États de valeur de stock

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Les états de valeur de stock fournissent des détails sur les quantités et montants physiques et financiers de votre stock. Vous pouvez afficher les états de différentes manières. Par exemple, vous pouvez afficher des totaux ou des transactions, ou filtrer par article ou intervalle de temps. Vous pouvez afficher les valeurs de coût des marchandises vendues (COGS) ou les valeurs des travaux en cours, et définir d’autres options.

Les états de valeur de stock vous permettent d’effectuer les tâches suivantes :

  • Faire le rapprochement entre la comptabilité et le stock.
  • Consulter le stock disponible et les valeurs pour une période spécifique.
  • Créer des configurations d’état adaptées à un objectif spécifique.
  • Enregistrer les configurations d’état afin qu’elles puissent être utilisées plusieurs fois.
  • Ajouter des plages pour filtrer les données lorsque vous exécutez un état.

Types d’état de valeur de stock

Il existe deux types d’état de valeur de stock : Valeur de stock (rapport standard) et Stockage des états de valeur de stock.

État de valeur de stock standard

L’état Valeur de stock standard est un rapport simple qui vous permet de sélectionner les informations incluses, puis de les afficher à l’écran. Il n’enregistre pas les résultats. Il ne fournit pas non plus de fonctionnalités interactives pour le filtrage, l’exploration, la navigation ou l’exportation. Pour ces raisons, nous vous recommandons d’utiliser plutôt l’état Stockage des états de valeur de stock dans la plupart des cas.

État Stockage des états de valeur de stock

L’état Stockage des états de valeur de stock fournit la sortie au format numérique, soit sous forme de page interactive dans Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, soit en tant que document exporté dans l’un des différents formats.

Lorsque vous affichez l’état dans votre navigateur, les colonnes et les soldes agrégés sont ajustés de façon dynamique, selon la disposition que vous avez configurée. Vous pouvez trier les résultats, les filtrer, explorer les données au niveau du détail, etc.

Les résultats de l’état sont stockés dans l’entité de données Valeur de stock. Par conséquent, vous pouvez filtrer et exporter les résultats dans un format tel que des valeurs séparées par des virgules (CSV) ou Microsoft Excel.

L’état Stockage des états de valeur de stock est utile lorsque la sortie contient de nombreuses lignes. Par exemple, vous avez 50 000 articles et 300 magasins créés comme entrepôts. Dans ce cas, si vous demandez des soldes de fin de stock par article, site et entrepôt, la sortie contiendra de nombreuses lignes.

Remarque

L’état Stockage des états de valeur de stock n’inclut pas les sous-totaux définis dans la disposition de l’état. Il n’inclut pas non plus les soldes comptables, même si ces soldes sont définis dans la disposition de l’état. Le rapprochement avec la comptabilité doit être effectué à l’aide de balances comptables. Cependant, l’état Valeur de stock standard inclut ces sous-totaux et soldes.

Activer ou désactiver la fonctionnalité de stockage des états de valeur de stock

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, elle doit être activée pour votre système. Depuis la version 10.0.25 de Supply Chain Management, la fonctionnalité est activée par défaut. Depuis la version 10.0.29 de Supply Chain Management, la fonctionnalité est obligatoire et ne peut pas être désactivée. Si vous exécutez une version antérieure à 10.0.29, les administrateurs peuvent l’activer ou la désactiver en recherchant la fonctionnalité Stockage des états de valeur de stock dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.

Définir des configurations d’état de valeur de stock

Utilisez la page États de valeur de stock pour configurer le contenu inclus dans les différents types d’état de valeur de stock. Vous pouvez définir un nombre illimité de types d’états. Chaque fois que vous générerez l’un ou l’autre type d’état de valeur de stock, vous sélectionnerez un type d’état.

  1. Accédez à Gestion des coûts > Paramétrage des stratégies comptables de stock > États de valeur de stock.

  2. Utilisez l’une des procédures suivantes :

    • Pour modifier un état existant, sélectionnez-le dans le volet de liste, puis sélectionnez Modifier sur le volet Actions.
    • Pour créer un état : dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.

