A Kinnlevőségek, követelések és beszedések konfigurálása

A Kinnlevőségek, valamint a Követelések és beszedések konfigurálása a vevőktől érkező kifizetések és számlák nyomon követése érdekében.

Lehetőség van vevőcsoportok, vevők, feladási profilok, különböző fizetési lehetőségek, kamatlevelek, fizetési felszólítások, jutalékok, vevőkre vonatkozó paraméterek, költségek, szállítások és célok, váltók és a fiók kötelezvény és Hitel és gyűjtemény információk más típusának beállítására. Az alábbi táblázat felsorolja azokat az oldalakat, amelyek a Fiók kötelezvény és Hitel és gyűjtemények konfigurációját és karbantartását szolgálja. A táblázat bejegyzései feladatok szerint, azon belül pedig betűrend szerint vannak rendezve.

Jegyzet

Nem lehet elérni az alábbi táblázat néhány oldalát, kivéve, ha más lapokon beviszik az adatokat vagy a paraméterbeállításokat.

Feladat	Lapnév	Használat
A Követelések modul szükséges adatainak beállítása	Kinnlevőségek paraméterei	Kinnlevőségek modul paramétereinek beállítása.
	Kinnlevőségekkel kapcsolatos munkafolyamatok	Munkafolyamat létrehozása vagy egy meglévő módosítása.
	Vevőcsoportok	Vevői csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a készletfeladási főkönyvi számlák, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
	Vevő feladási profilja	A vevői tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozó feladási profilok beállítása.
	Képernyő beállítása	A vevőkhöz kapcsolódó különböző dokumentumokban, például értékesítési rendeléseken, kitárolási listákban, csomagjegyzékeken és számlákban használt információk formátumának meghatározása.
	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Fizetési feltételek	A Kinnlevőségek és a Kötelezettségek modulban az értékesítési rendelésekhez, a beszerzési rendelésekhez, a vevőkhöz és a szállítókhoz rendelt fizetési feltételek meghatározása.
Kinnlevőségnaplók beállítása	Naplónevek	Hozzon létre és kezeljen naplósablonokat. Ez tartalmazza a kijelölt felhasználókra és felhasználócsoportokra vonatkozó feladási korlátozások kezelését.
Vevői számlák konfigurálása	Számlázási kódok	Állítson be választható kódokat a szabadszöveges számla soraiban használt számlázási díjakhoz.
	Költségkód	Az értékesítési rendeléseknél és a beszerzési rendeléseknél alkalmazott vegyes költségek beállítása. Ilyen például a számlázási költség, a fuvardíj és a biztosítási díj.
	Lábléc szövege	Láblécszöveg megadása több nyelven egy nyomtatáskezelő rekord számára. A nyomtatásnál a dokumentum nyelve határozza meg a lábléc szövegének nyelvét.
	Adatlap megjegyzései	Módosítsa az alapszöveget, amely a szervezet által használt különböző oldalakon - úgy mint a számlák, értékesítési rendelések, és kamatlevelek- jelenik meg.
	Képernyő beállítása	Határozza meg az árajánlatok, visszaigazolások, kitárolási listák, csomagjegyzékek, vevői számlák, szabadszöveges számlák, számlák és kamatlevelek képernyő-paramétereinek oldal megjegyzés paramétereit.
	Képernyőrendezési paraméterek	Több számla nyomtatásakor alkalmazott rendezés beállítása, amely például számla szerinti vagy az értékesítési rendelés száma szerinti lehet.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a jóváhagyási folyamat során.
Vevői kifizetések beállítása	Készpénzfizetési engedmények	Készpénzfizetési engedmények kódjainak létrehozása, amelyek a vevők és a szállítók számláihoz kapcsolódnak, és az értékesítési rendelésekre és a beszerzési rendelésekre vonatkoznak.
