Tényadatok áttekintése
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik
A tények a projektben befejezett munka mennyiségét jelentik. A projektek tényadatai visszavezethetők a forrásdokumentumokhoz. Ezek a forrásdokumentumok többek között idő-, költség-és naplóbejegyzések, valamint számlák.
Időbejegyzés elküldése
A PSA-ban, amikor egy idő- és anyagelszámolású szerződéssorra leképezett projekthez küldenek be időbejegyzést, két naplósor jön létre. Az egyik sor a költségre, míg a másik a számlázatlan értékesítésre szolgál. Amikor egy rögzített árú szerződéssorra leképezett projekthez küldenek be időbejegyzést, csak a költségekre vonatkozó naplósor jön létre.
Az alapértelmezett árak megadásának logikája a naplósorban található. Az időbejegyzésből származó mezőértékek mindegyike a naplósorba van másolva. Ezekben a mezőkben szerepel a tranzakció dátuma, a projekthez leképezett szerződéssor, és a megfelelő árlistában szereplő pénznem.
Az alapértelmezett árakat befolyásoló mezők, például a Szerepkör és a Szervezeti egység hatására alapértelmezés szerint megfelelő ár kerül megadásra a naplósorban. Ha egyéni mezőt ad hozzá az időbejegyzéshez, és azt szeretné, hogy a mező értéke a tényadatokra legyen propagálva, hozza létre a mezőt a Tények entitáson, és a mezők leképezésével másolja a mezőt az időbejegyzésből a tényekhez.
Költségbejegyzés elküldése
A PSA-ban, amikor egy idő- és anyagelszámolású szerződéssorra leképezett projekthez küldenek be költségbejegyzést, két naplósor jön létre. Az egyik sor a költségre, míg a másik a számlázatlan értékesítésre szolgál. Amikor egy rögzített árú szerződéssorra leképezett projekthez küldenek be költségbejegyzést, csak a költségekre vonatkozó naplósor jön létre.
A költségek alapértelmezett árainak megadására szolgáló logika a Költségbejegyzés oldalon kiválasztott költségkategórián alapul. A tranzakció dátuma, a projekthez leképezett szerződéssor és a pénznem mind a megfelelő árlista meghatározására szolgál. Az ár esetében azonban a felhasználó által megadott összeg, alapértelmezés szerint közvetlenül a kapcsolódó költség-naplósorokban van beállítva a költségre és értékesítésre vonatkozóan.
A PSA jelenlegi verziójában nem áll rendelkezésre az egységenkénti alapértelmezett ár kategória alapú megadása a költségbejegyzésekre vonatkozóan.
Rekordaplók használata a költségek rögzítésére
A PSA-ban a rekordnaplók segítségével rögzítheti a költséget vagy bevételt az anyag-, díj-, idő-, költség- vagy adózási tranzakciók osztályaiban. A napló fejléccel, sorokkal és Megerősítés művelettel rendelkezik. Az alábbi helyzetekben érdemes naplót használni:
- Amikor tényleges költségeket és értékesítéseket kell rögzíteni a projektben.
- Amikor tranzakciós tényeket kell egy másik rendszerből a PSA-ba áthelyezni.
- Amikor rögzítenie kell a másik rendszerben felmerült költségeket, például beszerzési vagy alvállalkozói költségeket.
Fontos
A Rekordnaplók létrehozásakor a tényleges adatokat csak olyan felhasználó hozhatja létre, aki teljes mértékben tisztában van azzal, hogy milyen hatással vannak azok a tényleges adatokra a projekten. Ennek oka az, hogy az alkalmazás nem ellenőrzi a naplósor típusát, vagy a kapcsolódó árazást, amelyeket a naplósorban adtak meg. A naplótípus hatása miatt kellő óvatossággal kell eljárnia, hogy ki kapja meg a belépési naplók létrehozásához szükséges hozzáférést.
Tényadatok rögzítése projektesemények alapján
A PSA rögzíti a projekt során bekövetkező pénzügyi tranzakciókat. Ezeket a gazdasági műveleteket ténylegesként kell elszámolni. A következő táblázatok a létrehozott tényadatok különböző típusait mutatják be attól függően, hogy a projekt idő- és anyagelszámolású vagy rögzített árú projekt, elővásárlási fázisban van-e, vagy belső projekt-e.
