Règlement d'un paiement fournisseur partiel et règlement total du paiement final avant la date de remise

Cet article vous fait parcourir les étapes d'un scénario dans lequel des paiements partiels sont effectués pour une facture fournisseur et un escompte de règlement est prélevé.

Fabrikam achète des marchandises au fournisseur 3064. Le fournisseur accorde à Fabrikam un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Le fournisseur offre également à Fabrikam des escomptes de règlement en cas de paiements partiels. Les paramètres de règlement sont situés dans la page Paramètres de la comptabilité fournisseur. Le 25 juin, April entre une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3064.

Facture fournisseur du 25 juin

Le 25 juin, April entre et valide une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3064. Elle peut consulter cette transaction sur la page Transactions fournisseur.

N° document Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10010 6/25/2015 10010 1 000,00 -1 000,00 USD

Dans la page Fournisseurs, April ouvre la page Règlement des transactions. Elle peut utiliser la page Régler les transactions pour afficher les dates et les montants des escomptes de règlement. La date d'échéance est le 25 juillet, et un escompte de règlement de -10,00 peut être appliqué si la facture est payée avant le 9 juillet.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Standard Inv-10010 3064 6/25/2015 7/25/2015 10010 1 000,00 USD 990,00

Les informations sur la remise sont affichées au bas de la page Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement -10,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter -10,00

April clique sur l'onglet Escompte de règlement pour afficher le montant de la remise.

Date d'escompte de règlement Montant de l'escompte de règlement Montant dans la devise de transaction
7/9/2015 10,00 990,00
7/25/2015 0,00 1 000,00

Paiement partiel le 1er juillet à l'aide de la page Régler les transactions

April peut créer un journal des paiements pour ce paiement en ouvrant la page Journal des paiements du module Achats. Elle crée un journal de paiement et entre une ligne pour le fournisseur 3064. Elle ouvre ensuite la page Régler les transactions, afin de pouvoir marquer la facture pour règlement. April marque la facture et remplace la valeur du champ Montant à régler par -500,00. Elle constate que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement est -10,00 pour la facture complète, et que la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement à accepter est -5,05. Par conséquent, April règle -505,05 de cette facture.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard FTI-10010 4028 6/25/2015 7/25/2015 10010 1 000,00 USD -500,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement -10,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter -5,05

April souhaite régler précisément la moitié de la facture. Par conséquent, elle modifie la valeur du champ Montant à régler par -495,00. Le montant total qui est réglé est désormais 500,00. Ce montant inclut l'escompte de règlement de -5,00.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard FTI-10010 4028 6/25/2015 7/25/2015 10010 1 000,00 USD -495,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement -10,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter -5,00

April ferme la page Régler les transactions. Une ligne de paiement pour 495,00 est créée dans le journal, puis April valide le journal. Elle peut consulter les transactions fournisseur dans la page Transactions fournisseur. Elle constate que la facture a un solde de -500,00. Elle voit également un paiement de 495,00 et un escompte de règlement de 5,00.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10010 Facture 6/25/2015 10010 1 000,00 -500,00 USD
APP-10010 Paiement 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Escompte de règlement 7/1/2015 5,00 0,00 USD

Montant restant payé le 8 juillet

April paie le reste de la facture au fournisseur 3064 le 8 juillet, soit au cours de la période d'escompte de règlement. April crée le journal des paiements le 8 juillet et marque la transaction pour règlement. Elle constate que le montant à régler est 495,00. La valeur du champ Escompte de règlement estimé est -5,00, car la remise de 5,00 a été prélevée précédemment.

Total marqué 495,00
Escompte de règlement estimé -5,00

Des informations sur la transaction marquée sont affichées dans la grille sur la page Régler les transactions en cours.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard FTI-10010 4028 6/25/2015 7/25/2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement 10,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 5,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter 5,00

April valide le journal des paiements et consulte les transactions fournisseur sur la page Transactions fournisseur. Le solde de la facture est à présent de 0,00, et April voit les deux paiements et les deux escomptes de règlement.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10010 Facture 6/25/2015 10010 1 000,00 0,00 USD
APP-10010 Paiement 7/1/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10010 Escompte de règlement 7/1/2015 5,00 0,00 USD
APP-10011 Paiement 7/8/2015 495,00 0,00 USD
DISC-10011 Escompte de règlement 7/8/2015 5,00 0,00 USD