Déposer les paiements client

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Déposez des paiements client. La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.

  1. Accédez à Comptabilité client > Paiements > Journal des paiements.
  2. Sélectionnez Nouveau.
  3. Dans le champ Nom, sélectionnez CustPay dans le menu déroulant.
  4. Sélectionnez Lignes.
  5. Dans le champ Compte, sélectionnez le client pour lequel vous enregistrez le paiement.
  6. Dans le champ Crédit, entrez le montant du paiement. Vous pouvez choisir de laisser le montant de ce champ vide, et laisser le système le calculer en sélectionnant les factures qui ont été payées.
  7. Tapez une valeur dans le champ Référence de paiement. La référence de paiement peut être le numéro de chèque pour le paiement que vous entrez. La référence de paiement est requise pour inclure le paiement sur un bordereau de remise.
  8. Cochez l’option Utiliser un bordereau de remise. Si le paiement doit être inclus dans le dépôt, définissez ce paramètre sur Oui.
  9. Sélectionnez Nouveau.
  10. Dans le champ Compte, sélectionnez le client pour le paiement suivant.
  11. Dans le champ Crédit, entrez le montant du paiement.
  12. Tapez une valeur dans le champ Référence de paiement.
  13. Cochez la case Utiliser un bordereau de remise.
  14. Sélectionnez Valider. Les paiements doivent être validés avant que le bordereau de remise puisse être généré. Cela permet de garantir que les paiements ne changent pas une fois le bordereau de remise généré.
  15. Sélectionnez Fonctions.
  16. Sélectionnez Bordereau de remise.
  17. Cliquez sur OK. La première page permet de créer le bordereau de remise.
  18. Cliquez sur OK. La deuxième étape consiste à imprimer le bordereau de remise, mais cette étape n’est pas nécessaire.