Vevői feladási profilok

Ez a témakör a vevői feladási profilokat írja le, amelyek a vevői tranzakciók főkönyvbe való feladását szabályják.

Vevői feladási profilok

A vevői feladási profilok segítségével főkönyvi számlákat és dokumentumbeállításokat rendelhet minden vevőhöz, vevőcsoporthoz vagy egyetlen vevőhöz. Ezeket a beállításokat használja a program, amikor értékesítési rendelési számlákat, szabadszöveges számlákat, projektszámlákat, fizetési naplókat, fizetési leveleket és kamatleveleket hoz létre.

Az alapértelmezett feladási profil a Kinnlevőségek paraméterei oldal Főkönyv és Áfa lapján határozható meg. Ez a mező automatikusan megjelenik az új dokumentumok fejlécében. Ha más feladási profil szükséges, akkor itt módosíthatja.

A vevőktől előlegeket elfogadó szervezetek gyakran konfigurálnak egy második feladási profilt az előlegek számára, és az előlegek alapértelmezett feladási profiljaként csatolják a paraméterekhez. A további tudnivalókat lásd a Vevői előlegek.

A tranzakció-feladásdefiníciókat a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon a tranzakció-feladási típusokhoz is társíthatja . A feladásdefiníciók a feladási profilok helyett a vevői tranzakciók főkönyvbe való feladását szabályják. További információ a Feladásdefiníciókban található.

Hozzon létre feladási profilt

Határozza meg a tranzakciók feladásában használt főkönyvet, ami a kijelölt feladási profilt használja. Válassza ki a kijelölt feladási profil számlakódját, és amennyiben lehetséges, számla- vagy csoportszámát. A feladási folyamat során a program kiválasztja a tranzakció legmegfelelőbb feladási profilját oly módon, hogy megkeresi a legspecifikusabb számlakód-, számlaszám-, illetve csoportszám-kombinációt az alábbi prioritás szerint:

Számlakód mezőértéke	Számla/csoport száma mező értéke	Keresési prioritás
Tábla	Konkrét vevőkód	1
Csoport	Az a vevőcsoport, amelyet a vevőhöz rendeltek.	2
Összes	Üres	3

Ha azt szeretné, hogy minden vevői tranzakció ugyanazt a feladási profilt tartalmazza, csak egy feladási profilt állítson be, és mindegyiket a Számlakód mezőben adja meg. Adja meg a következő értékeket a feladási profil beállításához.

Mező	Leírás
Feladási profil	Adjon meg egy kódot a feladási profilhoz. Például létrehozhat két feladói profilt, hogy létrehozzon egy fiókot a vevői egyenlegeknek, hogy lekérdezzen egy nemzeti pénznemet és egy külföldi valutát használó számlát a vevői egyenlegekhez. Hívhatja az egyik számlát "Nemzeti", a másikat "Külföldi" számlának.
Leírás	Adja meg a feladói profil leírását. Ez csak a feladási profi pontosabb azonosítására szolgál, amikor ezen a lapon megtekinti.
Számlakód	Adja meg, hogy a feladási profil egyetlen vevőre, vevőcsoportra vagy az összes vevőre vonatkozik: Tábla – a feladási profil egyetlen vevőre vonatkozik. Válassza ki a vevőt a Számla/csoport száma mezőben . Csoport – a feladási profil egy vevőcsoportra vonatkozik. Válassza ki a vevőcsoportot a Számla/csoport száma mezőben . Mind – a feladási profil minden vevőre érvényes. Hagyja üresen a Számla/csoport száma mezőt.
Számla/csoport száma	Ha a Számlakód mezőben a Tábla beállítás van megjelölve, válassza ki annak a vevőnek a számlaszámát, aki a feladási profilhoz van társítva. Ha a Csoport lehetőséget választotta, válassza ki a vevőcsoportot. Ha a Mind beállítás van megjelölve, hagyja üresen ezt a mezőt.
Összegző számla	Válassza ki azt a fő számlát, amely a kinnlevőségek kereskedelmi számlája lesz a feladási profilhoz társított vevők esetében. Ez a számla a vevői egyenleg feladási típusának számlája.
Likviditási számla kifizetésekhez	Válassza ki a pénzforgalmi előrejelzésekhez használt likviditási főkönyvi számlát. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve vannak a pénzforgalmi előrejelzések.
Áfa előlegei	Válassza ki az előre törlesztett kifizetések forgalmi adójának számlaszámát. Megjegyzés: A Kinnlevőségek paraméterei lapon adja meg azt a feladási profilt, amely akkor használatos, amikor egy kifizetés előlegként van megjelölve.
Kötelezettségek az engedményszámla számára	Válassza ki a Főkönyvi számlát az engedmény kötelezettségeihez.
Fizetésilevél-sorozat	Válassza ki a fizetési felszólítások sorozatának azonosítóját ahhoz a vevőhöz, akit a feladási profilhoz rendelt.
Kamatkód	Válassza ki a feladási profiloz rendelt vevő kamatszámításához használni kívánt számla kódot.