  3. Dans l’en-tête de l’état nouveau ou sélectionné, définissez les champs suivants :

    • ID – Saisissez un identificateur court pour l’état. Cette valeur doit être unique parmi toutes les configurations d’état de valeur de stock. Elle ne peut pas être modifiée après avoir enregistré une nouvelle configuration.
    • Nom – Saisissez un nom descriptif pour l’état.

  4. Si vous créez une configuration d’état, sélectionnez Enregistrer dans le volet Actions pour rendre les champs restants disponibles.

  5. Dans le raccourci Général, définissez les champs suivants :

    • Intervalle de dates – Sélectionnez un intervalle de dates prédéfini. Vous pouvez remplacer cet intervalle de dates lorsque vous exécutez l’état.
    • Plage – Sélectionnez Date de validation ou Heure de la transaction, en fonction de la date et de l’heure à utiliser lors de l’extraction des enregistrements pour l’état.
    • Ensemble de dimensions – Sélectionnez l’ensemble de dimensions pour lequel exécuter les données. (Les dimensions sont définies dans la comptabilité.) Par exemple, vous pouvez exécuter les données pour Compte principal ou pour Compte principal + Unité commerciale. L’ensemble de dimensions que vous sélectionnez ne doit pas comporter plus de deux dimensions. Pour plus d’informations, voir Ensemble de dimensions financières.

  6. Dans le raccourci Colonnes, définissez les champs suivants. Ces champs contrôlent les colonnes incluses dans votre état et les types de données que ces colonnes contiennent.

    • Stock – Définissez cette option sur Oui pour afficher les valeurs de stock. Vous pouvez ensuite rapprocher ces valeurs avec les soldes des comptes généraux.

    • Travaux en cours – Définissez cette option sur Oui pour afficher les travaux en cours. Vous pouvez ensuite rapprocher ces valeurs avec les soldes de compte de travaux en cours dans la comptabilité. Lorsque vous définissez cette option sur Oui, l’état n’affiche que les quantités physiques et les quantités de stock ayant le statut de travaux en cours. Les ordres de fabrication qui ont le statut de travaux en cours ont été prélevés ou signalés comme terminés, mais ils n’ont pas été terminés.

    • COGS différé – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui indique les quantités physiques et les quantités de stock pour le COGS différé. Le COGS différé est affiché en utilisant des quantités et des montants physiques, car il compense les quantités et les montants du bon de livraison.

    • COGS – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui indique les quantités et les montants financiers pour le COGS. Le COGS est affiché en utilisant des quantités et des montants financiers, car il compense les quantités et les montants de la facture.

    • Pertes et profits – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui affiche le montant financier enregistré dans les comptes de pertes et profits pour le stock.

    • Imprimer les valeurs de compte cumulées pour comparaison – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui montre le solde du compte général. De cette façon, vous n’aurez pas à vérifier la balance comptable. Cette option ne fonctionne qu’avec l’état Valeur de stock standard, pas avec le rapport Stockage des états de valeur de stock. Après avoir défini cette option sur Oui, vous devez utiliser les champs suivants pour spécifier chaque compte général à répertorier, selon les options de Position financière que vous avez activées.

      Remarque

      Si vous sélectionnez un compte total pour l’un de ces champs, le montant de chaque compte de stock inclus dans le compte total et le montant du compte total seront affichés.

      • Compte de stock – Spécifiez le compte général pour lequel afficher les informations de stock. (Les options Stock et Imprimer les valeurs de compte cumulées pour comparaison doivent être définies sur Oui.)
      • Compte de travaux en cours – Spécifiez le compte général pour lequel afficher les informations sur les travaux en cours. (Les options Travaux en cours et Imprimer les valeurs de compte cumulées pour comparaison doivent être définies sur Oui.)
      • Compte COGS différé – Spécifiez le compte général pour lequel afficher les informations sur le COGS différé. (Les options COGS différé et Imprimer les valeurs de compte cumulées pour comparaison doivent être définies sur Oui.)
      • Compte COGS – Spécifiez le compte général pour lequel afficher les informations sur le COGS. (Les options COGS et Imprimer les valeurs de compte cumulées pour comparaison doivent être définies sur Oui.)

