Paramétrer la rémunération des clients et des fournisseurs

Cet article fournit des informations sur la façon d’exécuter le processus de rémunération de la comptabilité fournisseur et de la comptabilité client pour les entités juridiques dont l’adresse principale est en Hongrie ou en Pologne.

Souvent, les utilisateurs d’Europe de l’Est doivent régler les montants à recevoir et à payer pour une entreprise enregistrée à la fois en tant que client et fournisseur dans le système. Ce processus de règlement utilise une procédure juridique connue sous le nom de rémunération ou compensation.

Activation de la compensation

Paramétrer les notes de rémunération

Vous pouvez configurer des notes pour qu’elles soient imprimées dans la lettre de rémunération. Vous pouvez ouvrir la page Notes de formulaire à partir de Configuration>Formulaires dans Comptabilité client, Comptabilité fournisseur, ou Gestion de projet et comptabilité.

Lorsque vous créez une note de formulaire, vous pouvez sélectionner la partie de la lettre de rémunération pour laquelle vous configurez la note :

• Lettre de rémunération – En-tête : partie supérieure de la lettre de rémunération, telle que le nom de l’entreprise.
• Lettre de rémunération – À recevoir : corps de la lettre de rémunération à recevoir.
• Lettre de rémunération – À payer : corps de la lettre de rémunération à payer.
• Lettre de rémunération – Solde : corps de la lettre de rémunération solde

Vous pouvez saisir une note pour chaque combinaison correspondante d’une note de formulaire et d’une langue.

La note du formulaire est basée sur le signe mathématique du montant du solde du rapport de rémunération :

• Si le montant du solde est supérieur à 0 (zéro), la note de rémunération clients est imprimée.
• Si le montant du solde est inférieur à 0 (zéro), la note de rémunération fournisseurs est imprimée.
• Si le montant du solde est égal à la lettre de rémunération, la note de solde est imprimée.

Paramétrer un fournisseur et un client

Une personne morale ou physique peut être client ou fournisseur de votre entreprise. L’option de rémunération est disponible uniquement pour les parties associées. Pour paramétrer l’association, ouvrez les détails du compte d’un client ou d’un fournisseur, puis, dans l’onglet Divers , dans le groupe de champs Remise, sélectionnez un compte de partie associé : Compte client pour une fiche fournisseur ou Compte fournisseur pour une fiche client.

Créer un journal de rémunération

Vous pouvez éventuellement créer un journal qui servira à présenter une proposition de rémunération. Vous pouvez publier la proposition et également imprimer un rapport de rémunération. Accédez à Journal général>Entrées de journal>Journaux des opérations diverses.

Enregistrer les transactions

Généralement, toutes les factures enregistrées pour les comptes clients et fournisseurs associés sont disponibles et sont utilisées pour la rémunération :

• Factures vente (Comptabilité client>Commandes>Toutes les commandes client)
• Factures financières (Comptabilité client>Factures>Toutes les factures financières)
• Factures fournisseur (Comptabilité fournisseur>Commandes fournisseur>Toutes les commandes fournisseur)
• Factures vente du projet (Gestion de projet et comptabilité>Factures du projet>Propositions de facture du projet)

Vous pouvez également utiliser toutes les transactions fournisseurs et clients ouvertes dans le processus de rémunération. Ces transactions incluent des paiements ou des factures enregistrés dans des journaux.

Traiter une lettre de rémunération

Si vous avez des transactions client et fournisseur ouvertes, vous pouvez commencer le processus de rémunération. Ouvrez la page Tous les clients ou Tous les fournisseurs, puis cliquez sur Transactions pour examiner toutes les transactions des parties. Sélectionnez une ou plusieurs transactions ouvertes (transactions dont le solde est supérieur ou inférieur à 0 [zéro]). Puis cliquez sur Rémunération pour ouvrir la page Rémunération des transactions clients/fournisseurs. Cette page comprend deux grilles, une pour les transactions client et une pour les transactions fournisseur. L’une des grilles affichera les transactions que vous avez sélectionnées. L’autre grille affichera les transactions disponibles pour rémunération. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs transactions à marquer pour rémunération. Après avoir terminé la sélection des transactions, cliquez sur Créer une rémunération. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, définissez les champs suivants :

• Journal : sélectionnez un nom de journal lorsque vous en créez un.
• Numéro de lot du journal : sélectionnez un numéro de lot de journal existant.
• Date de la transaction : la date de transaction pour les écritures de journal.
• Imprimer le rapport de rémunération : sélectionnez cette option pour imprimer un rapport qui sera envoyé à votre partie coopérante pour acceptation.

Si vous définissez une valeur pour les deux champs Journal et Numéro de lot du journal, le numéro est prioritaire. Par conséquent, les transactions seront créées dans ce journal et non dans un nouveau journal.

Traiter la rémunération

Une fois que vous avez créé une proposition de rémunération dans un journal et que votre proposition de rémunération a été acceptée par votre partie coopérante, vous pouvez accéder au journal général et valider des transactions pour enregistrer les rémunérations en comptabilité. Si vous devez réimprimer un rapport de rémunération, vous pouvez cliquer sur Imprimer>Lettre de rémunération sur une page de lignes du journal général.

Forum aux questions

Q : Puis-je rémunérer des transactions pour plusieurs comptes fournisseurs et clients en même temps ?

R : Vous pouvez avoir une relation de remise entre un compte fournisseur et un compte client. Par conséquent, vous pouvez traiter simultanément la rémunération entre des comptes uniques.

Q : Puis-je utiliser des transactions à l’étranger comme rémunération ?

R : Par défaut, la fonction de compensation est conçue pour les transactions en monnaie nationale. Vous pouvez également utiliser des transactions en devises. Toutefois, dans un journal général, vous devez spécifier un taux de change pour les transactions de proposition de rémunération créées.

Q : La fonction de rémunération est-elle disponible pour tous les pays ou régions ?

R : La fonction de rémunération est disponible uniquement pour les entités juridiques dont l’adresse principale est en Hongrie ou en Pologne.