	Hitelkártya-feldolgozók	Az értékesítési rendelések kifizetésére átadott hitelkártyák előzetes engedélyezését végző hitelkártya-feldolgozók beállítása.
	Pénznemek	Hozzon létre tekintse meg a szervezet által használt pénznemeket.
	Pénznemárfolyamok	Hozzon létre tartsa karban a könyvelési pénznem és egyéb pénznemek közötti átváltási árfolyamokat.
	Vállalatközi könyvelés	Azon számlák létrehozása, amelyekre az aktuális jogi személyek tételeket adhatnak fel. A másik jogi személyben be kell állítania a tartozások és követelések könyvelését, valamint azt a naplót, amely a tranzakciókat fogadja.
	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása. További tájékoztatás: Vevői fizetési mód létrehozása.
	Szervezeti hierarchiák	Szervezeti hierarchia felállítása központosított kifizetésekhez.
	Szervezeti hierarchiához kapcsolódó célok	Központosított kifizetések megadása.
	Fizetési napok	A kifizetések határidejének számításához használt fizetési napok meghatározása azokhoz a fizetésekhez, amelyekre a vevőktől számít, illetve amelyeket a vállalat fizet a szállítóknak.
	Kifizetési illeték	A vevőkhöz kapcsolódó kifizetési díjak, például a vevői váltók díjának létrehozása.
	Kifizetési díj beállítása	Kifizetési díjak beállítása a bankok, fizetési módok, fizetési meghatározások, utalástípusok, pénznemek és időszakok különböző kombinációihoz. A további tudnivalókat lásd: Vevői kifizetési díjak megállapítása.
	Részletfizetések	Fizetési ütemezések készítése, melyeket a vevőktől érkező és a szállítóknak fizetendő részletfizetések ütemezésére használhat.
	Kifizetési előírás	Hozzon létre és tekintse meg a fizetési módszer fizetés specifikációs kódjait, amelyeket a Fizetési módok oldalon választott ki. A fizetési specifikáció kódjait egy megállapodásnak megfelelően adhatja meg, amelyet a fizetési módhoz megadott bankkal kötött.
	Tranzakció szövege	Tranzakciószövegek létrehozása a főkönyvbe történő automatikus feladáshoz. A tranzakciószövegeket több különböző nyelven is be lehet állítani.
	Fordítások	Szöveg létrehozása más nyelven. Valamennyi külső használatra szánt szöveget (például fizetési feltételek, szállítási feltételek és szállítási módok) lefordíthatja más nyelvekre.
Vevői fizetési formátumok beállítása	Váltó elrendezése	A Bankszámlák lapon kiválasztott bankszámlához beállított váltók elrendezésének beállítása.
	Csekk elrendezése	Itt állíthatja be a Bankszámlák lapon kiválasztott bankszámlák csekkek elrendezését .
	Fizetési módok fájlformátumai	A vevői kifizetéseknél használt importálási, exportálás, visszajuttatási és átutalási fájlformátumok kiválasztása.
	Fizetési módok - vevő	A vevőktől érkező fizetés módjaival kapcsolatos információk megadása és karbantartása.
	Aláírás	Aláírási képfájl, például .bmp, .jpg vagy .gif fájl hozzáadása, módosítása és eltávolítása. A rendszer hivatalos jogi személy aláírásként nyomtatja a csekkekre az aláírási képfájlokat.
A Kinnlevőségek modul statisztikáinak konfigurálása	Korosítási időszak definíciói	Felhasználói korosítási időszak-definíciók beállítása és kezelése, amelyek a vevői és szállítói számlák érettségének elemzésére használhatók a megadott dátum alapján. A további tudnivalókat lásd a Kinnlevőségek korosítási információinak beállítása és létrehozása.
	Üzleti statisztikák	Üzleti statiszikai lekérdezések beállítása, amelyekkel elemezhető a szervezet teljesítménye.
