Vevői számla létrehozása

Az értékesítési rendelés vevői számlája olyan számla, amely értékesítéshez kapcsolódik, és a szervezet a vevőnek ad át. Ezen típusú értékesítési számla kiállítása egy értékesítési rendelés alapján történik, amely tartalmazza a rendeléssorokat és cikkszámokat. A cikkszámok a főkönyvben vannak meghatározva és feladva. Analitikus naplóbejegyzések nem érhetők el értékesítési rendeléshez tartozó vevői számlához. További tájékoztatás: Értékesítési rendelési számlák létrehozása.

Szabadszöveges számla nem kapcsolódik értékesítési rendeléshez. Olyan rendelési sorokat tartalmaz, amelyek személyesen megadott főkönyvi számlákat, szabadszöveges leírásokat és értékesítési mennyiséget foglalnak magukban. Ezen a számlafajtán nem tud cikkszámot megadni. A megfelelő áfaadatokat kell megadnia. Az értékesítés fő számlája minden számlasoron szerepel, amelyet több főkönyvi számlára is feloszthat , ha a Szabadszöveges számla oldalon az Összegek felosztása elemre kattint. Ezen kívül a vevői egyenleg is feladásra kerül az összegző számlához a szabadszöveges számla esetében használt feladási profilból.

További tájékoztatás:

• Szabadszöveges számlák létrehozása
• Szabadszöveges számlasablon létrehozása
• Szabadszöveges számlasablon hozzárendelése egy vevőhöz
• Ismétlődő szabadszöveges számlák létrehozása és feladása

A pro forma számla olyan számla, amely a tényleges számlaösszegek becsléseként készül el a számla feladása előtt. Pro forma számlát értékesítési rendeléshez vagy szabadszöveges számlához lehet nyomtatni vevői számlához.

Jegyzet

Az értékesítési pro forma számla folyamatának rendszerszéta esetén elárvulhat egy pro forma számla. Az elárvult pro forma számlák törölhetők, ha manuálisan futtatja a Pro forma számlák törlése ismétlődő feladatot. Ugrás az Értékesítés és marketing > időszakos feladatai – > A > pro forma számlák manuális törlése.

Értékesítési rendelés vevői számlaadat-entitások használata

Az adatentitások segítségével lehet értékesítési rendeléshez kapcsolódó vevői számlával kapcsolatos adatokat importálni és exportálni. Az értékesítési számla fejlécében és az értékesítési számla sorában különböző entitások vannak az adatokra vonatkozóan.

Az értékesítési számla fejlécének adataihoz a következő entitások érhetők el:

• Értékesítési számlanapló fejlécentitása (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Értékesítési számlafejlécek V2 entitás (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Javasoljuk, hogy az értékesítési számlanapló fejlécentitását használja, mert így jobb tapasztalatokat nyújt az értékesítési fejlécek importálása és exportálása során. Ez az entitás nem tartalmazza az Áfa összege (INVOICEHEADERTAMOUNT) oszlopot, amely az értékesítési számla fejlécében szereplő áfaértéknek megfelelő. Ha az üzleti helyzet megköveteli ezt az információt, az értékesítési számla fejléce V2 entitás használatával importálhatja és exportálhatja az értékesítési számla fejlécének adatait.

Az értékesítési számlasorok adataihoz a következő entitások érhetők el:

• Vevői számlasorok entitása (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Értékesítési számlasorok V3 entitás (SalesInvoiceLineV3Entity)

Amikor az exportáláshoz használt sorentitást határozza meg, fontolja meg, hogy teljes vagy növekményes küldés lesz használva. Ezenkívül vegye figyelembe az adatok összetételét is. Az Értékesítési számla sorai V3 entitás összetettebb helyzetek alkalmazását támogatja (például megfeleltetés a készletmezőknek). Támogatja a teljes küldésű exportálási eseteket is. A növekményes küldésnél javasoljuk, hogy használja a Vevői számlasorok entitást . Ez az entitás egy mennyivel egyszerűbb adatösszetételt tartalmaz, mint az Értékesítési számla sorai V3 entitás, és különösen akkor, ha nincs szükség készletmező-integrációra. A sorentitások közötti hozzárendelési támogatás eltérései miatt a vevői számlasorok entitás általában gyorsabb teljesítményt nyújt, mint az értékesítési számlasorok V3 entitása .

