Banki kivonatok egyeztetése speciális banki egyeztetés használatával

A Speciális banki egyeztetési funkció lehetővé teszi az elektronikus banki kivonatok importálását és automatikus egyeztetését a Dynamics 365 Pénzügy banki tranzakcióival. Ez a cikk az egyeztetési folyamatot ismerteti.

Elektronikus banki kivonat importálása elektronikus jelentéssel

A banki kivonatokat a Banki kivonatok lapon található Importálási kivonat művelet segítségével importálhatja . A banki kivonaton a bankszámla a bankszámla adatainál beállított értékek kombinációja alapján azonosított. Ezek az értékek magukba foglalják a bank nevét, a bankszámla számot, az útvonalszámot, a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kódot és az International Bank Account Number (IBAN) kódot.

Feltölthet olyan banki kivonatot, ami egy vagy több számla információt tartalmazza. Több számla esetén a számlák tulajdonosai különböző jogi személyek lehetnek.

• Egyetlen bankszámla egyetlen bankszámlakivonat-fájljának importálása esetén állítsa az Importálási kivonatot az összes jogi személynél a Nem beállításra, és válassza ki a kivonathoz társított bankszámlát. Válassza a Tallózás lehetőséget, válassza ki a kapcsolódó banki kivonatfájlt, majd válassza a Feltöltés lehetőséget.
• Ha egyetlen bankszámlakivonat-fájlt is importálni kell több számlához, állítsa az Importálásikivonatot minden jogi személy összes bankszámlájának Igen beállítására. Válassza a Tallózás lehetőséget, válassza ki a kapcsolódó banki kivonatfájlt, majd válassza a Feltöltés lehetőséget.

Ha az elektronikus fájlban található bármelyik kivonatot nem lehet társítani egy bankszámlához az azonosító mezők használatával, vagy több bankszámlához van társítva, akkor ez a kivonat nem lesz importálva. A fájlban található többi kimutatás importálása azonban megtörténik. A felhasználó ezután kap egy üzenetet, amely arról tájékoztatja, hogy a banki kivonatok importálása a meghatározott bankszámlák esetében sikertelen volt.

Jegyzet

A banki kivonatfájlt importáló felhasználónak hozzá kell férnie egy jogi személyhez, hogy a jogi személy bankszámláihoz kivonatokat importálhat.

Egy zip-fájl segítségével egyetlen folyamatban több kivonatfájlt tölthet fel a Finance megoldásba. Több kivonat több bankszámlához importálásához, egyesítse az összes banki kivonat fájlt egy zip-fájlba. A Banki kivonatok importálásapárbeszédpanelen állítsa az Importálási kivonatot minden jogi személy több bankszámlájának Igen beállítására . Válassza a Tallózás lehetőséget, válassza ki a banki kivonatfájlokat tartalmazó irányítószámot, majd válassza a Feltöltés lehetőséget. Az importálási folyamat felismeri a zip-fájlt, és feltölt minden kimutatást, amelyet tartalmaz, a bankszámla jogi személyétől függetlenül.

Az importálás utáni egyeztetési beállítás elérhető. Ha Igen beállításra választja ezt a beállítást, a rendszer automatikusan ellenőrzi a banki kivonatot, létrehoz egy új banki egyeztetést és munkalapot, és futtatja az Alapértelmezett egyeztetési szabálykészletet a banki kivonat feltöltésekor. Ez a funkció automatizálja a folyamatot addig a pontig, ahol már a tranzakciókat kézzel kell egymáshoz rendelni.

Az Elektronikus jelentés (Electronic Reporting – ER) segítségével rendszeres időközönként importálhatja a banki kivonatokat egy mappából SharePoint . A banki kivonatok importálását a következő lépések szerint hajtsa végre.

1. Konfigurálás SharePoint banki kivonatformátumhoz. A további tudnivalókat lásd : Adatok importálásának konfigurálása innen SharePoint.
2. A Funkciókezelés funkcióban engedélyezze a banki kivonatok automatikus importálása mappából szolgáltatást SharePoint .
3. Kötegelt feldolgozás engedélyezése a banki kivonat importálása során, és az ismétlődési beállítások konfigurálása. Ezután a banki kivonatok importálhatók a kimutatás SharePoint formátumában beállított mappából.

