Külső adatok a pénzforgalmi előrejelzésekben

A külső adatok bevihetők vagy importálhatók a pénzforgalmi előrejelzésekbe. Ez a témakör ismerteti azokat a beállítási lépéseket, amelyek a külső adatok használatával kapcsolatosak, és amelyek lehetővé teszik a külső adatok pénzforgalmi előrejelzésbe történő szerepeltetét.

Külső adatbeállítás

A Pénzforgalmi előrejelzés beállítása lap külső forráslapján (Készpénz- és bankkezelés >> – Pénzforgalmi előrejelzés pénzforgalmi előrejelzés beállítása) megadhatja a külső adatok pénzforgalmi előrejelzésekben való használatát támogató beállításokat.

A külső adatok bevihetők vagy importálhatók a pénzforgalmi előrejelzésekbe. A külső adatok bevitele vagy importálása előtt be kell állítani a külső adatforrásokat. A Külső forrás lapon állítsa be a külső pénzforgalmi kategóriákat. A kategória lehet kimenő vagy bejövő . Feladási típusként a likviditást kell kiválasztani. A Jogi személyek beállításai rácsban válassza ki a jogi személyeket és a megfelelő fő számlákat, amelyekre a külső pénzforgalmi kategóriák vonatkoznak.

A pénzforgalmi előrejelzések beállításának további tudnivalókat lásd a Pénzforgalmi előrejelzésben.

Külső adatok beírása

A pénzforgalmi előrejelzések külső adatainak módosítására az Excelben való megnyitás tapasztalat használható. Jelölje ki a Külső adatok gombota Pénzforgalmi előrejelzés munkaterületi lapján, majd válassza a Külső adatok hozzáadása vagy a Meglévő külső adatok szerkesztése lehetőséget. A Microsoft Excel-fájl megnyitásakor a következő mezőkben adhatja meg a kívánt adatokat:

• Bejegyzésazonosító (egyedi)
• Leírás (nem kötelező)
• Külső forrás neve – válasszon ki egyet a pénzügyi információk beállításakor meghatározott listából.
• Jogalany
• Dátum
• Összeg a tranzakció pénznemében
• Pénznemkód
• Alapértelmezett dimenzió (nem kötelező)
• Bizonylat száma (nem kötelező)
• Számlaszám (nem kötelező)
• Számla neve (nem kötelező)

Külső adatok importálása az Adatkezelési keretrendszer használatával

A pénzforgalmi előrejelzések külső adatait az Adatkezelés munkaterület és a Pénzforgalmi előrejelzés külső forrásbejegyzés nevű entitás segítségével importálhatja.

Ezenkívül ha a beállítási adatokat át kell vinni egyik környezetből a másikba, a következő entitások érhetők el a szükséges beállítási táblákban:

• Pénzforgalmi előrejelzés külső forrásának beállítása
• Pénzforgalmi előrejelzés külső forrásaként megadott jogi személy beállítása