    • Résumer les valeurs physiques et financières – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui indique la quantité totale du stock et le montant du stock (un résumé des valeurs de stock physiques et financières). Si cette option est définie sur Non, l’état affichera les valeurs de stock physiques et financières.

    • Inclure les valeurs non validées à la comptabilité – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne qui montre les transactions qui n’ont jamais été validées à la comptabilité. Les transactions pour les types d’articles suivants peuvent ne pas être validées dans la comptabilité :

      • Articles reçus et pas encore facturés lorsque l’option Valider le stock physique est désactivée pour le groupe de modèles d’articles concerné.
      • Articles reçus et pas encore facturés lorsque l’option Valider l’accusé de réception de marchandises dans la comptabilité est désactivée sur le raccourci Accusé de réception de marchandises dans l’onglet Général de la page Paramètres de la comptabilité fournisseur (Comptabilité fournisseur > Configurer > Paramètres de la comptabilité fournisseur).

    • Calculer le coût unitaire moyen – Définissez cette option sur Oui pour afficher une colonne indiquant le coût unitaire moyen. Le coût unitaire moyen est le montant total divisé par la quantité totale.

    • Quantité et valeur totales – Définissez cette option sur Oui pour afficher les colonnes qui indiquent la quantité totale du stock physique (et les quantités financières) et le montant total du stock physique (et des montants financiers). Vous pouvez définir cette option sur Oui uniquement si l’option Résumer les valeurs physiques et financières est définie sur Non.

    • Dimensions du stock – Dans cette grille, cochez la case Afficher pour chaque dimension à afficher sur l’état. Seules les dimensions où l’option Stock financier est activée affichera les valeurs sur l’état. Les autres dimensions n’afficheront que des colonnes vides. Pour les dimensions que vous choisissez d’afficher, vous pouvez cocher la case Total pour inclure les totaux aussi.

    • ID de la ressource – Définissez l’option Afficher sur Oui pour afficher une colonne qui identifie l’article pour chaque ligne. Définissez l’option Total sur Oui pour inclure les totaux aussi. Selon le type d’article répertorié dans chaque ligne, la colonne affiche l’un des types d’informations suivants :

      • Matériel – La colonne indique la valeur de champ ItemID pour l’enregistrement de matériel pertinent.
      • Main-d’œuvre – La colonne indique la valeur de champ WorkCenterID pour l’enregistrement de main-d’œuvre pertinent.
      • Coût indirect – La colonne indique la valeur de champ CodeID pour l’enregistrement de coût pertinent.

      Si l’option Afficher est définie sur Non pour les champs ID de la ressource et Groupe de ressources, vous ne verrez qu’une valeur de stock totale basée sur les dimensions de stock que vous avez sélectionnées.

    • Groupe de ressources – Définissez l’option Afficher sur Oui pour afficher une colonne qui identifie le groupe de ressources pour chaque ligne. Définissez l’option Total sur Oui pour inclure les totaux aussi. Selon le type d’article répertorié dans chaque ligne, la colonne affiche l’un des types d’informations suivants :

      • Matériel – La colonne indique la valeur de champ ItemGroup pour l’enregistrement de matériel pertinent.
      • Main-d’œuvre – La colonne indique la valeur de champ WorkcenterGroup pour l’enregistrement de main-d’œuvre pertinent.
      • Coût indirect – La colonne indique la valeur de champ CostGroup pour l’enregistrement de coût pertinent. (La valeur CostGroupType doit être Indirect.)

      Si l’option Afficher est définie sur Non pour les champs ID de la ressource et Groupe de ressources, vous ne verrez qu’une valeur de stock totale basée sur les dimensions de stock que vous avez sélectionnées.

  7. Dans le raccourci Lignes, définissez les champs suivants. Ces champs vous permettent d’ajouter à l’état les sous-sections correspondantes liées aux travaux en cours ou de les en supprimer.

