Valider des journaux périodiques

Les journaux périodiques sont parfois appelés journaux récurrents car le montant, le texte, ainsi que d’autres informations sont répétés à chaque extraction du journal périodique. Lorsque vous créez le journal périodique vous devez spécifier l’intervalle de périodes de la récurrence (des jours ou des mois, par exemple). Ce guide de tâche crée un journal périodique avec une récurrence mensuelle.

1. Accédez à Comptabilité > Tâches périodiques > Journaux périodiques.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Nom, entrez ou sélectionnez une valeur.
4. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
5. Tapez une valeur dans le champ Description. La description contiendra par la suite le nom du Journal périodique, veillez donc à lui attribuer un nom pertinent.
6. Dans le Volet Actions, cliquez sur Lignes. Un journal périodique inclut généralement plusieurs lignes de journal. Ce guide de tâche ajoutera toutefois une seule ligne.
7. Entrez une date dans le champ Date. Le champ Date contient la date de validation pour le transfert suivant dans le journal d’opérations diverses. Pour les journaux qui sont extraits chaque mois, il est recommandé d’utiliser la date du mois de validation. Il s’agit généralement de la première ou de la dernière date de la période. À l’aide du champ Date vide, il est possible de laisser le champ Date vide lors de la récupération du journal. Le champ sera mis à jour avec la date récurrente suivante lorsque des transactions seront extraites.
8. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs souhaitées.
9. Dans le champ Description, saisissez ou sélectionnez une valeur.
10. Fermez la page.
11. Dans le champ Débit, saisissez un nombre.
12. Dans le champ Compte de contrepartie, spécifiez les valeurs souhaitées.
13. Dans le champ Unité, sélectionnez Mois.
14. Dans le champ Nombre d’unités, entrez 1.
15. Dans le champ Dernière date, saisissez une date. Le fait d’entrer le dernier jour dans la période précédente empêche de créer le journal récurrent par erreur dans la période de début incorrecte. La dernière date sera mise à jour ultérieurement à chaque extraction du journal périodique.
16. Cliquez sur Enregistrer.
17. Allez dans Comptabilité > Entrées de journal > Journaux des opérations diverses.
18. Cliquez sur Nouveau.
19. Dans le champ Nom, entrez ou sélectionnez une valeur.
20. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
21. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
22. Tapez une valeur dans le champ Description.
23. Dans le Volet Actions, cliquez sur Lignes.
24. Dans le volet Actions, cliquez sur Journal périodique.
25. Cliquez sur Extraire le journal.
26. Entrez une date dans le champ Date de fin. La Date de fin sert de date limite aux lignes de document périodiques. Selon le paramètre de récurrence, la Dernière date et la Date de fin, la même ligne peut être incluse plusieurs fois dans le journal obtenu. La Date de fin est mise à jour automatiquement en fonction de la date de session du dernier transfert de la ligne périodique dans un journal.
27. Saisissez ou sélectionnez une valeur dans le champ Numéro de journal périodique.
28. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
29. Cliquez sur OK. Le journal périodique peut désormais être révisé, approuvé ou validé selon les besoins et le paramétrage.