Configuration des modules Comptabilité client et crédit et relances

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Configurez la Comptabilité client et les Crédit et relances pour assurer le suivi des factures et des paiements entrants des clients.

Vous pouvez paramétrer des groupes de clients, des clients, des profils de validation, différentes options de paiement, des notes d’intérêt, des lettres de relance, des commissions, des paramètres concernant les clients, des frais, des livraisons et des destinations, des lettres de change, ainsi que d’autres types d’informations relatives à la comptabilité client, ainsi qu’aux crédits et relances. Le tableau suivant répertorie les pages qui prennent en charge la configuration et la mise à jour des modules Comptabilité client et Crédit et relances. Les entrées du tableau sont organisées par tâche, puis alphabétiquement par nom de page.

Note

Vous ne pouvez pas accéder à certaines pages du tableau suivant à moins que des paramètres de données ou des valeurs de paramètres aient été entrés sur d’autres pages.

Tâche Nom de la page Utilisation
Configuration des informations obligatoires du module Achats Paramètres des ventes Permet de définir les paramètres du module Ventes.
Workflows de Ventes Permet de créer un workflow ou d’en modifier un.
Groupes de clients Permet de créer et de tenir à jour des groupes de clients partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, les comptes de validation de stock, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
Profil de validation client Permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions client dans la comptabilité.
Paramétrage d’écran Permet de définir le format des informations sur différents documents liés aux clients, tels que les commandes client, listes de prélèvement, bons de livraison et factures.
Modes de paiement – client Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
Conditions de paiement Permet de définir les conditions de paiement que vous attribuez aux commandes client, commandes fournisseur, clients et fournisseurs dans Ventes ou Achats.
Configuration de journaux de Ventes Noms de journal Permet de créer et de gérer des modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d’utilisateurs sélectionnés.
Configuration des factures client Codes de facturation Permet de paramétrer des codes facultatifs à utiliser par les frais de facturation sur les lignes de facture financière.
Codes frais Permet de paramétrer les codes frais à utiliser dans les commandes client et fournisseur, comme les frais de facturation, de transport et d’assurance.
Texte de pied de page Permet de spécifier le texte de pied de page pour un enregistrement de gestion d’impression dans plusieurs langues. Lorsque le document est imprimé, la langue du document détermine la langue du texte de pied de page.
Textes standard Permet de modifier le texte standard qui apparaît sur les diverses pages utilisées par votre organisation, comme les factures, les commandes client et les notes d’intérêt.
Paramétrage d’écran Permet de définir les paramètres de texte standard pour les devis, confirmations, prélèvements, bons de livraison, factures client, factures financières et notes d’intérêt.
Paramètres de tri d’écran Permet de paramétrer un ordre de tri lors de l’impression de factures multiples, par exemple par compte de facturation et numéro de commande client.
Paramétrage de la gestion de l’impression Permet de paramétrer la gestion de l’impression des enregistrements d’origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes client et fournisseur, sont imprimés au cours du processus de confirmation.
Configuration de paiements client Escomptes de règlement Permet de paramétrer et de gérer les codes escompte de règlement liés aux comptes client et fournisseur et qui s’appliquent aux commandes client et fournisseur.
Processeurs de carte de crédit Permet de paramétrer des informations de processeurs de carte de crédit qui autorisent les cartes de crédit soumises pour le paiement des commandes client.
Devises Permet de créer et d’afficher les devises utilisées par votre organisation.
Taux de change de la devise Permet de créer et de mettre à jour les taux de change adéquats entre la monnaie de compte et les autres devises.
Comptabilité intersociétés Permet de créer la liste des comptes que l’entité juridique utilise à des fins de validation. Vous devez paramétrer des comptes débiteurs et créditeurs, ainsi que le journal qui reçoit les transactions dans l’autre entité juridique.
Modes de paiement – client Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients. Pour plus d’informations, voir Établir le mode de paiement client.
Hiérarchies de l’organisation Permet de paramétrer une hiérarchie d’organisation pour les paiements centralisés.
Objets de la hiérarchie d’organisation Permet de spécifier un objectif pour les paiements centralisés.
Jours de paiement Permet de définir les jours de paiement utilisés pour calculer les dates d’échéance des paiements que vous recevrez des clients ou réglerez aux fournisseurs.
Frais de paiement Permet de créer et de mettre à jour les frais de paiement liés aux clients, comme les frais de lettres de change.
Paramétrage des frais de paiement Permet de paramétrer les frais de paiement pour diverses combinaisons de banques, modes de paiement, types de remise, spécifications de paiement, devises et intervalles de date. Pour plus d’informations, voir Établir les commissions de paiement client.
Echéanciers de paiement Permet de créer des échéanciers de paiement, que vous pouvez utiliser pour planifier les versements des clients et aux fournisseurs.
Spécification de paiement Permet de créer et d’afficher des codes spécification de paiement pour le mode de paiement sélectionné sur la page Modes de paiement. Vous définissez des codes spécification de paiement conformément à votre accord avec la banque spécifiée pour le mode de paiement sélectionné.