	Üzleti statisztikai adatok	A kiválasztott üzleti statisztika adatainak megjelenítése rácsformátumban.
A vevőadatok karbantartása	Címjegyzék	A vevőkre, az érdeklődőkre, a lehetőségekre, a vevőkre, a kapcsolattartókra, a versenytársakra és az alkalmazottakra vonatkozó információk megadása és módosítása.
	Vevői bankszámlák	A vevői bankszámlák létrehozása és kezelése.
	Vevőcsoportok	Vevői csoportok létrehozása és karbantartása, amelyek ugyanazokat az alapvető paramétereket használják: Ezek közé tartoznak például a fizetési feltételek, a kiegyenlítési időszakok, a készletfeladási főkönyvi számlák, az áfacsoport és az alapértelmezett számlabeállítás.
	Vevők	Vevőkódok létrehozása és kezelése azon vevők számára, akikkel a vállalat üzletet köt.
	Nyomtatáskezelési beállítások	A dokumentumok eredeti és másolati példányainak nyomtatására és a feltételes beállítások megadására szolgál. Ezek az adatok a dokumentumok, például az értékesítési és a beszerzési rendelések nyomtatását vezérlik a feladás folyamat során.
Hitel és gyűjtemények konfigurálása	Kinnlevőségek paraméterei	A Hitel és Gyűjtemények modul paramétereinek beállítása.
	Esetkategóriák	A Gyűjtemények esetekhez használt esetkategória beállítása.
	Fizetési felszólítás	A fizetési felszólítások sorozatainak létrehozása és kezelése, és összekapcsolásuk a fizetési felszólítási sorokkal.
	Kintlevőségkezelő	A Beszedések lapon állítsa be a pénzbehajtókat a használathoz.
	Beszedések csapat	Állítsa be a beszedések csapatot, amely képviseli azokat a munkavállalókat, akiket megbizottként lehet alkalmazni. A Beszedés nevű csapat automatikusan a fiók kinnlevőségek paramétereinek beállítása megtörténik, ha a csapat nem létezik.
	Vevő korosítási pillanatképe	Hozzon létre vevőkorosítási pillanatképet. A korosítási pillanatkép kiszámítja egy vevőcsoport korosított egyenlegeit egy adott időpontra. Ez a lépés be kell állítani egy korosítási időszak definíciót.
	Vevői kapcsolattartók és e-mail beállítások	Az e-mail címmel rendelkező vevő kapcsolattartók beállítása. Ezek a címek megjelennek a beszedések lapján, és a vevőkhöz kerülő e-mailek létrehozásához használják fel. Minden egyes vevőhöz tartozó alapértemezett Beszedések kapcsolat beállítható, ami először a Beszedések oldalán fog megjelenni.
	Vevőgyűjtők	Állítson be vevőgyűjtőket, olyan lekérdezéseket, amelyek meghatározzák a beszedési vagy korosítási folyamathoz megjeleníthető és kezelhető vevőkódok egy adott csoportját.
	Vevő feladási profilja	A vevői tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozó profilok beállítása.
	Vevői okkódok	Állítsa be a vevői okkódokat.
	Vevőleírási okkódok megtekintése	Állítsa be a vevőleírási okkódokat, amelyeket a leírási tranzakcióknál kerülnek felhasználásra.
	Képernyő beállítása	Az árajánlatok, visszaigazolások, kitárolási listák, csomagjegyzékek, vevői számlák, szabadszöveges számlák, számlák és kamatlevelek képernyő-paramétereinek megadása.
	Érdeklődési terület	Kamatkódok beállítása és kezelése.
	NSF információ.	Állítsa be az NSF információt azon a bankszámlán, amelyet használni fog akkor, amikor a fizetés NSF tranzakcióként jelölik meg a Beszedések lapon.
	Értékesítő adatai	Állítsa be az értékesítők e-mail címeit. Ez a cím megjelenik a beszedések lapon és a felhasználásukkal az értékesítő számára e-mail üzenetet küldhet erről a lapról.

A további tudnivalókat lásd a Kinnlevőségek között található követelések és beszedési adatoknál.