Készpénzáttekintés Power BI-tartalom

Ez a témakör a Készpénzes áttekintés tartalmát Microsoft Power BI írja le. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a tartalomcsomagban szereplő jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához előzőleg használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A készpénzáttekintő Power BI tartalom azon személyek számára lett létrehozva, akik a szervezetüknél a készpénzért felelősek. A Készpénzáttekintő Power BI tartalom a pénzforgalom láthatóságát biztosítja. Emellett előrejelzéseket kínál, melyek segíthetnek, hogy jobb döntéseket hozzon, és ezáltal javíthassa a pénzforgalom állapotát. A készpénzt jogi személy, pénznem és bankszámla szerint elemezheti, hogy jobban megértse a többleteket és hiányokat.

A Power BI-tartalom megtekintéséhez beállítás szükséges

Ahhoz, hogy az adatok a Készpénzáttekintő és a Bankkezelés vizuális megjelenítésében megjeleníthetőek legyen, a következő beállításokat Power BI kell végrehajtani.

1. Ugrás a Rendszerfelügyelet beállítása rendszerparaméterek >> a rendszer pénznemének és árfolyamának beállításához .
2. Az aktív időszakhoz > rendelt > pénzügyi naptári dátumok érvényesítéséhez menjen a főkönyvi naptárak pénzügyi naptáraiba.
3. A könyvelési pénznem és >>az árfolyam típusának beállításához kattintson a Főkönyv beállítása főkönyvi beállítási főkönyvi modulra.
4. Adja meg az árfolyamokat a tranzakció pénznemei és a könyvelési pénznem, a könyvelési pénznem és a rendszer pénzneme, a könyvelési pénznem és a banki pénznemek között. Ehhez a főkönyvi pénznemek > átváltási árfolyama > használható.
5. Pénzforgalmi előrejelzés konfigurálása és futtatása. A pénzforgalmi előrejelzés beállítására vonatkozó további tudnivalókat lásd a Pénzforgalmi előrejelzésben.
6. >>A LedgerCovLiquidityMeasurement összesített mérték frissítéséhez menjen a Rendszerfelügyelet beállítása entitástárhoz.

A Power BI tartalom elérése

A Készpénzáttekintő Power BI tartalom jelentései a Készpénzáttekintő és Bankkezelés munkaterületeken jelennek meg.

A pénzforgalmi előrejelzési jelentéseket az adatokkal együtt úgy lehet megtekinteni, hogy előbb futtatja az előrejelzés-számítási folyamatot a Készpénz- és bankkezelési terület Pénzforgalmi előrejelzés számítása funkciójának használatával. Ezt végre kell hajtani az előrejelzésben szereplő mindegyik vállalat esetén. Ezután frissítenie kell a LedgerCovLiquidityMeasurementV2 összesített mértéket az Entitástár lapon .

Bemutatás céljából hozzáadhat pénzforgalmi előrejelzési bemutatóadatokat a Bemutató adatmodulBól az Adat generálása lap használatával. Ez a szkript adatokat szúr be a pénzforgalmi előrejelzés táblázataiba annak érdekében, hogy gyorsan kitöltse azokat a jelentések számára szükséges adatokkal. Ez a modul csak akkor érhető el, ha a bemutató adatmodellt telepítették a környezetnél.

Jelentések, amelyek a Power BI-tartalomban szerepelnek

Az alábbi táblázat a Készpénzáttekintő tartalom jelentésoldalakon található mérőszámokat részletezi Power BI .

Jelentés	Tartalom
Készpénzáttekintés – minden vállalat	Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a rendszer pénznemében Előre jelzett pénznemegyenlegek Összesített egyenleg a rendszer pénznemében Egyenleg jogi személy szerint Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében
Készpénzáttekintés – jelenlegi vállalat	Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a könyvelési pénznemben Előre jelzett pénznemegyenlegek Összesített egyenleg a könyvelési pénznemben Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében
Pénzforgalmi előrejelzés – összes vállalat	Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a rendszer pénznemében Napi előrejelzés összegzése Előrejelzés részletei
Pénzforgalmi előrejelzés – pénznem vállalata	Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a könyvelési pénznemben Napi előrejelzés összegzése Előrejelzés részletei
Pénznem előrejelzése	Előre jelzett pénznemegyenlegek Napi pénznem összegzése Előrejelzés részletei
Banki egyenlegek	Összesített egyenleg a rendszer pénznemében Egyenleg jogi személy szerint Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében Egyenleg bankszámla szerint Egyenleg pénznemenként

Adatmodell, illetve entitások ismertetése

Az alábbi táblázat bemutatja azokat az entitásokat, amelyeken a készpénzáttekintő Power BI tartalom alapul.

Entitás	Tartalom
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Vállalatok a jelentések szűréséhez
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Dátumok a jelentések szűréséhez
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Jelenlegi banki egyenleg és az utolsó előre jelzett banki egyenleg
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Előrejelzett tranzakció részletes adatai
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Összegzett pénzbevételek, kiadások és egyenlegek az egyes vállalatok könyvelési pénznemében
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Összegzett pénzbevételek, kiadások és egyenlegek az összes vállalatnál a rendszer pénznemében
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Összegzett nettó tranzakciós összeg és devizaegyenleg a tranzakciós pénznem használatával