    • Matériel – Définissez cette option sur Oui pour afficher des informations sur le matériel. Matériel est un type de ressource par défaut, car le matériel doit être inclus dans toutes les configurations d’état afin de créer une sortie fiable.

    • Main-d’œuvre – Définissez cette option sur Oui pour afficher les coûts de main-d’œuvre des travaux en cours.

    • Coût indirect – Définissez cette option sur Oui pour afficher les coûts indirects des travaux en cours.

    • Externalisation directe – Définissez cette option sur Oui pour afficher les coûts d’externalisation directe des travaux en cours. Ces informations sont utiles à la sous-traitance.

    • Niveau de détail – Sélectionnez une option d’affichage pour l’état :

      • Transactions – Affiche toutes les transactions pertinentes sur l’état. Vous pouvez rencontrer des problèmes de performances lorsque vous affichez des états qui incluent un grand volume de transactions. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser cette option d’affichage, nous vous recommandons d’utiliser l’état Stockage des états de valeur de stock.
      • Totaux – Affiche le résultat total.

    • Inclure le solde d’ouverture – Définissez cette option sur Oui pour afficher le solde d’ouverture. Cette option est la seule disponible lorsque le champ Niveau de détail est défini sur Transactions.

Générer un état de stockage des états de valeur de stock

Procédez comme suit pour générer et stocker un état Stockage des états de valeur de stock.

  1. Accédez à Gestion des coûts > Recherches et états > Stockage des états de valeur de stock.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.

  3. Dans la boîte de dialogue Valeur de stock, sur le raccourci Paramètres, définissez les champs suivants :

    • Nom – Saisissez un nom unique pour l’état.
    • ID – Sélectionnez la configuration d’état de valeur de stock à utiliser pour l’état. La configuration établit des options pour les colonnes et les lignes qui seront incluses dans votre état.
    • Intervalle de dates – Utilisez les champs de cette section pour définir les enregistrements à inclure dans l’état. Pour définir l’intervalle de dates, vous pouvez soit sélectionner une plage prédéfinie (par rapport à la date de génération de l’état) dans le champ Code d’intervalle de dates ou sélectionner des dates spécifiques dans les champs Date de début et Date de fin.

  4. Dans le raccourci Enregistrements à inclure, configurez des filtres et des contraintes pour définir les données incluses dans l’état. Sélectionnez Filtrer pour ouvrir une boîte de dialogue d’éditeur de requête standard, dans laquelle vous pouvez définir des critères de sélection, des critères de tri et des jointures. Les champs fonctionnent comme pour d’autres types de requêtes dans Supply Chain Management. Tous ces filtres seront appliqués aux transactions de stock mais pas au solde comptable. Gardez ce comportement à l’esprit lorsque vous configurez vos filtres. Sinon, vous pourriez voir un écart entre le stock et la comptabilité.

  5. Sur le raccourci Exécuter en arrière-plan, spécifiez comment, quand et à quelle fréquence l’état est généré. Les champs fonctionnent comme pour d’autres types de tâches en arrière-plan dans Supply Chain Management.

    Remarque

    Cet état est toujours exécuté dans le cadre d’un traitement par lots.

  6. Sélectionnez OK pour appliquer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.

Lorsque le traitement par lots est terminé, l’état est répertorié sur la page Stockage des états de valeur de stock. Vous devrez peut-être actualiser la page pour voir l’état.

Important

Dans la configuration d’état de valeur de stock sélectionnée, vous pouvez obtenir un solde d’ouverture incorrect si vous sélectionnez la même date dans les champs Date de début et Date de fin, et si vous définissez également l’option Inclure le solde d’ouverture sur Oui.

Explorer un état de stockage des états de valeur de stock

Après avoir généré un état, vous pouvez l’afficher et l’explorer à tout moment en suivant les étapes ci-dessous.

  1. Accédez à Gestion des coûts > Recherches et états > Stockage des états de valeur de stock.

  2. Sélectionnez un état dans la liste. La page affiche les détails de la configuration de l’état de valeur de stock qui a été utilisée pour générer l’état sélectionné.

