 0.00 EUR
DISC-10020 Escompte de règlement 01/07/2020 3.00 0.00 EUR

Paiement restant après la date d’escompte de règlement

Le 11 juillet, soit après la période de remise, le client 4027 paie le reste de cette facture. Dans la page Régler les transactions, un montant de remise ne s’affiche pas dans le champ Escompte de règlement estimé, et la valeur du champ Montant de l’escompte de règlement est 0,00. Lorsque le client 4027 paie le restant dû de 700,00, aucune remise supplémentaire n’est appliquée.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d’échéance Facture Montant au débit dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard FTI-10020 4027 25/06/2020 25/07/2020 10020 700.00 EUR 700.00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Champ Valeur 
Date d’escompte de règlement 09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement 0.00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 3,00
Montant de l’escompte de règlement à accepter 0,00

Si Arnie remplace la valeur du champ Utiliser un escompte de règlement par Toujours, le paramètre Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels est remplacé, et l’escompte de règlement est appliqué. Le montant du paiement passe à 693,00, et l’escompte de règlement est de 7,00, soit le montant restant.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d’échéance Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Toujours FTI-10020 4027 25/06/2020 25/07/2020 10020 700.00 EUR 693,00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Champ Valeur 
Date d’escompte de règlement 09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement 7.00
Utiliser un escompte de règlement Toujours
Escompte de règlement appliqué 3,00
Montant de l’escompte de règlement à accepter 7h00

Arnie rétablit la valeur du champ Utiliser un escompte de règlement sur Normal, car Arnie n’autorise pas ce client à bénéficier de l’escompte de règlement restant de 7,00. Arnie valide ensuite le paiement. Lorsqu’Arnie ouvre la page Transactions client, le solde de la facture est de 0,00. Deux paiements sont disponibles. Un paiement de 297,00 avec un escompte de règlement de 3,00, et un autre paiement de 700,00.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
FTI-10020 Facture 25/06/2020 10020 1,000.00 0.00 EUR
ARP-10020 01/07/2020 297,00 0.00 EUR
DISC-10020 01/07/2020 3.00 0.00 EUR
ARP-10021 11/07/2020 700.00 0.00 EUR