Premiers pas avec le reporting financier

Article
05/10/2024

Cet article explique où accéder à l’outil Reporting financier et comment utiliser les fonctionnalités associées. Elle inclut également une description des états financiers par défaut fournis.

Remarque

L’outil Reporting financier est désormais disponible via un complément. Par conséquent, la disponibilité par défaut de l’outil Reporting financier via Microsoft Dynamics 365 Finance a changé. Si vous êtes déjà client, Microsoft fournit le nouveau complément Reporting financier dans l’environnement Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Si vous utilisez le module Reporting financier, cela n’a aucun impact sur vos environnements ou sur la capacité de votre organisation à générer des rapports financiers.

Installer le complément Reporting financier

Le complément Reporting financier permet aux professionnels de la finance et du commerce de créer, de tenir à jour, de déployer et d’afficher des tableaux d’analyse. Le Reporting financier comprend la prise en charge de la dimension. Par conséquent, les segments de comptes ou de dimensions sont immédiatement disponibles. Aucun outil supplémentaire ni étape de configuration n’est nécessaire après l’installation.

Dans Lifecycle Services, vérifiez que l’intégration Power Platform est configurée et disponible. Pour plus d’informations, voir Configurer Microsoft Power Platform
Sélectionnez Installer un nouveau complément et recherchez Reporting financier.
Acceptez les conditions, puis sélectionnez Installer.

Désinstaller le complément Reporting financier

Important

Si vous désinstallez le complément Reporting financier, vous supprimez les ressources qui y ont été utilisées. Cette action supprime définitivement tous les états, conceptions de rapport et configurations précédemment créés. Il n’est pas possible de les récupérer.

Dans Lifecycle Services, recherchez le complément Reporting financier dans la section Compléments d’environnement sous Intégration Power Platform.
Sélectionnez Désinstaller, puis Accepter.

Accès à Financial Reporting

Vous pouvez trouver le menu Reporting financier dans les endroits suivants :

Comptabilité>Recherches et états
Budget>Recherches et états>Budget de base
Budget>Recherches et états>Planification budgétaire
Budget>Recherches et états>Contrôle budgétaire
Regroupements

Pour créer et générer des états financiers pour une entité juridique, vous devez paramétrer les informations suivantes pour cette entité juridique :

Calendrier fiscal
Registre
Plan comptable
Devise
Imputer une transaction sur au moins un compte
MainAccount est répertorié dans la colonne Sélectionné sur la page Configuration du reporting financier (Comptabilité > Configuration comptabilité > Configuration du reporting financier)

Accorder un accès sécurisé à l’outil Reporting financier

Les fonctions de génération d’états financiers sont disponibles aux utilisateurs ayant les droits et les devoirs appropriés par l’intermédiaire de leurs rôles de sécurité. Les sections suivantes décrivent ces privilèges et responsabilités, ainsi que les rôles associés.

Droits

Nom de la responsabilité	Description	Nom d’AOA
Tenir à jour la sécurité des états financiers	Tenir à jour la sécurité de Financial Reporting et exécuter des tâches d’administration.	FinancialReportsSecurityMaintain
Tenir à jour les états financiers	Créer et tenir à jour les états financiers.	FinancialReportsMaintain
Générer les états financiers	Générer et actualiser les états financiers.	FinancialReportsGenerate
Examiner les performances financières	Examiner et analyser les performances financières.	FinancialReportsPerfReview

Privilèges

Nom du privilège	Description	Nom d’AOA
Tenir à jour la sécurité des états financiers	Tenir à jour la sécurité de Financial Reporting et exécuter des tâches d’administration.	FinancialReportsSecuritySystemMaintain
Tenir à jour les états financiers	Créer et tenir à jour les états financiers.	FinancialReportsMaintainReports
Générer les états financiers	Générer et actualiser les états financiers.	FinancialReportsGenerateReports
Afficher les états financiers	Afficher les états financiers.	FinancialReportsView

Rôles

Nom du privilège	Obligation	Rôles
Tenir à jour la sécurité des états financiers	Tenir à jour la sécurité de Financial Reporting	Administrateur sécurité
Tenir à jour les états financiers	Tenir à jour les états financiers	Gestionnaire comptable, chef comptable, contrôleur financier, responsable du budget
Générer les états financiers	Générer les états financiers	PDG, directeur financier, comptable
Afficher les états financiers	Examiner les performances financières	Aucun affecté

Une fois qu’un utilisateur a été ajouté ou qu’un rôle a été modifié, l’utilisateur doit pouvoir accéder à l’outil Reporting financier en quelques minutes.

Note

Le rôle sysadmin est ajouté à tous les rôles du reporting financier.

Signaler les suppressions et les expirations

Les utilisateurs qui génèrent un état peuvent supprimer leurs propres états. Les utilisateurs avec le droit Tenir à jour la sécurité des états financiers peuvent supprimer les états des autres.