Vevői számla feladása és nyomtatása az értékesítési rendelések alapján

Ezzel az eljárással olyan számlát hozhat létre, amely értékesítési rendelésen alapul. Erre akkor lehet szükség, ha az áruk vagy a szolgáltatások szállítása előtt kíván számlázni az ügyfélnek.

Számla feladása esetén az egyes cikkek fennmaradó számlázott mennyiségei frissülnek a kiválasztott értékesítési rendelésben kiszámlázott mennyiségek összegének megfelelően. Ha az értékesítési rendelésben szereplő összes cikk fennmaradó mennyiségében és a Fennmaradó szállítandó mennyiség is 0 (nulla), az értékesítési rendelés állapota Számlázott állapotúra változik. Ha a Számla fennmaradó mennyisége nem 0 (nulla), az értékesítési rendelés állapota változatlan marad, és további számlákat lehet hozzá megadni.

Az értékesítési rendelések állapota az Összes értékesítési rendelés listaoldalon látható. A Nyitott vevői számlák listaoldalon megtekintheti a feladott számlákat.

Vevői számla feladása és nyomtatása a szállítólevelek és a dátum alapján

Ezt a műveletet akkor alkalmazza, ha az értékesítési rendeléshez már legalább egy szállítólevél fel van adva. A vevői számla ezeken a szállítóleveleken alapul, és azok mennyiségeit tükrözi. A számla pénzügyi adatai a számla feladásakor megadott információkon alapulnak.

A csomagjegyzék eddig kiszállították cikksorai alapján lehet vevői számlát létrehozni, még akkor is, ha egy adott értékesítési rendelés minden cikkét még nem szállították le. Akkor lehet például ezt tenni, ha a jogi személy minden hónapban ad ki számlát a vevő számára, amely az adott havi összes szállítást tartalmazza. Mindegyik csomagjegyzék az értékesítési rendelésen található cikkek részleges vagy teljes kiszállítását képviseli.

Amikor feladja a számlát, az egyes cikkek fennmaradó számlázott mennyiségei frissülnek a kiválasztott csomagjegyzéken szereplő összes szállított mennyiséggel. Ha az értékesítési rendelésben szereplő összes cikk fennmaradó mennyiségében és a Fennmaradó szállítandó mennyiség is 0 (nulla), az értékesítési rendelés állapota Számlázott állapotúra változik. Ha a Számla fennmaradó mennyisége nem 0 (nulla), az értékesítési rendelés állapota változatlan marad, és további számlákat lehet hozzá megadni.

A készlettranzakciók a számla számával frissíthetők, az értékesítési rendelés Sor állapotmezője pedig "Számlázott" állapotúra változik.

Az értékesítési rendelések állapotának megtekintése az Összes értékesítési rendelés listaoldalon .

Értékesítési rendelések vagy szállítólevelek konszolidálása feladáshoz

Ezt a folyamatot akkor kell használni, amikor egy vagy több értékesítési rendelés is számlázásra kész, és azokat össze kívánja vonni egyetlen számlába.

Az Értékesítési rendelés listaoldalon több számlát is kijelölhet, majd a számlák generálása segítségével konszolidálhatja azokat. A Számla feladása lapon módosíthatja az összegző rendelés beállítását rendelésszám szerinti összesítésre (amennyiben egyetlen értékesítési rendeléshez több csomagjegyzék van) vagy számla szerinti számlára (ahol egyetlen számlaszámhoz több értékesítési rendelés van). Az Elrendezés gombra kattintva az értékesítési rendeléseket egyetlen számlára vonja össze az összegző rendelés beállításai alapján .

Értékesítési rendelési számlák felosztása telephely és szállítási adatok szerint

Az értékesítési rendelés vevői számlái telephely vagy szállítási cím szerint történő felosztását a Kinnlevőségek paraméterei oldal Összesítő frissítés lapján lehet beállítani.

• Válassza a Felosztás a számlahely alapján lehetőséget, ha a feladáskor telephelyenként egy számlát kell létrehozni.
• Válassza a Felosztás a számla szállítási adatai alapján lehetőséget, ha a feladáskor az értékesítési rendelési sorok szállítási címenként egy számlát hoz létre.

