Créer un compte principal

Cette procédure explique comment ajouter un compte principal à un plan comptable existant. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement.

1. Accédez à Comptabilité > Plan de comptes > Comptes > Comptes principaux.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Compte principal, tapez une valeur.
4. Tapez une valeur dans le champ Nom.
5. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez le type qui représente le mieux le solde et l’emplacement des comptes dans les tableaux d’analyse.
6. Dans la liste, sélectionnez la catégorie de compte à laquelle appartient le compte principal. La catégorie de compte est utilisée pour les états financiers par défaut et le contenu du tableau de bord Power BI.
7. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée. Modifiez le solde par défaut de débit ou de crédit.
8. Dans le champ Devise par défaut, sélectionnez une valeur dans la liste des devises.
9. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
10. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
11. Activez/désactivez le développement de la section des remplacements d’entité juridique.
12. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner une entité juridique.
13. Dans la liste, sélectionnez l’entité juridique.
14. Cliquez sur Ajouter.
15. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
16. Cochez ou décochez la case Suspendu.
17. Développez la section Reporting financier.
18. Dans le champ Type de taux de change, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
19. Dans la liste, sélectionnez le type de taux de change pour le compte.
20. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
21. Dans le champ Type de la conversion de devises, sélectionnez le mode de calcul des de taux de change du compte.
22. Fermez la page.