Importation des paiements client ESR

Cette rubrique fournit des informations sur l'importation de paiements client au format ESR.

ESR est un service de débit électronique qui utilise des bordereaux de paiement pour collecter de l'argent. Il s'agit du système standard de paiement électronique créé par la Poste suisse. Vous pouvez recevoir les fichiers de paiement client au format ESR, qui peuvent inclure les transactions et les frais bancaires. Cette fonctionnalité est destinée aux transactions client importées basées sur les références de paiement initialement générées dans Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition et imprimées sur le bordereau de paiement.

Générer les références de paiement

Les références de paiement doivent être imprimées sur le bordereau de paiement après validation. Vous pouvez également vérifier les références de paiement dans la page Journal des factures pour la commande client sélectionnée. Pour générer les références de paiement, les paramètres suivants doivent être spécifiés.

  1. Définissez les paramètres de compte bancaire sur ESR, ID BESR et Numéro d'acheminement.
  2. Définissez le champ Nombre de caractères du compte de virement dans la page Paramètres de la comptabilité client de l'onglet Comptabilité et taxe. Ce champ définit le nombre de symboles du compte client qui doivent être inclus dans la référence de paiement.
  3. La souche de numéros de la facture client doit être au format approprié (elle ne doit pas comporter des symboles autres que des chiffres et elle ne doit pas contenir des zéros non significatifs).
  4. Le format Orange doit être spécifié pour le compte client dans le champ Sur une facture client ** de l'onglet Facture et livraison.

Pour plus d'informations, voir État du bordereau de paiement (virement).

Importer un fichier de paiement

  1. Accédez à la page Journal des paiements.
  2. Cliquez sur Lignes.
  3. Cliquez sur Fonctions > Importer les paiements.
  4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le mode de paiement, puis accédez à l'emplacement du fichier à importer. > [!NOTE] > Avant de pouvoir effectuer cette étape, vous devez avoir déjà importé les configurations ESR (CH) à partir de Lifecycle Services (LCS) et paramétré le mode de paiement ESR. Pour plus d'informations, voir Formats de fichier des modes de paiement.

Après avoir importé le fichier de paiement, les lignes du journal des paiements sont créées et marquées pour règlement avec les factures client basées sur la référence de paiement. Si des frais spécifiés pour le compte bancaire sont représentés dans le fichier, par exemple les transactions entre le compte principal et le compte de frais, ces frais seront ajoutés au journal.