ER Concevoir une configuration pour générer des états au format OPENXML (novembre 2016)

Cet article explique comment un utilisateur dont le rôle est Administrateur système ou Développeur d’états électroniques peut créer une configuration de format pour la génération d’états électronique (ER) qui contient un modèle pour générer des documents électroniques au format OPENXML. Cette configuration sera utilisée pour traiter les paiements fournisseur.

Dans cet exemple, vous allez créer une configuration pour la société témoin, Litware, Inc. Ces étapes peuvent être effectuées dans la société GBSI.

Pour effectuer ces étapes, vous devez commencer par effectuer les étapes de la procédure « Créer un fournisseur de configuration et le marquer comme actif ». Vous devez également avoir un fichier Excel qui sera importé lorsque vous créez le modèle. Ce fichier est accessible depuis le Modèle d’état de paiement.

Téléchargez la configuration du modèle de données des paiements

1. Dans le volet de navigation, accédez à Modules > Administration d’organisation > Espaces de travail > Gestion des états électroniques.
2. Dans la liste, sélectionnez le fournisseur de configuration pour la société fictive Litware, Inc. Si vous ne voyez pas ce fournisseur de configuration, vous devez d’abord effectuer les étapes de la procédure dans Créer des fournisseurs de configuration et les marquer comme actifs.
3. Sélectionnez Activer.
4. Sélectionnez Référentiels. Sélectionnez un référentiel pour le type de ressources opérationnelles, si disponible. S’il n’est pas disponible, ignorez les étapes suivantes sur la création d’un référentiel.
5. Sélectionnez Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue.
6. Dans le champ Type du référentiel de configuration, entrez Operations resourcesdd.
7. Sélectionnez Créer un référentiel.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Ouvrir.
10. Dans l’arborescence, sélectionnez Modèle de paiement.
11. Sélectionnez Importer. Importez ce modèle de données. Il est utilisé comme source de données dans une nouvelle configuration de format. Ignorez cette étape si cette configuration a déjà été importée.
12. Cliquez sur Oui.
13. Fermez les pages jusqu’à ce que vous reveniez à la page de génération d’états électroniques.

Créer une configuration de format

1. Sélectionnez Configurations des états.
2. Dans l’arborescence, sélectionnez Modèle de paiement.
3. Cliquez sur Créer la configuration pour ouvrir la boîte de dialogue.
4. Dans le champ Nouveau, entrez Format based on data model PaymentModel. Créez un format basé sur le modèle de données PaymentModel.
5. Dans le champ Nom, saisissez Sample worksheet report. Exemple d’état sur les feuilles de calcul
6. Dans le champ Description, saisissez Sample worksheet report for vendors' payments. Exemple d’état sur les feuilles de calcul pour les paiements fournisseurs.
7. Dans le champ Définition du modèle de données, entrez ou sélectionnez une valeur. Sélectionnez la définition CustomerCreditTransferInitiation.
8. Sélectionnez Créer une configuration.

Créez un document dans le format de la feuille de calcul OPENXML

1. Dans l’arborescence, sélectionnez Modèle de paiement\Exemple d’état sur les feuilles de calcul.
2. Sélectionnez Concepteur.
3. Dans la volet Actions, sélectionnez Importer.
4. Sélectionnez Importer depuis Excel.
5. Sélectionnez Pièces jointes. Joignez le document Excel existant comme modèle.
6. Sélectionnez Nouveau.
7. Sélectionnez Fichier. Pointez vers le fichier Excel existant.
8. Fermez la page.
9. Dans le champ Modèle, entrez ou sélectionnez une valeur. Sélectionnez le fichier Excel à utiliser comme modèle.
10. Cliquez sur OK. Notez que les composants de format ER ont été créés dans le format de conception basé sur la structure du document MS Excel de référence (plages nommées).