Dans la version 10.0.8, le concept de dates d’expiration a été introduit. Une nouvelle fonctionnalité requise est activée dans la page Tous dans l’espace de travail de gestion des fonctionnalités. La fonctionnalité Stratégie de conservation des états financiers contient les modifications suivantes :

Les états nouvellement générés seront automatiquement marqués comme ayant une date d’expiration de 90 jours à compter de leur génération.
Tous les états existants antérieurs à l’installation de la fonctionnalité auront une période d’expiration de 90 jours. La date peut s’afficher comme vide pendant une courte période jusqu’à ce l’exécution du service Reporting financier, qu’un état soit généré et que le service effectue la mise à jour des états existants avec une date d’expiration vide.
Les utilisateurs disposant du droit Tenir à jour la sécurité du reporting financier ont accès à cette fonctionnalité. Tout utilisateur dans le droit Tenir à jour la sécurité des états financiers se voyant accorder le privilège Tenir à jour l’expiration des états financiers aura également la possibilité de modifier la période d’expiration. Actuellement, deux options de rétention sont disponibles :
- Une expiration au bout de 90 jours.
- Une option pour que l’état n’expire jamais.

Lorsqu’une expiration de 90 jours est sélectionnée, elle s’applique pendant 90 jours à compter du jour en cours. C’est un comportement différent des 90 jours à partir de la date de génération d’origine définie lors de la génération de l’état.

Des options supplémentaires seront envisagées dans les fonctionnalités futures. L’expiration au bout de 90 jours sera la valeur par défaut, et les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent remplacer la valeur par défaut sur la page de liste États financiers.

États par défaut

Les états financiers fournissent 22 états financiers par défaut. Chaque rapport utilise les catégories de compte principal par défaut. Vous pouvez utiliser ces états tels quels ou en tant que point de départ pour vos besoins en matière d’états financiers. Outre les tableaux d’analyse traditionnels, tels que le rapport de revenus et le bilan de résultats, ces états par défaut incluent des états qui indiquent les différents types d’états financiers que vous pouvez créer.

État par défaut	Description
Relevé des revenus sur 12 mois roulants à une seule colonne – Par défaut	Permet d’afficher la rentabilité d’une organisation pour les 12 derniers mois dans une colonne unique.
Relevé des revenus, tendance sur 12 mois – Par défaut	Permet d’afficher la rentabilité d’une organisation pour chacun des 12 derniers mois. Ces 12 mois peuvent couvrir plus d’un exercice.
Comparatif Réel/Budget – Par défaut	Permet d’afficher les informations détaillées sur le solde pour tous les comptes pour le budget d’origine, et de comparer le budget révisé aux valeurs réelles présentant un écart.
Détails d’audit – Par défaut	Permet d’afficher les informations détaillées du solde pour tous les comptes. Cet état indique les soldes de débit et de crédit dans la devise de déclaration et la devise locale, ainsi que les informations des transactions supplémentaires, telles que l’ID utilisateur, l’utilisateur ayant modifié les données en dernier, la date de la dernière modification et l’ID de journal.
Liste de solde – Par défaut	Permet d’afficher les informations détaillées du solde pour tous les comptes. Cet état indique les soldes d’ouverture et de clôture, et les soldes de débit et de crédit pour la période actuelle et l’année jusqu’à présent, ainsi que les informations des transactions supplémentaires, telles que le N° document.
Bilan – Par défaut	Permet d’afficher la position financière de l’organisation pour l’année.
Bilan et relevé des revenus côte à côte – Par défaut	Permet d’afficher la position financière et la rentabilité de l’organisation pour l’année, côte à côte.
Flux de trésorerie – Par défaut	Fournit des informations sur la trésorerie entrante et sortante de l’organisation.
Révision détaillée JE et TB – Par défaut	Permet d’afficher le solde d’ouverture et les informations d’activité pour tous les comptes.
Balance comptable détaillée – Par défaut	Permet d’afficher les informations de solde pour tous les comptes ayant des soldes de débit et de crédit, et le net de ces soldes, avec la date de la transaction, le N° document et la description de journal.
Tendance des dépenses trimestrielles sur trois ans – Par défaut	Renseigne sur les dépenses pour les 12 derniers trimestres des trois années précédentes.
Révision JE et TB des légendes financières – Par défaut	Donne la vue d’ensemble des soldes et de l’activité pour les légendes financières des immobilisations, du passif, des capitaux propres, du produit, des dépenses, des bénéfices, ou des pertes.
Relevé des revenus – Par défaut	Permet d’afficher la rentabilité de l’organisation pour la période actuelle et l’année jusqu’à ce jour.
Liste des écritures comptables – Par défaut	Permet d’afficher les informations détaillées du solde pour tous les comptes. Cet état affiche les soldes de débit et de crédit, ainsi que les informations de transaction supplémentaires, telles que la date de la transaction, le numéro de journal, le N° document, le type de validation et le numéro de suivi.
Taux – Par défaut	Permet d’afficher la solvabilité, la rentabilité et les taux de rendement de l’organisation pour l’année.
Dépenses sur 12 mois roulants – Défaut	Renseigne sur les dépenses de chacun des 12 derniers mois. Ces 12 mois peuvent couvrir plus d’un exercice.
Relevé des revenus trimestriels roulants – Par défaut	Permet d’afficher la rentabilité de l’organisation par trimestre, pour la dernière année et l’année jusqu’à ce jour.
Bilan côte à côte bilan – Par défaut	Permet d’afficher la position financière de l’organisation pour l’année. Cet état affiche les actifs et passifs et les capitaux propres des actionnaires côte à côte.
Synthèse de balance comptable– Par défaut	Permet d’afficher les informations du solde pour tous les comptes ayant des soldes d’ouverture et de clôture, et les soldes de débit et de crédit ensemble avec leur différence nette.
Synthèse de balance comptable d’une année à l’autre – Par défaut	Permet d’afficher les informations du solde pour tous les comptes ayant des soldes d’ouverture et de clôture, et les soldes de débit et de crédit ensemble avec leur différence nette pour l’année courante et l’année précédente.
Ventes et remises hebdomadaires – Par défaut	renseigne sur les ventes et les remises de chaque semaine d’un mois. Cet état inclut un total sur quatre semaines.
Fonds budgétaires disponibles – Par défaut	Permet d’afficher une comparaison détaillée du budget révisé, des dépenses réelles, des réservations budgétaires et des fonds budgétaires disponibles pour tous les comptes.

