Traitement du journal de répartition comptable

Cet article explique comment traiter une demande de répartition. Utilisez la page Traiter la demande de répartition pour créer un journal de répartition qui puisse être consulté et approuvé avant la validation dans la comptabilité, ou être validé directement dans la comptabilité. Avant de créer un journal de répartition, il doit exister au moins une règle de répartition de comptabilité active. La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.

1. Accédez à Comptabilité > Répartition > Traiter la demande de répartition.

2. Dans le champ Règle, sélectionnez l’enregistrement souhaité dans le menu déroulant.

3. Dans le champ À partir du, entrez une date.

   • Le champ À partir du est très important lorsque la Comptabilité est la source de données de la règle. Cette date contrôle les soldes comptables à inclure dans la répartition.
   • Dans le champ Aucune origine, sélectionnez Arrêter. Cela arrête le processus de répartition et affiche un message qui indique qu’un montant source nul est sélectionné.

4. Dans le champ Options de proposition, sélectionnez Proposition uniquement. Sélectionnez Proposition uniquement pour consulter uniquement et éventuellement approuver le résultat dans les journaux de répartition avant de valider la répartition dans la comptabilité.

5. Entrez une date dans le champ Date de validation dans la comptabilité.

6. Sélectionnez OK.

7. Accédez à Comptabilité > Répartition > Journaux de répartition.

8. Sélectionnez Lignes.

9. Sélectionnez Valider.

10. Sélectionnez Valider.