Traiter les intérêts

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Cette procédure permet d’indiquer comment créer, imprimer, et valider les notes d’intérêt. La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.

Paramétrer des intérêts dans le profil de validation

  1. Accédez à Crédit et relances > Paramétrage > Profils de validation client.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Dans l’organisateur Paramétrage, dans le champ Code d’intérêt, sélectionnez un code d’intérêt dans la liste déroulante. Si vous ne souhaitez pas calculer d’intérêts pour les transactions utilisant ce profil de validation, laissez le champ vide. L’organisateur Restriction de table vous permet de modifier la manière dont les intérêts sont traités. Si ce champ est défini sur Oui, les intérêts sont calculés pour ce profil de validation.

Calculer les intérêts

  1. Accédez à Crédit et relances > Intérêts > Création de notes d’intérêt.
  2. Vous devez sélectionner les types de transaction pour lesquels vous voulez calculer les intérêts. Toutes les transactions en cours pour ces types sont incluses dans le calcul de ces montants.
  3. Si vous définissez Intérêt sur Oui, vous calculerez les intérêts sur les intérêts. Vous pouvez vérifier les règles régissant le calcul des intérêts sur les intérêts avant de les inclure pour ces transactions.
  4. Dans le champ Date de début, entrez une date à partir de laquelle cet intérêt est calculé. Si vous ne spécifiez pas de Date de début, alors toutes les notes d’intérêt non validées sont annulées et les intérêts sont recalculés à partir de la date de la transaction.
  5. Dans le champ Date de fin, entrez une date de fin à laquelle cet intérêt est calculé.
  6. Dans le champ Origine du profil de validation, sélectionnez une option. Il existe trois options de profil de validation :
    • Compte : Utilisez le profil de validation affecté au compte client pour chaque note d’intérêt.
    • Sélectionner : Utilisez le profil de validation sélectionné dans le champ Profil de validation.
    • Transaction : utilisez le profil de validation individuel des transactions sur lesquelles les intérêts sont calculés pour chaque note d’intérêt. Les transactions auxquelles vous n’avez attribué aucun profil de validation emploient le profil de validation spécifié dans la zone Comptabilité et taxe de la page Paramètres de la comptabilité client.
  7. Développez l’organisateur Enregistrements à inclure.
  8. Cliquez sur Filtre.
  9. Dans le champ Critères, entrez un ID client. Par exemple, entrez US-001.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur OK.
  1. Accédez à Crédit et relances > Intérêts > Examiner et traiter les notes d’intérêt.
  2. Dans le champ Statut, sélectionnez Créé.
  3. Dans le champ Imprimé, sélectionnez Non imprimé.
  4. Cliquez sur Imprimer.
  5. Développez l’organisateur Enregistrements à inclure.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Fermez la page.

Valider la note d’intérêt

  1. Sélectionnez une note d’intérêt qui est prête à valider (le statut est créé).
  2. Cliquez sur Valider.
  3. Entrez la date de validation pour la note d’intérêt. Sélectionnez Oui pour créer une écriture comptable générale pour chaque note d’intérêt. Si vous ne sélectionnez pas Oui, les intérêts de toutes les notes d’intérêt du client sont cumulés et validés dans une transaction de la Comptabilité. L’option Intérêts par transaction par défaut est Oui et est désactivée lorsque la note d’intérêt est créée avec Utiliser le profil de publication de valeur définie sur Transaction. Les Intérêts par transaction est activé lorsque les notes d’intérêt sont créées à l’aide des options Compte ou Sélectionnez.
  4. Développez l’organisateur Enregistrements à inclure.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans le champ Statut, sélectionnez Validé.