  3. Dans le volet Actions, sélectionnez Afficher les détails pour afficher le contenu de l’état.

  4. Explorez l’état en suivant l’une de ces étapes :

    • Comme pour la plupart des pages standard dans Supply Chain Management, vous pouvez sélectionner presque tous les en-têtes de colonne pour trier ou filtrer la grille selon les valeurs de cette colonne.
    • Utilisez le champ Filtre pour filtrer l’état selon n’importe quelle valeur dans l’une des colonnes disponibles.
    • Utilisez le menu d’affichage (au-dessus du champ Filtre) pour enregistrer et charger vos combinaisons préférées d’options de tri et de filtrage.

Exporter un état de stockage des états de valeur de stock

Chaque état que vous générez est stocké dans l’entité de données Valeur de stock. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de gestion des données standard de Supply Chain Management pour exporter les données de cette entité dans un format de données pris en charge, tel que le format CSV ou Excel.

L’exemple suivant montre comment exporter un état Stockage des états de valeur de stock.

  1. Accédez à Administration système > Espaces de travail > Gestion des données.

  2. Dans la section Importer/Exporter, sélectionnez la vignette Exporter.

  3. Sur la page Exporter qui s’affiche, vous allez configurer la tâche d’exportation. Commencez par entrer le nom du groupe pour la tâche.

  4. Dans la section Entités sélectionnées, sélectionnez Ajouter une entité.

  5. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez les champs suivants :

    • Nom de l’entité – Sélectionnez Valeur de stock.
    • Format de données cible – Sélectionnez le format vers lequel exporter les données.

  6. Sélectionnez Ajouter pour ajouter la nouvelle ligne, puis sélectionnez Fermer pour fermer la boîte de dialogue.

  7. Généralement, vous exportez un état à la fois. Pour exporter un seul état, configurez un filtre pour la ligne que vous venez d’ajouter à la boîte de dialogue Recherche. De cette façon, vous pouvez définir quel état de l’entité Valeur de stock est incluse dans votre exportation. Procédez comme suit pour définir les options de filtre suivantes pour exporter un état :

    1. Sous l’onglet Plage, sélectionnez Ajouter pour ajouter une ligne.
    2. Définissez le champ Table sur Valeur de stock.
    3. Définissez le champ Table dérivée sur Valeur de stock.
    4. Définissez le champ Champ sur le champ que vous souhaitez filtrer. Généralement, vous utiliserez le champ Nom d’exécution et/ou le champ Heure d’exécution.
    5. Définissez le champ Critères sur la valeur à rechercher dans le champ sélectionné. (Si vous avez sélectionné le champ Nom d’exécution à l’étape précédente, cette valeur sera le nom de l’état. Si vous avez sélectionné le champ Heure d’exécution, ce sera l’heure à laquelle l’état a été généré.)
    6. Ajoutez d’autres lignes à l’onglet Plage si nécessaire, jusqu’à ce que vous ayez identifié de manière unique l’état que vous recherchez.

  8. Sélectionnez OK pour enregistrer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.

  9. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre paramétrage de l’exportation.

  10. Dans l’onglet Options d’exportation, sélectionnez Exporter maintenant pour générer le fichier d’exportation.

  11. Sur la page Résumé de l’exécution qui s’affiche, vous pouvez voir le statut de votre tâche d’exportation et la liste des entités exportées. Dans la section Statut de traitement de l’entité, sélectionnez l’entité Valeur de stock dans la liste, puis sélectionnez Télécharger le fichier pour télécharger les données exportées de cette entité.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de la gestion des données pour exporter des données, voir Vue d’ensemble des tâches d’importation et d’exportation de données.

Supprimer les états de valeur de stock sélectionnés

À mesure que le nombre d’états de valeur de stock augmente, ils peuvent finir par occuper trop d’espace dans votre base de données. Cette situation peut affecter les performances du système et entraîner des coûts de stockage de données plus élevés. Par conséquent, vous devrez probablement nettoyer les états de temps à autre en supprimant les plus anciens.

