Banki egyeztetés egyeztetési szabályainak beállítása

Ez a cikk bemutatja, hogyan állíthat be egyeztetési szabályokat és egyeztetési szabálykészleteket a bank egyeztetési folyamatának segítése érdekében. Az egyeztetési szabályok olyan kritériumok készletei, melyek a banki kivonat sorainak és banki bizonylat sorainak szűrésére szolgálnak az egyeztetési folyamat során.

Egyeztetési szabályokat és egyeztetési szabálykészleteket állíthat be a banki egyeztetési folyamat segítésére. Az egyeztetési szabály feltételek halmaza, amely a banki kivonatsorok és a Dynamics 365 Pénzügyi banki tranzakciósorok szűrésére használható az egyeztetési folyamat során. Az Egyeztetési szabályok lapon lehet beállítani az egyeztetési szabályokat. Egynél több egyeztetési szabályt is be lehet állítani, majd létre lehet hozni egy egyeztetési szabályt az Egyeztetési szabálykészletek lapon .

Jegyzet

A banki egyeztetési szabályokat elektronikus banki kivonatok egyeztetésére használhatja egy továbbfejlesztett banki egyeztetés során.

Az Egyeztetési szabályok lapon kiválaszthatja, hogy mely műveleteket és kiválasztási feltételeket használja a program az egyeztetési szabály futtatásakor. Válassza ki a Műveletek mezőcsoportban azt a műveletet, amely az egyeztetési szabály futtatásakor történik az egyeztetési folyamat során.

Alapértelmezés szerint a egyeztetési szabályok megtalálják az első olyan banki dokumentumot, amely megfelel az egyeztetési szabály feltételeinek. Ha több banki bizonylat felel meg a szabály feltételeinek, akkor a kézi egyeztetést igénylő paraméter bekapcsolható a Készpénz- és bankkezelés >> – Beállítás – Készpénz- és bankkezelési > paraméterek – Banki > egyeztetés megkövetelása manuális egyeztetés szükséges, ha a speciális banki egyeztetési szabályok több, az összeg alapján egyező dokumentumot is megtalálnak.

Bekapcsolhatja a Speciális banki egyeztetés fejlesztés funkcióját: az egyeztetési szabályoknál a csoportfeltételek engedélyezésével további három egyeztetési típust engedélyezhet:

• Egy a többhöz
• Több az egyhez
• Több a többhöz

Ha az alábbi egyeztetési típusok valamelyikét választja, az egyeztetési szabály beállításainál elérhetők a csoportosítási feltételek. A banki kivonatrekordok és a banki tranzakciórekordok az ebben a lépésben meghatározott csoportosítási feltételek szerint vannak csoportosítva, majd futnak a fennmaradó egyeztetési lépések.

Jegyzet

A választott beállítás határozza meg a megjelenő mezőket.

Művelet	Leírás	Kiválasztási feltételek művelet kiválasztásakor érhetőek el
Egyeztetés banki bizonylatmal	Feltételek létrehozása annak megadásához, hogy hogyan adhatja meg a banki bizonylatok és a banki kivonatsorok egyeztetését a Banki egyeztetési munkalaplapról futtatott egyeztetési szabály futtatásakor. A tranzakciósorokat a gyorslapokon megadott kiegészítő kritériumok alapján választja ki a rendszer.	1. lépés: Az egyeztetési szabály definiálása – feltételek megadásával meghatározhatja, hogy mely banki kivonatokat kell egyeztetni a pénzügyi banki tranzakciókkal. 2. lépés (nem kötelező): Válassza ki azokat az utasítássorokat, amelyeken egyeztetési szabályokat kell futtatni: Szűrő alkalmazása arra az utasítássorra, amelyen futtatni kell a szabályokat.
Kivonatsorok sz.vé	Feltételek létrehozása annak megadásához, hogy az egyeztetési szabály futtatásakor hogyan törlődnek a kivonatsorok a Banki egyeztetés munkalaplapról. Ez a lehetőség használható akkor, amikor banki hiba jelentkezik, és két banki kivonatsor található az importált a banki kivonaton, és össze kell hangolni a sorokat.	1. lépés: Kivonatsorok megkeresása – kiválasztási feltételek hozzáadása a banki kivonatsorok kiválasztásához. Ha például csak a csekkeket választja, válassza ki a Banki tranzakció kódját a Mező mezőben, válassza a pluszjelet (+) a Kezelő mezőben, majd írja be a Csekkek értéket az Érték mezőbe. 2. lépés: Eredeti kivonatsorok megkeresása – a banki bizonylatsorok és a banki kivonatsorok egyeztetésére vonatkozó kiválasztási feltételeket adhat meg. 3. lépés: Pénzügyi banki tranzakciók megkeresása – a pénzügyi banki tranzakcióknak a banki kivonatsorokkal való egyeztetése érdekében kiválasztási feltételeket adhat meg.
Új tranzakciók megjelölése	Feltételek létrehozása annak megadásához, hogy az egyeztetési szabály futtatása esetén hogyan kell megjelölni az új tranzakciókat a Banki egyeztetési munkalap lapon.	1. lépés: Kivonatsorok megkeresása – kiválasztási mezők hozzáadása annak megadásához, hogy mely banki kivonatsorokat kell kiválasztani a Banki egyeztetés munkalaplapról. 2. lépés: Pénzügyek és műveletek keresése – kiválasztási feltételeket adhat meg a banki bizonylatsorok keresésére. Ha banki bizonylat nem áll rendelkezésre, egy bizonylat sor lesz megjelölve új tranzakcióként.