Utiliser l’Assistant Prise en main du contrôle de gestion
Le module Comptabilité analytique de Finance fournit des insights importants sur la rentabilité et la capacité des processus décisionnels de gestion. Il permet aux contrôleurs de coûts et aux responsables de centre de coût de contrôler, classer, allouer et analyser les coûts d’opérations actuelles et de planifier des modifications futures.
Grâce à l’environnement d’intégration de données flexible intégré au contrôle de gestion, vous êtes en mesure de recueillir des données sur un large éventail de sources de données. Les espaces de travail, ainsi qu’une intégration facile à Microsoft Excel et le pack de contenu d’analyse du contrôle de gestion pour Microsoft Power BI, fournissent un reporting de gestion performant et des données métier critiques à tous les niveaux de l’organisation.
Vous avez la possibilité d’importer des données, telles que les écritures comptables et les écritures budgétaires, dans le contrôle de gestion au moyen de connecteurs de données. Vous pouvez utiliser des connecteurs préconfigurés ou personnalisés pour importer les données.
Grâce à l’Assistant Prise en main du module Comptabilité analytique sous Comptabilité analytique > Configuration > Prise en main, vous pouvez sélectionner l’entité juridique à partir de laquelle vous souhaitez importer des données dans le module Comptabilité analytique. Il n’est possible de gérer qu’une seule entité juridique à la fois. Vous pouvez réexécuter cet Assistant pour une autre entité juridique.
Si vous ouvrez l’espace de travail Administration du registre de contrôle de gestion avant de configurer le contrôle de gestion, la page suivante s’affiche, dans laquelle vous avez accès à l’assistant.
Le premier écran décrit les processus de contrôle de gestion dans Finance.
Cliquez sur le bouton Suivant pour commencer la configuration. Sélectionnez une entité juridique dans la liste déroulante, puis cliquez sur Suivant.
Vous pouvez créer un contrôle de gestion pour une entité juridique spécifique à partir de toute autre société de votre organisation, sous réserve de disposer des rôles de sécurité adéquats.
Un élément de coût correspond à un élément au coût approprié dans le plan comptable. En substance, il peut s’agir de tout type d’élément au niveau le plus bas d’une entreprise pour estimer et contrôler des coûts, et générer des états sur les coûts. Les éléments de coût vont des comptes généraux à toutes les ressources pertinentes en matière de coûts. Le module Comptabilité analytique de Finance prend en charge les comptes généraux.
En fonction de l’entité juridique sélectionnée, le plan comptable est sélectionné pour vous. Par défaut, les comptes principaux de type Résultat, Charge et Produit sont convertis en éléments de coût. Vous pouvez mettre à jour ces sélections, si nécessaire. Si vous souhaitez ajouter d’autres types de comptes, cliquez sur Nouveau.
Un registre de contrôle de gestion est défini par ses attributs :
- Calendrier fiscal
- Devise comptable
- Dimension d’élément de coût
- Dimension d’élément statistique
- Stratégies
Le registre de contrôle de gestion est une synthèse de toutes les transactions qui sont mesurées en matière de montant en devises ou d’ampleur, selon le type d’élément, par exemple l’élément de coût ou l’élément statistique.
Toutes les écritures (écritures de coût, écritures statistiques) sont comptabilisées au moyen de journaux qui répertorient toutes les transactions par date. Les états de gestion sont générés sur la base d’un récapitulatif de totaux dans le module Comptabilité analytique.
Vous pouvez sélectionner le calendrier fiscal, le type de taux de change et la devise comptable afin qu’ils soient différents des valeurs par défaut de l’entité juridique sélectionnée. La devise et le type de taux de change spécifiés utilisent la devise et le type de taux de change indiqués pour effectuer la conversion de la devise de l’entité juridique vers la sélection.
Sélectionnez les dimensions financières à analyser dans le registre de contrôle de gestion. Vous devez sélectionner uniquement les éléments de structure de compte utilisés par les comptabilités des entités juridiques que vous importez.
Un objet de coût peut être tout type d’objet que vous souhaitez estimer, mesurer directement ou auquel vous souhaitez affecter un coût. Les objets de coût standard comprennent des produits, projets, ressources, départements, centres de coût et régions géographiques. Vous pouvez sélectionner la dimension financière des membres sur lesquels vous souhaitez exécuter un contrôle des coûts.
Vous ne pouvez sélectionner qu’une dimension à l’aide de l’Assistant. Vous devez en créer d’autres en dehors de l’Assistant.
Si vous n’avez pas correctement configuré les données budgétaires ou si elles ne vous intéressent pas, vous pouvez définir la valeur de l’option Créer un connecteur de données budgétaires sur Non. Vous pourrez ajouter des connecteurs de données pour importer les données budgétaires à tout moment.
Si vous choisissez d’inclure le budget, laissez l’option Créer un connecteur de données budgétaires définie sur Oui, puis cliquez sur Nouveau pour sélectionner vos modèles de budget. Vous pouvez inclure des données de Dépense ou Produit, puis sélectionner un type de budget. Vous pouvez également spécifier les budgets d’origine et révisés à des fins d’analyse. Le système n’importe que les données budgétaires validées. Pour chaque modèle de budget, vous devez sélectionner le Type de budget et le Type d’écriture budgétaire.
Vous pouvez ajouter un même modèle de budget à plusieurs reprises, à condition que les valeurs des champs Type de budget et Type d’écriture budgétaire soient différentes.
Cliquez sur Terminer pour permettre au système de traiter votre requête et de créer des objets. Le système vous avertit lorsque le traitement par lots est terminé et affiche un message de Félicitations.
En exécutant l’Assistant Prise en main du contrôle de gestion, vous êtes en mesure de créer des états de gestion au moyen de l’espace de travail Contrôle des coûts intégré, d’exporter des données vers Excel ou Power BI et de définir des stratégies de classification des comportements de coût, de répartition des coûts et d’affectation des coûts.