Elektronikus banki kivonat importálása adatentitások használatával

A banki kivonatokat az adatentitás-keretrendszer segítségével importálhatja. Két entitás érhető el:

• Banki kivonat fejléce
• Banki kivonatsorok

A banki kivonatfejlécek importálására használható sablon:

• STATEMENTID
• BANKSZÁMLA
• PÉNZNEM
• NYITÓEGYENLEG
• ZÁRÓEGYENLEG
• FROMDATE
• TODATE

A banki kivonatsorok importálására használható sablon:

• SORSZÁM
• BANKSZÁMLA
• STATEMENTID
• BOOKINGDATE
• ÖSSZEG
• BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
• SZÁMLÁLÓ ÖSSZEGÉNEK
• SZÁMLÁLÓ-ISMÉTLŐDÉS
• SZÁMLÁLÓEXCHANGERATE
• HITELEZŐREFERENCEINFORMATION
• DOKUMENTUMSZÁM
• BEJEGYZÉSREFERENCE
• UTASÍTOTT ÖSSZEG
• INSTRUCTEDCURRENCY
• INSTRUCTEDEXCHANGERATE
• LINESTATUS
• HIVATKOZÁSI SZÁM
• KAPCSOLÓDÓ BANK
• RELATEDBANKACCOUNT
• MEGFORDULÁSA
• KERESKEDELMI RÉSZ

A további tudnivalókat lásd az Entitások áttekintése témakörben.

Banki kivonat ellenőrzése

A kivonatok ellenőrzéshez válassza az Ellenőrzés lehetőséget a Banki kivonatok lapon . A Banki kivonatokat ellenőrizni kell, mielőtt egyeztethetőek lehetnének. Ez a lépés automatikusan megjelenik, ha importáláskor az Egyeztetés az importálás után lehetőséget Igen beállításra adja.

Banki kivonat érvényesítése a következőket ellenőrzi:

• A banki kivonat megegyezik-e a kiválasztott bankszámlával.
• A banki kivonat egyenlege megegyezik-e a kiválasztott bankszámla egyenlegével.
• A kivonat nyitó egyenlege megegyezik-e az adott bankszámla előző kivonatának záró egyenlegével.
• A dátum nem fedi át ugyanazt a dátumot ugyanannak a bankszámlának egy másik banki kivonatán.
• A kimutatássorok dátumai a banki kivonat kezdő és befejező dátuma között van-e.
• A nyitó egyenleg és az összesített sor összeg egyenlő-e a záró egyenleggel.

Amikor az ellenőrzés befejeződik, a banki kivonat állapota Érvényesítés állapotra módosul. A banki kivonatot ellenőrizni kell, mielőtt az egyeztethető lehetne.

A banki kivonat egyeztetése

Miután importálta az elektronikus banki kivonatot, és a banki kivonatok oldalon ellenőrizték a kivonatot, a banki kivonatot a Banki egyeztetés és a Banki egyeztetés munkalaplap használatával egyeztetheti.

A Banki egyeztetés oldalon válassza az Új lehetőséget új egyeztetés létrehozásához, majd válassza ki az importált kivonat bankszámláját. Egy bankszámlához csak egy nyitott banki egyeztetés érhető el. A fordulónap dátuma határozza meg, az egyeztetési munkalapon szereplő bankszámlakivonat tranzakciókat és Operations banki tranzakciókat. Alapértelmezés szerint az aktuális rendszerdátum a fordulónap dátuma, de az egyeztetésben a dátum módosítható. A fennmaradó fejléc információ automatikusan származtatott a kivonatból. Ez a lépés automatikusan megjelenik, ha importáláskor az Egyeztetés az importálás után lehetőséget Igen beállításra adja.

A Banki egyeztetés lapon válassza ki a Bankegyeztetés munkalapot megnyitni kívánt munkalapot. Ha az Importálás után beállítás "Egyeztetés az importálás után" beállítást adja meg, a rendszer automatikusan futtatja az egyeztetés alapértelmezett egyeztetési szabálykészletét. Egyező szabályok manuális futtatásához válassza az Egyeztetési szabályok futtatása lehetőséget a banki tranzakciókon futtatott egyeztetési szabálykészletek vagy egyeztetési szabályok kiválasztásához. Ha sok a feldolgozandó tranzakció, kötegelt feladatként is végre hajthatja ezt a lépést.