Feladás a Bevétel számlára az olyan értékesítésirendelés-sorokhoz, amelyekhez nem volt ár és költség

A főkönyvben frissítheti a Bevétel számlát az olyan értékesítésirendelés-soroknál, amelyekben nincs ár és költség.

Az adatok beállítása és megtekintése:

1. Ugrás a Bevételi számláranulla árú és nulla költségű értékesítésirendelés-számlasorok paraméterhez a Kinnlevőségek paraméterei oldal Főkönyv és áfa lapján. (Kinnlevőségek beállítása > – > Kinnlevőségek paraméterei).
2. Válassza az Igen lehetőséget az olyan értékesítésirendelés-számlasorok Bevétel számlájának frissítéséhez, amelyekben nincs ár, és nincs költség.

• Ha ez a beállítás be van jelölve, a bizonylat 0,00 bejegyzést tartalmaz a vevői egyenleghez és a bevételfeladási típusokhoz. Bevételi számla definiálása az Értékesítési rendelés számladefiníció lapján, a Készletfeladás paraméterlapon található.
• Ha ez a beállítás nincs bejelölve, akkor az ár- vagy költségadatokat nem adó sorok nem adnak fel a bevételi számlára . Ehelyett a bizonylat a vevői egyenleg feladási típusának 0,00-s bejegyzését fogja tartalmazni.

Sor-létrehozás sorszámának adatai

A vevői számlasorok feladása során lehetősége van sorszámok létrehozására. A sorok létrehozási sorozatszámai a feladási folyamat során rendelhetők hozzá. A nem egymást követő számozás engedélyezésével javítható a vevői számlafeladás teljesítménye. A sorok létrehozásának sorozatszámait olyan külső fél integrációi használják, amelyek egymást követő sorrendre várnak. Forduljon az it-részleghez az esetleges sor-létrehozási sorozatszámokkal integrált bővítményekről.

Az információ beállításhoz vagy megtekintéséhez a Kinnlevőségek paraméterei lapon, a Frissítések lapon állítsa be az Egymás utáni sorszámok hozzárendelése lehetőséget a vevői számlasorok feladása esetén:

• Állítsa Nem beállításra a nem sorszámozást a sorok létrehozásához.
• A szekvenciális számozáshoz állítsa Igen beállításra. A beállítást Igen beállításra kell állítani az Olaszországban elsődleges címmel beállított jogi személyek esetében. Ha a CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFállítva járat le van tiltva, akkor igenre kell állítani.

További beállítások a feladás módjának megváltoztatásához

A következő mezők esetében módosul a viselkedés a feladási folyamat során.