Important

Avant de supprimer l’un de vos états de valeur de stock générés précédemment, nous vous recommandons vivement d’exporter les états et de les stocker en externe, car vous ne pourrez peut-être pas les régénérer à nouveau plus tard. Cette limitation existe, car lorsque vous générez un état de valeur de stock, le système fonctionne à rebours à partir de la date du jour et traite chaque enregistrement de transaction de stock dans l’ordre inverse au fur et à mesure. Si vous essayez de remonter trop loin en arrière lorsque vous générez un état, le volume de transactions à traiter risque de devenir si important que le système expirera avant de pouvoir terminer la génération de l’état. La période passée pour laquelle vous pouvez générer de nouveaux états dépend du nombre de transactions de stock présentes dans votre système pour la période concernée.

Supprimer un état à la fois

Suivez ces étapes pour supprimer un état stocké à la fois.

  1. Exportez l’état que vous prévoyez de supprimer et stockez-le dans un emplacement externe pour référence ultérieure.
  2. Accédez à Gestion des coûts > Recherches et états > Stockage des états de valeur de stock.
  3. Dans le volet de liste, sélectionnez l’état à supprimer.
  4. Dans le volet Actions, sélectionnez Supprimer.
  5. Un message d’avertissement vous rappelle de sauvegarder les états générés. Sélectionnez Oui si vous êtes prêt à poursuivre la suppression.

Supprimer plusieurs états simultanément

Suivez ces étapes pour supprimer plusieurs états stockés à la fois.

  1. Exportez tous les états que vous prévoyez de supprimer et stockez-les dans un emplacement externe pour référence ultérieure.
  2. Accédez à Gestion des coûts > Comptabilité des stocks > Nettoyer > Nettoyage des données des états de valeur de stock.
  3. Dans la boîte de dialogue Nettoyage des données des états de valeur de stock, dans le champ Supprimer l’état de valeur de stock exécuté auparavant, sélectionnez la date avant laquelle tous les états de valeur de stock doivent être supprimés.
  4. Sur le raccourci Enregistrements à inclure, vous pouvez configurer des conditions de filtre supplémentaires afin de limiter l’ensemble des états qui seront supprimés. Sélectionnez Filtrer pour ouvrir une boîte de dialogue d’Éditeur de requête standard, dans laquelle vous pouvez définir les propriétés des états à supprimer.
  5. Sur le raccourci Exécuter en arrière-plan, vous pouvez spécifier comment, quand et à quelle fréquence les états doivent être supprimés. Les champs fonctionnent comme pour d’autres types de tâches en arrière-plan dans Supply Chain Management. Cependant, vous exécuterez généralement cette tâche manuellement chaque fois que cela sera nécessaire.
  6. Cliquez sur OK pour supprimer les états spécifiés.

Générer un état de valeur de stock standard

Utilisez la procédure suivante pour générer un état Valeur de stock standard.

  1. Accédez à Gestion des coûts > Recherches et états > Rapports Comptabilité du stock – Statut > Valeur de stock.

  2. Dans la boîte de dialogue État de valeur de stock, sur le raccourci Paramètres, définissez les champs suivants :

    • Nom – Saisissez un nom unique pour l’état.
    • ID – Sélectionnez la configuration d’état de valeur de stock à utiliser pour l’état. La configuration établit des options pour les colonnes et les lignes qui seront incluses dans votre état.
    • Intervalle de dates – Utilisez les champs de cette section pour définir les enregistrements à inclure dans l’état. Pour définir l’intervalle de dates, vous pouvez soit sélectionner une plage prédéfinie (par rapport à la date de génération de l’état) dans le champ Code d’intervalle de dates ou sélectionner des dates spécifiques dans les champs Date de début et Date de fin.

  3. Dans le raccourci Enregistrements à inclure, configurez des filtres et des contraintes pour définir les données incluses dans l’état. Sélectionnez Filtrer pour ouvrir une boîte de dialogue d’éditeur de requête standard, dans laquelle vous pouvez définir des critères de sélection, des critères de tri et des jointures. Les champs fonctionnent comme pour d’autres types de requêtes dans Supply Chain Management.

  4. Sur le raccourci Exécuter en arrière-plan, spécifiez comment, quand et à quelle fréquence l’état est généré. Les champs fonctionnent comme pour d’autres types de tâches en arrière-plan dans Supply Chain Management.