A Banki egyeztetés munkalaplap négy tranzakciót tartalmazó rácsot tartalmaz. A két felső rács a banki kivonat és a még nem egyező műveletek tranzakcióit mutatja. A két alsó rács az egyeztetett tranzakciókat jeleníti meg. A banki kivonat tranzakciójának részletei lap a felső rácsban kiválasztott, nem egyező banki kivonattranzakció részleteit jeleníti meg.

A speciális banki egyeztetési fejlesztés bekapcsolása révén további szűrési lehetőségeket és új rácsot lehet engedélyezni az új tranzakciókhoz: engedélyezze a szűrést, és adjon külön rácsot az új tranzakciók funkció számára.

Három mód van a bankszámlakivonat tranzakciók összeillesztésére vagy egyeztetésére:

• Tranzakciók egyeztetése Operations banki tranzakciókkal.
• Tranzakciók egyeztetése sztornírozási bankszámlakivonat tranzakcióval.
• A tranzakciók megjelölése újként , hogy később is feladhatóak a pénzügyben banki tranzakcióként.

A tranzakciók kézi egyeztetése érdekében válassza ki a tranzakciókat a Banki kivonatok tranzakciós rácsában, válassza ki a megfelelő tranzakciókat a Műveletek banki tranzakciós rácsában, majd válassza a Egyeztetés lehetőséget. A kijelölt tranzakciók átkerülnek a nem egyeztetett tranzakciókat tartalmazó felső rácsokról a kiegyenlített tranzakciókat tartalmazó alsó rácsokra. Ezenkívül, az egyeztetett és a nem egyeztetett összegezett értékek frissülnek. Lehet egy az egyhez, több az egyhez és több a többhöz tranzakció megegyezés. Az egyeztetéseknek meg kell felelniük az engedélyezett dátum különbségek és tranzakciótípus leképezések szabályainak. Ezek a szabályok a Készpénz- és bankkezelési paraméterek oldalon vannak beállítva .

Fillér eltérések előfordulhatnak az egyeztetés során. Lehetőség van egyetlen banki kivonattranzakció és egyetlen olyan művelet banki tranzakció egyeztetésére, amelyek filléreltéréseket mutatnak, ha a filléreltérések a bankszámla Engedélyezett filléreltérés mezőjében megadott tűréshatáron belül vannak. Az összeg megjelenik az egyező műveleti banki tranzakció Javítás összege mezőjében. Ha a banki egyeztetés egyeztetettként van bejelölve, a javítások feladása automatikusan történik, a kapcsolódó banki tranzakciótípusnál definiált fő számla segítségével. A csekk- és letétdokumentum-típusok esetében nem támogatottak a korrekciók .

Banki kivonat tranzakciók sztornírozások az egyeztetés munkalap használatával egyeztethetőek. Két kimutatássor egyeztethető, ha összegeket ellentétesek, és az egyik tranzakció visszaírásra van megjelölve. Egyező szabályt is be lehet állítani a Kivonatsorok Ékeztetésének művelete számára.

A sztornírozott műveletek banki tranzakcióit az Műveleti banki tranzakciók lapon kell egyeztetni . Egyeztethet két Operations banki tranzakciót, ha a dokumentumokon ugyanaz a bankszámla, a dokumentum típus és fizetési hivatkozás, és ha ellentétes összegeket tartalmaznak. Egyeztethet egyszer visszavont csekket is, hogy megelőzze ezeknek a tranzakcióknak a megjelenését az egyeztetési munkalapon.

Ha új, bank által kezdeményezett tranzakciók, például kamatok, díjak és költségek vannak, amelyek még nincsenek a Pénzügyben, hozzáadhatja azokat a kiválasztott banki kivonategyeztetéshez társított naplóhoz. Válasszon egy banki kivonat-tranzakciót a Nem egyező tranzakciókhoz a Banki kivonatok tranzakciós rácsában, majd válassza a Megjelölés újként lehetőséget. A tranzakció állapota Új, és a tranzakció átkerül a Banki kivonat tranzakciós rácsba az egyező tranzakciók esetében. Később, a Banki kivonat oldalon, az Új jelölésű tranzakciókat kell majd elküldeni . Ha be van jelölve az Új tranzakciók feladása a banki egyeztetési funkcióban, akkor az Új jelölésű tranzakciók közvetlenül a banki egyeztetési munkalapról is feladhatóak. A további funkciók fejlesztését a továbbfejlesztett banki egyeztetési banki kivonat funkció új bizonylatának és dátumának bekapcsolása után lehet bekapcsolni.

