Créer des factures de paiement
Important
Tout ou partie de la fonctionnalité décrite dans cet article est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité peuvent faire l’objet de modifications. Pour plus d’informations sur les préversions, voir Disponibilité des mises à jour de service.
Vous pouvez créer des factures mensuelles pour des locations individuelles ou vous pouvez utiliser un processus par lots pour les créer pour plusieurs baux. La procédure suivante montre comment créer une entrée de paiement de location individuelle lorsque le paramètre Payer au fournisseur sur la page Configuration du registre de location est activé.
Sur la page Résumé du bail, sélectionnez un bail, puis sélectionnez Registres > Calendrier de paiement.
Sélectionnez le paiement à effectuer, puis sélectionnez Créer un journal. Vous recevez un message indiquant qu’un journal a été créé pour le paiement sélectionné.
Sélectionnez Journaux de facturation, puis sélectionnez la facture à payer.
Sur l’onglet Lignes, vérifiez l’écriture de journal avant de la valider dans la comptabilité.
Note
Par défaut, les lignes de facture fournisseur qui sont créées utilisent le profil de validation fournisseur de la page Paramètres de la comptabilité fournisseurs.
Sélectionnez le journal adéquat, puis sélectionnez la facture à payer.
Pour cet exemple, le paramètre Payer au fournisseur du registre de location est activé. Par conséquent, la facture sera dans le journal des factures. La section Aperçu présente un résumé de l’entrée de journal et la section Lignes montre les détails des lignes de journal réelles.
Le système verrouille l’édition de certains champs financiers pour éviter tout écart entre les transactions et les échéanciers. Les champs verrouillés incluent : Compte, Montants, Dimensions financières, Devise et Type de transaction. De plus, vous ne pourrez pas ajouter ou supprimer des lignes d’entrée de journal dans les entrées de journal de location d’actifs, car cela pourrait entraîner des écarts entre les échéanciers et les transactions.
Note
Si le paramètre Payer au fournisseur est désactivé, les écritures du journal des paiements seront répertoriées sur la page Location d’actifs pour le registre de location, et le système créera une entrée de bail d’actif au lieu d’une facture. L’entrée de paiement de location sera enregistrée dans le nom de journal spécifié dans le champ Journal mensuel des baux.
Une fois la transaction enregistrée, vous pouvez afficher les informations de transaction et la valeur comptable du passif de location en sélectionnant Transactions de passif dans le registre de location.
Dans l’échéancier de paiement, la case Journal publié sera cochée et la ligne affichera le numéro du journal de la facture. Après avoir créé un journal des paiements et une écriture pour ce journal, vous devez contrepasser l’écriture avant de pouvoir la recréer.