Publier des lignes de journal et les documents d'Excel

Cette rubrique explique comment entrer et publier des lignes de journaux d'opérations diverses issues de Microsoft Excel. Elle inclut des informations sur les différents modèles que vous pouvez utiliser, en fonction du type de transactions que vous entrez.

Les utilisateurs peuvent entrer et publier des lignes pour les journaux financiers provenant de Microsoft Excel. Une fois qu'un utilisateur crée un journal, le bouton Ouvrir les lignes dans Excel indique les modèles disponibles. Les modèles sont conçus pour prendre en charge des scénarios spécifiques, mais toutes les combinaisons de type de compte ne sont pas prises en charge dans le journal. Le tableau suivant indique les modèles disponibles et les types de comptes pris en charge.

Modèle Types de compte pris en charge Procédure d'accès au modèle
Lignes de journal comptable Compte : Comptabilité, Client, Fournisseur, Compte de contrepartie bancaire : Comptabilité, Client, Fournisseur, Intersociétés bancaires est pris en charge. Journal des opérations diverses
Registre des factures Compte : Compte de contrepartie fournisseur : Comptabilité Intersociétés n'est pas pris en charge. Registre des factures AP
Journal des factures Comptes : Compte de contrepartie fournisseur : Comptabilité intersociétés est pris en charge. Journal des factures de Comptabilité fournisseur
Facture fournisseur Facture fournisseur
Journal des factures client Compte : Compte de contrepartie client : Comptabilité intersociétés est pris en charge. Journal des opérations diverses
Facture financière Sur la page Facture financière, cliquez sur Ouvrir dans Excel (icône de Microsoft Office).
Journal des immobilisations Transfert d'immobilisation vers la comptabilité, la banque, le client ou le fournisseur. Intersociétés n'est pas pris en charge. Journal des immobilisations
Journal des paiements fournisseur Compte : Compte de contrepartie fournisseur : Intersociétés banque est pris en charge. Journal des paiements fournisseur
Journal des paiements client Compte : Compte de contrepartie client : Comptabilité, Intersociétés banque est pris en charge. Journal des paiements client
Journal des dépenses de projet Compte : Projet, Comptabilité, Client, Fournisseur, Compte de contrepartie fournisseur : Projet, Comptabilité, Client, Fournisseur, Intersociétés fournisseurs est pris en charge. Dépenses de journal d'opérations diverses (sous Gestion de projets et comptabilité)

Lorsque les lignes sont émises, elles sont validées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux règles paramétrées dans les journaux financiers. Une fois que les lignes sont émises, les utilisateurs peuvent modifier ou valider les documents Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Pour ajouter des dimensions financières à un modèle, des modifications supplémentaires sont requises. Pour plus d'informations, voir Ajouter des dimensions au modèle Microsoft Excel. Une fois que les dimensions sont ajoutées à l'entité, elles sont disponibles dans le concepteur Excel et peuvent être ajoutées au modèle.