Az erőforrás ugyanahhoz a szervezeti egységhez tartozik, mint a projekt szerződéses egysége
| Esemény | Számlázható vagy értékesített projekt | Elővásárlási szakaszban lévő projekt | Belső projekt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő és anyagok | Rögzített ár | |||||
| Tények | Tranzakció pénzneme | Rögzített ár | Tranzakció pénzneme | |||
| Létrejön egy időbejegyzés. | Nincs aktivitás a Tényadatok entitásban | |||||
| A rendszer elküld egy időbejegyzést. | Nincs aktivitás a Tényadatok entitásban | |||||
| Az időt elfogadják, és a jóváhagyáskor nem történik módosítás vagy növekedés a számlázható órák értékében. | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Szerződő egység pénzneme | Tényleges költség | Tényleges költség |
| Tényeleges számlázatlan értékesítés – Felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Az időt elfogadják, és a jóváhagyáskor nem történik csökkenés a számlázható órák értékében. | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Tényleges költség |
| Tényleges számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Tényleges számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél nem számítható fel | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla megerősítésekor nem történik módosítás vagy növekedés a számlázható órák értékében. | Sztornózott számlázatlan értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Mérföldkőhöz tartozó számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla megerősítésekor nem történik csökkenés a számlázható órák értékében. | Sztornózott számlázatlan értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Számlázott értékesítés – Az új mennyiségnél nem számítható fel | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla javítva a felszámítható mennyiség növeléséhez. | Számlázott értékesítés – Sztornó | Projektszerződés pénzneme |
|
Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla javítva a felszámítható mennyiség csökkentéséhez. | Számlázott értékesítés – Sztornó | Projektszerződés pénzneme | ||||
| Számlázott értékesítés az új mennyiséghez | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
Az erőforrás olyan szervezeti egységhez tartozik, amely eltér a projekt szerződéses egységétől
| Esemény | Számlázható vagy értékesített projekt | Elővásárlási szakaszban lévő projekt | Belső projekt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő és anyagok | Rögzített ár | |||||
| Tények | Tranzakció pénzneme | Rögzített ár | Tranzakció pénzneme | |||
| Létrejön egy időbejegyzés. | Nincs aktivitás a Tényadatok entitásban | |||||
| A rendszer elküld egy időbejegyzést. | Nincs aktivitás a Tényadatok entitásban | |||||
| Az időt elfogadják, és a jóváhagyáskor nem történik módosítás vagy növekedés a számlázható órák értékében. | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Tényleges költség |
| Tényeleges számlázatlan értékesítés – Felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Erőforrás-kezelő részleg költsége | Erőforrás-kezelő részleg pénzneme | |||||
| Szervezetek közötti értékesítések | Szerződő részleg pénzneme | |||||
| Az időt elfogadják, és a jóváhagyáskor nem történik csökkenés a számlázható órák értékében. | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Szerződő részleg pénzneme | Tényleges költség | Tényleges költség |
| Erőforrás-kezelő részleg költsége | Erőforrás-kezelő részleg pénzneme | |||||
| Szervezetek közötti értékesítések | Szerződő részleg pénzneme | |||||
| Tényleges számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Tényleges számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél nem számítható fel | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla megerősítésekor nem történik módosítás vagy növekedés a számlázható órák értékében. | Sztornózott számlázatlan értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Mérföldkőhöz tartozó számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla megerősítésekor nem történik csökkenés a számlázható órák értékében. | Sztornózott számlázatlan értékesítés | Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Számlázott értékesítés – Az új mennyiségnél nem számítható fel | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla javítva a felszámítható mennyiség növeléséhez. | Számlázott értékesítés – Sztornó | Projektszerződés pénzneme |
|
Projektszerződés pénzneme | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható |
| Számlázott értékesítés | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Egy számla javítva a felszámítható mennyiség csökkentéséhez. | Számlázott értékesítés – Sztornó | Projektszerződés pénzneme | ||||
| Számlázott értékesítés az új mennyiséghez | Projektszerződés pénzneme | |||||
| Számlázatlan értékesítés – Az új mennyiségnél felszámítható | Projektszerződés pénzneme | |||||