Enregistrer une facture fournisseur dans le journal des factures

Ce guide de tâche indique comment enregistrer des factures fournisseur qui ne sont pas associées à des commandes fournisseur. Parmi les exemples de ce type de facture on trouve des dépenses pour les approvisionnements ou les services. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement.

1. Allez dans Volet de navigation > Modules > Comptabilité fournisseur > Espaces de travail > Saisie de facture fournisseur.
2. Dans le Volet Actions, cliquez sur Nouveau journal des factures.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Entrez le nom du journal dans le champ Nom ou cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
5. Tapez une valeur dans le champ Description.
6. Dans le Volet Actions, cliquez sur Lignes. Dans le champ Date, entrez la date de validation qui mettra la comptabilité à jour.
7. Spécifiez le Compte fournisseur dans le champ Compte.
8. Entrez le numéro de la facture dans le champ Facture.
9. Tapez une valeur dans le champ Description.
10. Dans le champ Crédit, entrez un numéro.
11. Entrez le numéro de compte dans le champ Compte de contrepartie ou cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
    • Le Groupe de taxe est par défaut celui du compte fournisseur.
    • Le Groupe de taxe d’article est par défaut celui du compte principal spécifié dans le champ Compte de contrepartie.
    • La Date d’échéance sera calculée sur la base des conditions de paiement.
    • L’Escompte de règlement est par défaut celui du compte fournisseur.
12. Si vous avez activé le workflow du journal des factures fournisseur, cliquez sur Workflow > Envoyer.
    • Lorsque votre soumission est approuvée, la date sera avancée au premier jour de la prochaine période ouverte, si la date de comptabilisation de la transaction tombe dans une période qui est en attente ou fermée pour la comptabilisation.
13. Cliquez sur Valider.
14. Fermez la page.

Validation et écriture de simulation dans le journal des factures fournisseurs

Sur le journal des factures fournisseur, les options Validation et Simuler la validation sont disponibles sur le menu Valider.

• Valider : le journal est testé pour des conditions d’erreur spécifiques. La validation renvoie uniquement des messages de réussite ou d’erreur.
• Simuler la validation : le processus de validation est exécuté sans valider le journal et les détails des transactions de bons sont affichés.