Ouverture d’états financiers

Lorsque vous sélectionnez le menu Reporting financier, la liste des états financiers par défaut pour la société s’affiche. Vous pouvez ensuite ouvrir ou modifier un état. Pour ouvrir un des états par défaut, sélectionnez le nom de l’état. La première fois que l’état est ouvert, il est automatiquement généré pour le mois précédent. Par exemple, si vous ouvrez un état pour la première fois en août 2019, l’état est généré pour le 31 juillet 2019. Après l’ouverture d’un état, vous pouvez démarrer l’exploration en accédant à des ensembles de données spécifiques et en modifiant les options d’état.

Création et modification d’états financiers

Dans la liste des états financiers, vous pouvez créer un nouvel état ou modifier un état existant. Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez créer un état financier en sélectionnant Nouveau dans le volet Actions. Un programme de concepteur d’états est téléchargé sur votre périphérique. Une fois que le concepteur d’états démarre, vous pouvez créer l’état. Après avoir enregistré le nouvel état, il apparaît dans la liste des états financiers. La liste affiche uniquement les états créés pour la société utilisés dans Dynamics 365 Finance.

Définitions d’organigramme d’entreprise

L’un des composants utilisés pour générer des états financiers est une définition d’arborescence de génération d’états. Une définition de l’arborescence de génération d’états permet de définir la structure et la hiérarchie de votre organisation. Il s’agit d’une hiérarchie inter-dimensionnelles basée sur des relations dimensionnelles dans vos données financières. Elle fournit des informations au niveau de l’unité organisationnelle et à un niveau synthétique pour toutes les unités dans l’arborescence.

Vous pouvez créer un nombre illimité d’arborescences de génération d’état pour afficher les données de votre organisation de différentes manières. Chaque arborescence de génération d’états peut contenir n’importe quelle combinaison de services et d’unités de synthèse, mais une définition d’état ne peut être liée qu’à une seule arborescence de génération d’états à la fois.

Mettre à jour la version de Financial Reporting via l’intégration

Les applications de finances et d’opérations sont mises à jour tous les mois. Cependant, Financial Reporting n’est pas nécessairement mis à jour à cette cadence. De plus, les clients ont plus de possibilités quant au moment où ils implémentent les mises à jour pour les applications de finances et d’opérations. Les mises à jour de Financial Reporting sont automatiquement installées. L’outil Reporting financier a une version désignée qui est utilisée dans un environnement client lorsqu’une mise à jour de service est mise en œuvre, lorsqu’un temps d’arrêt est déclenché ou lorsque l’environnement d’un client est en mode Maintenance. Ce processus est connu sous le nom d’intégration ou d’ajustement, car toutes les implémentations client sont définies sur la même version de Financial Reporting.

Les changements qui sont publiés dans chaque version sont disponibles dans Nouveautés ou modifications dans Dynamics 365 Finance. Les mises à jour de la plate-forme et les corrections de bogues sont disponibles dans la section « Ressources supplémentaires » en bas de la page pour chaque version.

La version intégrée sélectionnée est une version révisée et validée du Reporting financier qui est prête pour la production. Elle est compatible avec toute version précédente ou ultérieure de Dynamics 365 Finance. Par exemple, Financial Reporting peut être sur la dernière version 10.0.19 alors que le client utilise toujours la version 10.0.16 de l’application.