  5. Sélectionnez OK pour appliquer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue. L’état s’affiche.

Lecture des états de valeur de stock

Cette section fournit des conseils sur la façon de lire et de comprendre un état de valeur de stock.

Supply Chain Management prend en charge les deux concepts importants suivants, liés au statut du stock :

  • Mise à jour financière – Ce concept indique que les transactions de stock sont déjà facturées. Pour les ordres de fabrication, il indique la fin d’un ordre de fabrication.
  • Mise à jour physique – Ce concept indique que les transactions de stock n’ont pas encore été facturées, mais qu’elles ont été reçues ou expédiées. Pour les ordres de fabrication, cela indique que l’article a été prélevé ou que l’ordre de fabrication a été déclaré comme terminé.

Lorsque vous connaissez ces deux concepts, il devient facile de comprendre les colonnes suivantes dans la sortie de l’état :

  • Stock : quantité financière – La quantité a été mise à jour financièrement.
  • Stock : montant financier – La valeur du montant du stock a été mise à jour financièrement.
  • Stock : quantité physique validée – La quantité a été mise à jour physiquement.
  • Stock : montant financier validé – La valeur du montant du stock a été mise à jour physiquement.
  • Inventaire : quantité physique non validée – La quantité avec transactions de stock qui n’a pas été validée dans la comptabilité. Par exemple, vous avez un groupe de modèles d’article où les options Valider le stock physique et Valider le stock financier sont désactivées et vous disposez d’un article lié à ce groupe. Vous créez ensuite une commande fournisseur, la recevez et la facturez. À ce stade, si vous examinez l’état de valeur de stock pour l’article, vous verrez que la quantité et la valeur sur la commande fournisseur sont affichées dans les colonnes Stock : quantité physique non validée et Stock : montant physique non validé.
  • Stock : montant physique non validé – Vous pouvez paramétrer vos états pour qu’ils affichent les montants non validés. Cependant, si vous utilisez l’état pour le rapprochement des stocks, n’utilisez pas cette valeur. Sinon, le montant n’est pas validé dans la comptabilité.
  • Stock : quantité – La quantité totale de toutes les colonnes de quantité de l’état.
  • Stock : montant – La quantité totale de toutes les colonnes de montant de l’état. Lorsque vous effectuez un rapprochement de stock, n’utilisez pas cette colonne si votre état inclut la colonne Stock : montant physique non validé. Dans ce cas, vous devez exclure le montant Stock : montant physique non validé du montant total.
  • Coût unitaire moyen – Le montant total divisé par la quantité totale.

En règle générale, vous utiliserez un état de valeur de stock pour afficher la valeur et la quantité de stock. Cependant, il arrive que l’état n’affiche pas toutes les dimensions de stock pertinentes. Si vous ne voyez pas les dimensions prévues, validez les paramètres suivants :

  • Vérifiez les groupes de stockage des articles et de dimension de suivi. Seules les dimensions dont l’option Stock financier est activée peuvent s’afficher dans l’état.
  • Accédez à Gestion des coûts > Paramétrage des stratégies comptables de stock > États de valeur de stock, sélectionnez la configuration d’état que vous avez utilisée pour générer l’état et assurez-vous que les dimensions de stock requises sont sélectionnées dans la colonne Vue.

Par exemple, vous avez un article avec le numéro d’article A0001. Dans le groupe de dimensions de stockage, seul le site est activé pour le stock financier. Le site et l’entrepôt sont tous deux activés pour le stock physique. Dans le groupe de dimensions de suivi, le numéro de lot est activé pour le stock physique mais pas pour le stock financier. Vous utilisez ensuite une configuration d’état dans laquelle le site, l’entrepôt et le numéro de lot sont tous sélectionnés. Lorsque vous affichez l’état, vous voyez une valeur uniquement pour le site. Les colonnes pour l’entrepôt et le numéro de lot sont vides. Comme le montre cet exemple, les états de valeur de stock peuvent afficher uniquement les dimensions de stock qui sont activées pour le stock financier.