Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur

Cet article vous fait parcourir un scénario où un escompte de règlement est pris pour un montant qui est supérieur à la remise qui était initialement disponible sur la facture. Ce scénario peut se produire si une organisation parvient à un accord avec le fournisseur pour payer un montant plus bas sur la facture.

Le fournisseur 3051 accorde à Fabrikam un escompte de règlement de 4 % si la facture est payée sous sept jours. Le 29 juin, April entre une facture d'un montant de 1 000,00. Le fournisseur permet à April de bénéficier d'une remise de 60,00 au lieu de la remise par défaut de 40,00 disponible pour la facture. April enregistre un paiement unique à l'aide du journal des paiements Achats. Elle entre le fournisseur pour le paiement puis ouvre la page Régler les transactions. Elle marque la facture et remplace la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement par 60,00.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard Inv-10040 3051 6/29/2015 7/29/2015 10040 1 000,00 USD 940,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Règlement des transactions.

Date d'escompte de règlement 7/12/2015
Montant de l'escompte de règlement 60,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter 60,00

Elle valide ensuite le journal des paiements. La facture est entièrement réglée avec un paiement de 940,00 et une remise de 60,00.