Créer une nouvelle source de données pour calculer les totaux par codes devise

1. Sélectionnez l’onglet Mise en correspondance.
2. Cliquez sur Ajouter racine pour ouvrir la boîte de dialogue.
3. Dans l’arborescence, sélectionnez Fonctions\Grouper par.
4. Dans le champ Nom, saisissez PaymentByCurrency.
5. Cliquez sur Modifier le groupe par.
6. Dans l’arborescence, développez modèle, puis sélectionnez modèle\Paiements.
7. Sélectionnez Ajouter le champ à.
8. Cliquez sur Éléments à grouper.
9. Dans l’arborescence, développez modèle\Paiements, puis sélectionnez modèle\Paiement\Devise.
10. Sélectionnez Ajouter le champ à.
11. Sélectionnez Champs groupés.
12. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Montant ordonné(InstructedAmount).
13. Sélectionnez Ajouter le champ à, puis sélectionnez Champs d’agrégation.
14. Sélectionnez une option dans le champ Méthode. Sélectionnez la fonction d’agrégation SOMME.
15. Dans le champ Nom, saisissez TotalInstructuredAmount.
16. Sélectionnez Enregistrer.
17. Fermez la page.
18. Cliquez sur OK.

Mettre en correspondance des composants de format vers des sources de données

1. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Partie qui prend l’initiative\Nom et Excel\ReportHeader\CompanyName.
2. Sélectionnez Lier.
3. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Créancier\Identification\Source ID(SourceID) et Excel\PaymLines\VendAccountName.
4. Sélectionnez Lier.
5. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Créditeur\Nom et Excel\PaymLines\VendName.
6. Sélectionnez Lier.
7. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Créancier(CreditorAgent)\Nom et Excel\PaymLines\Banque.
8. Sélectionnez Lier.
9. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Créancier(CreditorAgent)\Numéro d’acheminement(RoutingNumber) et Excel\PaymLines\RoutingNumber.
10. Sélectionnez Lier.
11. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Créancier(CreditorAccount)\Identification\Numéro et Excel\PaymLines\AccountNumber.
12. Sélectionnez Lier.
13. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Montant ordonné(InstructedAmount) et Excel\PaymLines\Débit.
14. Sélectionnez Lier.
15. Dans l’arborescence, sélectionnez modèle\Paiements\Devise et Excel\PaymLines\Devise.
16. Sélectionnez Lier.
17. Dans l’arborescence, sélectionnez PaymentByCurrency\groupé\Devise et Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
18. Sélectionnez Lier.
19. Dans l’arborescence, sélectionnez PaymentByCurrency\agrégé\TotalInstructuredAmount et Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
20. Sélectionnez Lier.
21. Dans l’arborescence, sélectionnez PaymentByCurrency et Excel\SummaryLines.
22. Sélectionnez Lier.
23. Dans l’arborescence, sélectionnez model\Payments et Excel\PaymLines.
24. Sélectionnez Lier.
25. Sélectionnez Sauvegarder, puis fermez la page.

Utiliser la configuration créée pour le traitement des paiements

1. Sélectionnez Modifier le statut.
2. Sélectionnez Terminer.
3. Cliquez sur OK.
4. Dans le Volet de navigation, allez dans Modules > Comptabilité fournisseur > Paramétrage des paiements > Modes de paiement.
5. Utilisez le filtre rapide pour filtrer selon le champ Mode de paiement avec une valeur de Électronique.
6. Sélectionnez Modifier.
7. Développez la section Formats de fichier.
8. Sélectionnez Oui dans le champ États électroniques génériques.
9. Entrez ou sélectionnez une valeur dans le champ Exporter la configuration du format. Sélectionnez la configuration Exemple d’état sur les feuilles de calcul.
10. Sélectionnez Enregistrer.
11. Fermez la page.

Utiliser la configuration créée pour tester le traitement de journaux des paiements

1. Dans le volet de navigation, accédez à Modules > Comptabilité fournisseur > Paiements > Journal des paiements.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un journal des paiements.
3. Dans le champ Nom, tapez VendPay.
4. Sélectionnez Lignes.
5. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs GB_SI_000001.
6. Définissez Débit sur 1000.
7. Sélectionnez Nouveau.
8. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs GB_SI_000005.
9. Définissez Débit sur 2000.
10. Dans le champ Devise, saisissez EUR.
11. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs GBSI OPER.
12. Dans le champ Mode de paiement, saisissez Electronic.
13. Sélectionnez Enregistrer.
14. Sélectionnez Générer des paiements.
15. Dans le champ Mode de paiement, saisissez Electronic.
16. Dans le champ Nom de fichier, saisissez Payments.
17. Dans le champ Compte bancaire, saisissez GBSI OPER.
18. Sélectionnez OK, puis à nouveau OK. Examinez la feuille de calcul créée, notamment les détails des lignes de paiement ainsi que les totaux pour chaque code devise utilisé dans ce message de paiement.