Helytelenül egyeztetett tranzakciókat szét választhat. Válassza ki az egyező banki kivonattranzakciót, majd válassza az Eltérés lehetőséget. Minden kapcsolódó tranzakció visszakerül a felső rácsokra a nem kiegyenlített tranzakciókhoz, és az egyeztetett és a nem egyeztetett összegek frissülnek.

Az egyeztetési folyamat befejezése után jelölje meg egyeztetettként a banki egyeztetési munkalapot. Ez a folyamat automatikusan a Banki tranzakciótípus lapon beállított számlák használatával automatikusan fel adja a korrekciós összegeket . A kivonat banki egyeztetése bármikor megjelölheti egyeztetettként, még akkor is, ha vannak olyan banki kivonatsorok, amelyek nem voltak egyeztetve. A nem egyeztetett tranzakciók automatikusan a következő egyeztetési munkalapra kerülnek egyeztetni kívánt, nem egyeztetett banki kivonati tranzakciókként. A banki kivonat egyeztetését egyeztetettként való jelölése után nem lehet visszavonni. Az egyeztetés nem szerkeszthető, és nem lesz lehetősége az egyeztetés frissítésére. Az egyeztetés sztornírozása érdekében be lehet kapcsolni a feladott banki kivonat funkcióban még új tranzakciókat is. A folyamat teljesítményének javítása érdekében az előzetes banki egyeztetési funkciónál be kell kapcsolni a Köteg mód engedélyezése "Megjelölés egyeztetettként" funkciót.

Új, már egyeztetéssel egyeztetett tranzakciók könyvelése

Az egyeztetési munkalapon Újként megjelölt banki kivonati tranzakciókat a rendszer feladja a banki kivonat lapján . A banki kivonat oldalon válassza ki a kivonat azonosítóját a kivonat részleteinek megtekintéséhez. A Könyvelés menü Felosztások megtekintése és a Könyvelési beállítások megtekintése menüpont használatával lehet megtekinteni az új tranzakciók és a kapcsolódó főkönyvi bejegyzések mögötti részleteket. Válassza a Feladás lehetőséget az Új főkönyvbe jelölésű banki kivonatsorok feladása esetén. A feladás banki kivonatonként csak egyszer fejezható be. A feladott banki kivonat új tranzakción keresztüli sztornírozása a feladott banki kivonat sztornírozása az új tranzakciók funkcióval funkcióval történik.

Egy banki kivonatoldalon szereplő új tranzakció bizonylatának megtekintéséhez kapcsolja be a Bizonylatok megjelenítése a banki kivonat funkcióban funkciót.

Vevői és szállítói kifizetési naplók feladása banki kivonatok és egyeztetési munkalapok alapján

A Dynamics 365 Pénzügy 10.0.36-os verziójában elérhető a Vevői és szállítói kifizetések létrehozása a banki kivonatból és az egyeztetési funkcióból. Ez a funkció a bankszámlakivonat és az egyeztetési munkalap funkciójavítását teszi lehetővé. A vevői és szállítói kifizetési naplókat közvetlenül a kiválasztott banki kivonatsorból lehet feladásra. A rendszer automatikusan egyezteti a feladott vevői és szállítói kifizetési naplókat a banki egyeztetési munkalap eredeti banki kivonatsorával.

A funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Adja meg a Bankszámlák beállítása lapon az Egyeztetés gyorslapon az Alapértelmezett vevői kifizetési napló és az Alapértelmezett szállítói kifizetési napló nevét.
2. A Banki kivonat vagy a Banki egyeztetés munkalaplapon válassza ki a szükséges banki kivonatsorokat.
3. Válassza a Kifizetési napló létrehozása lehetőséget a kifizetési napló létrehozásához és felad létrehozásához.

Jegyzet

A Vevői és szállítói kifizetések létrehozása banki kivonatból és egyeztetésből funkció előzetes képben látható a 10.0.36-os verzióban, és csak abox környezetekben érhető el.