Pénzügyi teljesítmény PowerBI.com megoldás

Jegyzet

Ez PowerBI.com megoldás már elavult, mert dokumentálva van a pénzügyi és műveletekkel kapcsolatos Eltávolított vagy elavult funkciókban.

Ez a cikk a Pénzügyi teljesítmény és PowerBI.com ismerteti. Leírja, hogyan kell használni az irányítópultot és a megoldásban szereplő jelentéseket, és információkat nyújt a tartalmi csomag összeállításához használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Fő számla beállítása

Mivel a szervezetek szeretik, ha a kötelezettségeik és a bevételeik összegei pozitív összegként jelennek meg a jelentésekben, a fő számlák beállítása fontos szerepet játszik. Ahhoz, hogy ezek a fő számlák pozitív összegként jelenjenek meg, a fő számlatípust Kötelezettség vagy Bevétel típusúra kell beállítani. E számlatípusok használatakor a Power BI szolgáltatáson keresztüli jelentéstétel megfordítja az előjeleket, és az összegeket pozitívként jeleníti meg.

A PowerBI.com megoldás által tartalmazott irányítópult és a jelentések

Az irányítópult az alacsonyabb szintű jelentéseken alapuló adatok összesített lapjait tartalmazza. Minden egyes lap tartalmazza a folyó év összesített információit a szervezeten belüli összes vállalatnál. Az alábbiakban látható néhány ilyen lap:

• Készpénz
• Az idei teljes bevétel
• Az idei teljes kiadás
• Az idei nettó bevétel
• Likvidálási gyorsráta
• A számla-kategória szerinti összes idei költség
• Likviditási ráta
• Tartozás az eszközállományhoz képest
• A tényleges vagy az előrejelzett bevétel
• Az idei számlázott bevétel
• Működési költségeket idei aránya
• Az idei fedezeti mutató
• Tényleges vagy költségvetési költségek – Összes vállalat

Minden egyes lapot jelentés támaszt alá. Ezek a jelentések diagramokot és táblázatokat tartalmaznak, amelyek további információkat nyújtanak. Az alábbi táblázatban található ezeknek a jelentéseknek az ismertetése.

Jelentés	A jelentés tartalmazza az információkat
Készpénz-elemzés	Készpénz jogi személyként, negyedévenkénti készpénz, teljes készpénz és készpénz számlánként [! MEGJEGYZÉS] A készpénz negyedévre vonatkozó adatai nem tartalmazzák a kezdő egyenlegeket az első negyedév végösszegében. Az egyes negyedévekben feladott tranzakciók összegét jeleníti meg.
Jelenlegi rátaelemzés	Jogi személy szerinti likviditási ráta, negyedév szerinti, és az aktuális eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege szerinti likvidálási ráta
Gyorsráta-elemzés	Jogi személy szerinti likvidálási gyorsráta, negyedév szerinti likvidálási gyorsráta, és a készpénz, kinnlevőségek egyenlege és a rövid lejáratú kötelezettségek egyenlege szerinti likvidálási ráta
Eladott áruk beszerzési érték elemzése	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) jogi személy szerint, az idei és az előző évi ELÁBÉ negyedévenként, ELÁBÉ az értékesítéshez a jogi személy szerint , az összes ELÁBÉ és ELÁBÉ az értékesítési százalék szerint
Forgótőke-elemzés	Jogi személy szerinti forgótőke, negyedévenkénti forgótőke, aktuális eszközök, rövid lejáratú kötelezettségek és a teljes forgótőke
Eszköz- és Tartozás elemzés	Összes eszköz és tartozás megtérülése a jogi személy szerinti összes eszközhöz, az összes negyedéves eszköz megtérülése a dátumhoz, eszközökhöz, és a kötelezettségekhez
Fedezeti mutatóelemzés	Jogi személy szerinti tényleges és kötlségvetési fedezeti mutató, negyedév, fedezeti mutatószázalék, és fedezeti mutató szerinti haszonkulcs
Nettó árbevétel-elemzés	A tényleges és a költségvetés nettó árbevétele jogi személy, az idei és az előző évi nettó árbevétel, és a kiadások szerint a nettó árbevétel-százalékhoz
Bevételelemzés	A tényleges és a költségvetési eredmény a kamat és az adók előtt (EBIT) a jogi személy, az idei és az előző évi EBIT, a kiadások szerint az árbevétel-százalékhoz, és a tényleges és költségvetési kiadások az árbevételhez
Bevételelemzés	A teljes bevétel, a tényleges és a költségvetés teljes árbevétele a jogi személy által, az idei és az előző évi teljes bevétel, az árbevétel kötlségvetés eltérés a jogi személy szerint, és a jelenlegi és az előző időszak összes árbevétele
Költségelemzés	Az összes költség, a költségvetés összköltsége a jogi személy szerint, a tényleges és a költségvetési összes kiadás negyedénként, az összes kiadás a számlakategória szerint, és a működési költségek aránya
Számlázott bevételelemzés	Kinnlevőségek összesen, az összes kinnlevőség jogi személy szerint, az összes kinnlevőség negyedévenként és a kinnlevőségek számlák egyenlege [! MEGJEGYZÉS] Az adatok nem tartalmazzák a kinnlevőségek főkönyvi számláihoz a kezdő egyenlegeket. A kinnlevőségek közé feladott új tranzakciók összegét mutatja.

Az összes ilyen jelentésben szereplő diagramot és a lapot ki lehet szűrni és rögzíteni lehet az irányítópulton. A szűrési és a pin-indokkal kapcsolatos további tudnivalókat Power BI lásd a Irányítópult létrehozása és konfigurálása oldalon.

Adatmodell, illetve entitások ismertetése

A rendszer a következő entitásokat használta a pénzügyi teljesítményPowerBI.com megoldás alapjaként:

Adatentitások összesítése

• GeneralLedgerActivities – ez az entitás számlakategória szerint összesíti a főkönyvi egyenlegeket.
• BudgetActivities – ez az entitás számlakategória szerint összesíti a költségvetési egyenlegeket.

Adatentitások

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Főkönyvek
• ChartofAccounts

Ezeket az entitásokat számított mértékek létrehozására használták az adatmodellben. A kiszámított mértékek a fő teljesítménymutatók (KPI-k) és a tartalomban használt jelentések kiszámításához használatosak. Alapértelmezés szerint a tartalom tartalmazza az utolsó három év és a jövő évi adatokat. Ha a jelentéseken és a irányítópulton további számításokat is figyelembe szeretné foglalni, módosíthatja a munkafüzetet Microsoft Excel . Ez a munkafüzet azon alapértelmezett adatmodell, amelyet a tartalom létrehozásához használtak.