Mező	Leírás
Mennyiség	Válassza ki, hogy milyen mennyiségeken alapuljon a dokumentum feladása. A mezőben elérhető beállítások a feladott dokumentum típusától (például szállítólevél vagy számla) függenek. Szállítás – a Szállítás mezőben megadott összes mennyiség kijelölése. Ezzel a beállítással részleges rendelést lehet megerősíteni vagy szállítani. Ki kiválasztva – a ki nem választott összes mennyiség kijelölése. Mind – az értékesítési rendelés minden olyan mennyiségének kiválasztása, amelyet az aktuális dokumentumtípus még nem frissített. Szállítólevél – a csomagjegyzéken frissített összes mennyiség kijelölése. Ki nem választott mennyiség és nem raktárott termékek – jelölje ki az összes ki nem választott mennyiséget és a nem raktáron szereplő összes termékmennyiséget.
Feladás	Jelölje be ezt az opciót az értékesítési rendelés naplózásához. Számviteli számla értékesítési rendelés nyomtatásához törölje ezt az opciót. Megjegyzés: Ha megállapodást kötött a fizetési ütemezésről, a fizetési ütemezés nem jelenik meg a pro forma értékesítési rendelésen. A fizetési ütemezések csak magán az értékesítési rendeléseken láthatóak.
Kiválasztás később	Akkor jelölje be ezt a lehetőséget, ha később szeretné alkalmazni a kiválasztott lekérdezést. Ezt a beállítást a kötegelt feladatokhoz szokás használni. A kötegelt feladat futtatása alkalmával a lekérdezés futtatása.
Mennyiség csökkentése	Válassza ki ezt az opciót, hogy dokumentum feladásakor automatikusan csökkentse a megrendelt mennyiséget az elérhető készlettel megegyező értékre.
Nyomtatás	Válassza ki, hogy mikor szeretné kinyomtatni a dokumentumokat: Aktuális – dokumentumok nyomtatása minden számla frissítése után. Utána – dokumentumok nyomtatása az összes számla frissítése után. Megjegyzés: A Nyomtatás mező csak akkor érhető el , ha a Számla nyomtatása, a Visszaigazolás nyomtatása, a Kitárolási lista nyomtatása vagy a Csomagjegyzék nyomtatása lehetőséget választja . Például, a Képernyőrendezés oldalon úgy állította be a programot, hogy számlafogadó szerint rendezze az információkat. Ekkor kiválaszthatja az Utána opciót, hogy számlafogadók szerint sorrendbe rakott kötegben nyomtassa a dokumentumokat. Ellenkező esetben a program a feldolgozás befejezése előtt kinyomtatja a dokumentumokat, és a dokumentumok nem a képernyőrendezési oldalon megadott sorrendben vannak rendezve.
Számla nyomtatása	Jelölje be ezt az opciót az számla nyomtatásához. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, nyomtatás nélkül is fel lehet adni egy számlát.
E-mail küldése	Ezt a lehetőséget abban az esetben válassza, ha az értékesítési rendeléshez tartozó számlát a feladását követően egy e-mail üzenet mellékleteként szeretné elküldeni a vevőnek. A mellékletek PDF és XML formátumú fájlként kerülnek elküldésre. Ez a beállítás akkor érhető el, ha bejelöli a CFD (elektronikus számlák) engedélyezése beállítást az Elektronikus számla paraméterei lapon. Megjegyzés: (MEX) Ez az ellenőrzés csak Mexikóban található elsődleges címekkel álló jogi személyek számára érhető el.
Nyomtatáskezelés céljának használata	Jelölje be ezt az opciót, ha azon nyomtatási beállításokat szeretné alkalmazni, amelyeket a tranzakció, a dokumentum vagy a modul esetében megadott a Nyomtatáskezelési beállítások oldalon.
Hitelkeret ellenőrzése	Válassza ki a hitelkeret-ellenőrzés alkalmával ellenőrizendő adatokat. Nincs – nincs elő követelmény a hitelkeret-ellenőrzéshez. Egyenleg – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel szemben Egyenleg + szállítólevél vagy termékbevételezés – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel és a szállításokkal szemben Egyenleg+Mind – a hitelkeret ellenőrzése a vevői egyenleggel, a szállításokkal és a nyitott rendelésekkel szemben
Jóváírás korrekciója	Válassza ki ezt a lehetőséget, hogy a jóváírás tartozás tételként jelenjen meg a bizonylati tranzakciók között.
Fennmaradó mennyiség jóváírása	Akkor jelölje be ezt az opciót, ha jóváírást ad fel, és azt szeretné, ha a fennmaradó mennyiség rendelésen maradna. Ha törli a jelet a négyzetből, akkor a fennmaradó mennyiség nullára módosul.
Összesített módosítás a következőhöz:	Válassza ki, hogyan legyen összegezve több értékesítési rendelés: Nincs – ne összegzi az értékesítési rendeléseket. Így például egy külön számla fog létrejönni minden értékesítési rendeléshez. Számla – az összes kiválasztott rendelés összegzése az Összesítő frissítés paraméterei oldalon beállított feltételek alapján . Rendelés – a kiválasztott rendeléstartomány összegzése egy megadott rendelésbe. A rendszer az Összesítő frissítés paraméterei oldalon beállított feltételeknek megfelelően összegzi a kiválasztott rendeléseket. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania egy értéket az Értékesítési rendelés mezőben. Automatikus összegzés – ha összesítő frissítések vannak megadva az Összesítő frissítés lapon, összesítő frissítés történik az összesítő frissítés paraméterei oldalon beállított feltételek alapján összesítő összesítéssel az összesítő rendelésekről. Ha nem adott meg összesítő frissítést, a rendelés külön lesz feladva. Szállítólevél – a kiválasztott rendeléstartomány összegzése szállítólevélenként egy számlán. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Szállítólevél beállítás van kiválasztva a Mennyiség mezőben.