Libellé de transaction Permet de créer des libellés de transaction pour les validations automatiques dans l’écran Comptabilité. Vous pouvez définir des libellés de transaction dans plusieurs langues.
Traductions Permet de créer du texte dans une autre langue. Vous pouvez en effet traduire dans une ou plusieurs langues tous les textes à usage externe, tels que les conditions de paiement, les conditions de livraison et les modes de livraison.
Configuration de formats de paiement client Mise en page de la lettre de change Permet de paramétrer la mise en page des lettres de change pour le compte bancaire sélectionné sur la page Comptes bancaires.
Mise en page des chèques Permet de paramétrer la mise en page des chèques pour le compte bancaire sélectionné sur la page Comptes bancaires.
Formats de fichier des modes de paiement Permet de sélectionner les formats de fichiers d’importation, d’exportation, de retour et de remise à utiliser pour les paiements client.
Modes de paiement – client Permet de créer et de mettre à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
Signature Permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer des fichiers d’image de signature, tels que des fichiers .bmp, .jpg ou .gif. Les fichiers d’image de signature sont imprimés sur les chèques comme des signatures officielles d’entité juridique.
Configuration des statistiques du module Ventes Définitions des périodes de balances âgées Permet de paramétrer et de gérer les définitions de plages âgées configurées par les utilisateurs, et qui permettent d’analyser l’échéance des comptes client et fournisseur, sur la base d’une date que vous entrez. Pour plus d’informations, voir Paramétrer et générer des informations sur la plage âgée de la comptabilité client.
Statistiques commerciales Permet de paramétrer des requêtes de statistiques commerciales afin d’analyser les performances de votre organisation.
Statistiques commerciales Permet d’afficher dans une grille les données d’une statistique commerciale sélectionnée.
Mise à jour des informations client Carnet d’adresses Permet d’entrer ou d’afficher des informations sur les prospects, opportunités, clients, personnes à contacter, concurrents et employés.
Comptes bancaires client Permet de créer et de gérer les comptes bancaires client.
Groupes de clients Permet de créer et de tenir à jour des groupes de clients partageant des paramètres clés, notamment les conditions de paiement, les retards de règlement, les comptes de validation de stock, le groupe de taxe et le paramétrage du compte par défaut.
Clients Permet de créer et de gérer les comptes client pour les clients avec lesquels l’organisation entretient des relations commerciales.
Paramétrage de la gestion de l’impression Permet de paramétrer la gestion de l’impression des enregistrements d’origine ou des copies et les paramètres conditionnels. Ces informations contrôlent la manière dont les documents, tels que les commandes clients et fournisseurs, sont imprimés au cours du procesus de validation.
Configuration du module Crédits et relances Paramètres de la comptabilité client Définissez les paramètres du module Crédit et relances.
Catégories de dossier Permet de paramétrer une catégorie de dossier à utiliser pour les dossiers de recouvrement.
Lettre de relance Permet de créer et de gérer des séries de lettres de relance et de les associer à des lignes de lettre de relance.
Agent de recouvrement Permet de paramétrer les agents de recouvrement à utiliser sur la page Recouvrements.
Équipe de recouvrement Permet de paramétrer une équipe de recouvrement qui représente les collaborateurs qui peuvent être définis comme agents. Une équipe appelée Recouvrements est configuré automatiquement dans les paramètres de comptabilité client si aucune équipe n’existe.
Cliché âgé de client Permet de créer des instantanés de balances âgées pour les clients. Un instantané de balance âgée contient les balances âgées calculées pour un groupe de clients à un moment donné. Cette étape nécessite le paramétrage d’une définition de plage âgée.
Contacts client et paramètres d’e-mail Permet de paramétrer les contacts des clients avec leurs adresses e-mail. Ces adresses figurent sur la page Recouvrements et seront utilisées pour créer les emails à envoyer aux clients. Paramétrez également un contact de recouvrement par défaut pour chaque client, qui s’affichera d’abord sur la page Recouvrements.
Regroupements de clients Permet de paramétrer les regroupements de clients, qui sont des requêtes qui définissent un groupe de comptes client qui peuvent être affichés et gérés pour les processus liés aux recouvrements ou balances âgées.
Profil de validation client Permet de paramétrer les profils qui contrôlent la validation des transactions client dans la comptabilité.
Codes motif client Paramétrez les codes motif de client.
Codes de motif d’annulation client Paramétrez les codes de motif d’annulation client qui seront utilisés pour les transactions d’annulation.
Paramétrage d’écran Permet de définir les paramètres de texte standard pour les devis, confirmations, prélèvements, bons de livraison, factures client, factures financières et notes d’intérêt.
Intérêts Permet de paramétrer et de gérer les codes intérêt.
Informations sur les impayés Permet de paramétrer les informations relatives aux impayés sur le compte bancaire à utiliser lorsqu’un paiement est marqué comme transaction impayée sur la page Recouvrements.
Informations sur le commercial Permet de paramétrer les adresses e-mail des commerciaux. Ces adresses figurent sur la page Recouvrements et vous permettent d’envoyer un e-mail à un commercial à partir de cette page.

Pour plus d’informations, voir Crédit et recouvrements dans la Comptabilité client.