Feladási példák

A következő táblázat példákat mutat be az alapértelmezett könyvelési típusokra, és mintát tartalmaz a fő számlákra és leírásokra. A Tartozik/Követel oszlop jelzi, hogy a tranzakciót általában Tartozik vagy Követel tételek, vagy bizonyos esetekben fel lehet-e majd adja fel. Az Elszámolószámla oszlopban a feladás típusa elszámolószámla. Ez azt jelenti, hogy egy későbbi tranzakció feladása során a program automatikusan sztornírozi az erre a számlára feladott összeget.

Feladás típusa	Példa fő számlára	Példa a fő számla nevére	Számla típusa	Tartozik/követel	Elszámolási számla	Leírás
Vevői egyenleg	130100	Kinnlevőségek – kereskedelem	Eszközök	Mindkettő	Nem	Adja meg a számlát az Összegző számla mezőben .
Nincs	110110	Bankszámla	Eszközök	Mindkettő	Nem	Adja meg a kifizetésekhez a Likviditási számla mezőben a fő számlát . Ez a számla nem használatos feladásra. Csak a pénzforgalmi előrejelzéshez használatos.
Áfaelőlegek	202900	Áfa elszámolása	Kötelezettség	Mindkettő	Igen	Válassza ki az előre törlesztett kifizetések forgalmi adójának számlaszámát.
Kötelezettségek az engedményszámlához	250600	Halasztott bevétel és engedmények	Kötelezettség	Mindkettő	Igen	Válassza ki az engedmények kötelezettségeinek főkönyvi számláját.

Táblakorlátozások

Azokhoz a tranzakciókhoz, amelyeket a feladási profil kiválasztott, meghatározzák, hogy a tranzakció automatikusan ki van-e egyenlítve, a kamat ki van-e számítva, és a fizetési felszólítások ki vannak-e állítva. Kiválaszthatja a kijelölt feladási profillal rendelkező tranzakciók zárásakor használatos számlát.

Határozza meg a következő értékeket a feladási profil beállításához:

Mező	Leírás
Kiegyenlítés	Válassza ki a váltót a feladási profillal rendelkező tranzakciók automatikus elszámolásának engedélyezéséhez. Ha a váltás nincs beszámítható, akkor manuálisan kell rendeznie a tranzakciókat a Nyitott tranzakciók kifizetése lapon vagy a Vevői kifizetések beírása lapon .
Érdeklődési terület	Válassza ki ezt a váltót, ha a kamatot ki kell számítani ezen profilt használó vevő számljának fennmaradó egyenlegei esetében. Ha a váltó nincs bejelölve, akkor az ilyen vevők esetében nem számít kamatot a program.
Fizetési felszólítás	Válassza ki ezt a váltót, ha a fizetési felszólításokat ezen profilt használó vevő számljához kell létrehozni. Ha a váltó nincs bejelölve, a program nem számít fizetési felszóltásokat ezen vevők esetében.
Zárás	Válasszon ki egy másik feladási profilt, amelyre váltani szeretne a jelen feladási profilt használó tranzakciók bezárásakor. Egy tranzakció akkor minősül bezártnak, ha a teljes kiegyenlítése megtörtént.

További tájékoztatás a Vevői kifizetés áttekintése témakörben található.