Numérotation de facture et bon de livraison en Lituanie et en Lettonie

Cet article explique comment configurer des souches de numéros pour les factures et les bons de livraison, ainsi que comment configurer des plages de numérotation automatique pour les documents.

Pour les entités juridiques qui ont une adresse principale en Lettonie ou en Lituanie, vous pouvez configurer une numérotation conditionnelle pour les factures et les bons de livraison en fonction de l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs affecté.

Paramétrer des souches de numéros pour les factures et les bons de livraison

Vous pouvez paramétrer des séquences de numéros de documents uniques pour les enregistrements de données de base et les enregistrements de transactions. Si les autorités fiscales de votre pays ou région attribuent à votre organisation une souche de numéros de document ou un format spécifique, vous pouvez associer la souche de numéros à un type de document. Vous pouvez affecter chaque souche de numéros de document à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs. De cette manière, seul l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs désigné peut attribuer les numéros de la série à un document. Vous pouvez configurer des séquences de numéros pour les factures et les bons de livraison sur la page Configuration de la numérotation des factures. (Cliquez sur Administration de l’organisation>Souches de numéros>Configuration de la numérotation des factures.) Utilisez les informations du tableau suivant pour remplir les champs sur la page Configuration de la numérotation des factures.

Champ	Description
Numérotation	Saisissez le préfixe de la souche de numéros de document.
Module	Sélectionnez le module qui utilisera la série de numéros. Le module que vous sélectionnez détermine les options disponibles dans le champ Type. Pour les factures et les bons de livraison des clients, sélectionnez Ventes dans ce champ.
Code souche de numéros	Sélectionnez le code souche de numéros pour la zone de données dans laquelle la souche de numéros est appliquée.
Type	Sélectionnez si la souche de numéros s’applique aux factures ou aux bons de livraison.
Code de compte	Sélectionnez la manière dont la souche de numéros est appliquée aux factures. Les options suivantes sont disponibles : Table : la série de numéros est disponible uniquement pour l’utilisateur sélectionné dans le champ Code. Groupe : la série de numéros est disponible uniquement pour le groupe d’utilisateurs sélectionné dans le champ Code. Tout : la série de numéros est disponible pour tous les utilisateurs.
Code	Sélectionnez l’ID de l’utilisateur ou du groupe d’utilisateurs auquel la souche de numéros est affectée pour la numérotation des factures.
Dernière date	Date de la dernière mise à jour de la série de numéros.
Continuer	Sélectionnez cette option pour rechercher la série de numéros affectés à l’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs sélectionné.

Paramétrer des plages d’auto- numérotation des documents

Vous pouvez attribuer des souches de numéros spécifiques aux factures et aux bons de livraison générés dans les modules Comptabilité client, Comptabilité fournisseur, Gestion des stocks et Gestion de projet et comptabilité. Vous pouvez également spécifier des souches de numéros individuelles pour différents utilisateurs et groupes d’utilisateurs, groupes de clients et groupes de fournisseurs ou entrepôts. Pour paramétrer des souches de numéros pour les factures clients et les factures fournisseurs, utilisez la page Gestion des compteurs. (Cliquez sur Administration de l’organisation>Souches de numéros>Gestion des compteurs.) Vous pouvez définir la souche de numéros par utilisateur ou groupe d’utilisateurs, ou pour des groupes de clients et des groupes de fournisseurs spécifiques. Utilisez les informations du tableau suivant pour compléter les champs de la page Gestion des compteurs.

Champ	Description
Module	Sélectionnez le module auquel s’applique la souche de numéros sélectionnée.
Code de compte	Sélectionnez si le code souche de numéros s’applique à tous les enregistrements du module sélectionné ou à un groupe spécifique du module.
Code	Sélectionnez le code du module sélectionné. Remarque : Le champ Code est disponible uniquement si Groupe est sélectionné dans le champ Code de compte.
Type	Sélectionnez le type de document à numéroter : Facture ou Bon de livraison.
Numérotation automatique	Sélectionnez cette option pour attribuer automatiquement un numéro à un document. Vous pouvez sélectionner ou décocher manuellement cette option pour les documents individuels.

Pour plus d’informations sur la numérotation manuelle des factures et des bons de livraison, voir Modifier les identifiants de facture sur les commandes client pour l’Europe de l’Est.

Processus concernés

Les en-têtes des documents suivants sont mis à jour avec la numérotation des factures et des bons de livraison :

• Commandes client
• Commandes fournisseur
• Factures financières
• Propositions de facture du projet

Lorsque vous enregistrez les pièces suivantes, vous pouvez sélectionner une souche de numéros spécifique dans le champ Numérotation :

• Bon de livraison des ventes
• Facture de validation vente
• Accusé de réception de validation des achats
• Factures fournisseur d’achat
• Valider les propositions de facture du projet
• Valider la facture financière

De plus, les formulaires ci-dessous sont complétés par le champ Documents à mettre à jour :

• Formulaire de factures fournisseur d’achat,
• Formulaire de validation des bons de livraison ventes,
• Formulaire facture de validation vente,
• Formulaire de réception des produits de validation des achats.

Le champ Documents à mettre à jour influence le champ Statut du document dans Journal du bordereau d’expédition et Journal des factures. À la création du Bon de livraison, la valeur du champ Statut du document est égale à Aucun. Si un Bon de livraison a été choisi dans le champ Documents à mettre à jour, alors Statut du document serait Défectueux et le Statut du document de Bon de livraison où cela a été fait sera Annulé.