Comptabilité

Mise à jour : April 29, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilisez le module Comptabilité pour définir et gérer les enregistrements financiers de l'entité juridique. La comptabilité est un registre des entrées de débit et de crédit. Ces entrées sont classifiées à l'aide des comptes répertoriés dans le plan de comptes.

Vous pouvez répartir ou distribuer les montants en devises vers un ou plusieurs comptes ou combinaisons comptes/dimensions en fonction des règles de répartition. Il existe deux types de répartitions : fixe et variable. Vous pouvez également régler des transactions entre des comptes généraux et réévaluer les montants en devise. À la fin d'un exercice, vous devez générer des transactions de clôture et préparer vos comptes pour l'exercice suivant.

La fonctionnalité de consolidation permet de combiner les résultats financiers de plusieurs filiales à ceux d'une seule organisation consolidée. Les filiales peuvent figurer dans la même base de données Microsoft Dynamics AX ou dans des bases de données distinctes.

Les outils de prévisions de flux de trésorerie et de besoins en devises vous permettent d'estimer les futurs besoins en disponibilités de votre entité juridique. Vous pouvez alors calculer, afficher et imprimer les prévisions de flux de trésorerie. Vous pouvez également calculer et afficher les besoins en devises.

Processus entreprise

Aperçu du module Comptabilité

Tâches importantes		Écrans principaux		États courants
Journalisation des transactions		Paramètres de comptabilité (écran)		État Liste de journaux (LedgerJournal)
Effetuer une consolidation en ligne		Comptes principaux - Plan de comptes (écran)		État de liste des écritures comptables (LedgerTransListAccount)
Clôture de la comptabilité en fin de mois		En-tête de journal (écran)		Trial balance report (LedgerTrialBalance)
Clôture des périodes dans la comptabilité		Configurer les structures de compte (écran)
		Déclaration de taxe (écran classe)

Intégration du module Comptabilité

Le module Comptabilité peut être intégré aux modules et produits Microsoft suivants :

• Achats

• Ventes

• Budgétisation

• Gestion des fonds et des banques

• Immobilisations

• Ressources humaines

• Gestion des stocks

• Payroll

• Approvisionnements

• Gestion de projets et comptabilité

• Vente au détail

• Ventes et marketing

• Gestion des reprises

• Gestion du transport

• Voyages et dépenses

• Gestion des entrepôts

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services ;

• Microsoft Excel

Voir aussi

Paramétrage et mise à jour de la comptabilité

Utilisation de la comptabilité

États Microsoft Dynamics AX