Megosztás a következőn keresztül:

Könyvelési felosztások és naplóbejegyzések szállítói számlákhoz

  • Cikk

A könyvelési felosztások segítségével lehet meghatározni, hogy hogyan kell elszámolni az összegeket, a költségeket, az adókat és a költségeket a szállítói számlákon. Minden olyan összeg, amelyről a szállítói számla naplózása során számolnak, egy vagy több könyvelési felosztás van.

Könyvelési felosztások

A következő gombokat használhatja a Szállítói számla oldalon a szállítói számlán szereplő minden összeg könyvelési felosztásának megtekintéséhez és lehetséges módosításához.

  • Összegek felosztása – az egyes sorok és gyermeksorok könyvelési felosztásának megtekintése és módosítása. A gyermeksor könyvelési felosztását közvetlenül az Áfatranzakciók lapon vagy a Költségtranzakciók lapon lehet megtekinteni és módosítani.
    • Szállítói számla fejléc összegek módosítása, például a költségek vagy a pénznemben megadott kerekítési összegek módosítása.
    • Szállítói számlasorok összegének módosítása.
  • Felosztások megtekintése – a bizonylat minden sorára vonatkozó könyvelési felosztások megtekintése. A könyvelési felosztásokat ebből a nézetből nem módosíthatja.
    • A fejléc és a sorösszegek áttekintése.

Ha a szállítói számla egy beszerzési rendelésre hivatkozik, akkor fel lehet osztani és módosítani lehet a nem raktárzott cikket tartalmazó sorok könyvelési felosztásait. Ha a szállítói számlasor nem hivatkozik beszerzésirendelés-sorra, törölheti a könyvelési felosztást. Költségekhez, adókhoz és sorengedményekhez nem lehet sorokat felosztani és törölni. A főkönyvi számla módosítható, de az összegek és százalékok nem.

Jegyzet

Ha a szülősor olyan cikket tartalmaz, amely nem raktárkészlet, és a könyvelési felosztások felosztása megtörténik, a rendszer automatikusan felosztja a gyermeksort, hogy megfeleljen a szülősor pénzügyi dimenzióinak. A gyermeksor könyvelési felosztásai nem oszthatók fel és nem törölhetők további módon. A gyermeksor beállításaitól függően előfordulhat, hogy módosíthatja a gyermeksor könyvelési felosztásának főkönyvi számláját.

Összegek elosztása

Szállítói számla beíratáskor az egyes összegeket a következőképpen osztja fel a rendszer.

Szállítói számlasor típusa Prioritási sorrend, amely meghatározza, hogy honnan jelenjen meg a fő számla Prioritási sorrend, amely meghatározza, hogy mely alapértelmezett pénzügyi dimenzió jelenik meg
Raktározott termék
  1. Könyvelési felosztások a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. A Fő számla mező , amikor a Feladás lapon be van jelölve a Termék beszerzési kiadása beállítás. A költséggazdálkodási > a Főkönyv modul integrációs irányelveinek beállítása és > beszerzési > feladása.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Alapértelmezett pénzügyi dimenzió értékeinek használata a szállítói számlán.
Beszerzési kategória vagy termék, amelyet nem tartanak készleten
  1. A könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorhoz, ha a szállítói számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. A Fő számla mező , amikor a Kiadás beszerzési kiadása beállítás van kiválasztva a Feladás lapon . A költséggazdálkodási > a Főkönyv modul integrációs irányelveinek beállítása és > beszerzési > feladása.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Ha a fő számla felosztási számla, akkor használja az alapértelmezett értéket a felosztási számla meghatározásából.
  3. Alapértelmezett pénzügyi dimenzió értékeinek használata a szállítói számlán.
  4. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  5. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
Tárgyi eszköz
  1. A könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorhoz, ha a szállítói számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. Ha a Beszerzés beállítás van megjelölve a Szállítói számla lap Tranzakciótípus mezőjében, a Fő számlamezőben, amikor a Beszerzés beállítást választja a Tárgyi eszköz feladási profilja lapon.
  3. Ha a Tranzakciótípus mezőben be van jelölve a Beszerzés helyesbítése beállítás, akkor a Fő számla mező, amikor a Tárgyi eszköz feladási profilja lapon be van jelölve a Beszerzés helyesbítése beállítás.
  1. Használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  3. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
A szállítói számlasoron meghatározott projekt
  1. Könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. Ha az Egyenleg beállítás van megjelölve a Projektcsoportok lap Költség feladása - cikk mezőjében, a Fő számla mezőben, amikor a Költség beállítási lapon a Költség beállítás van megjelölve.
  3. Ha az Eredménybeállítás van megjelölve a Projektcsoportok lap Költség feladása - cikk mezőjében, akkor a Fő számla mezőben, amikor a Költség - cikk beállítás vankiválasztva a Főkönyvi feladás beállítása lapon.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
Sorengedmény
  1. Könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. A Fő számla mező , ha az engedmény ki van választva a Feladás lapon .
  3. Ha a fő számla az engedményhez nincs meghatározva a feladási profilon, a beszerzési rendelési soron a kiterjesztett ár könyvelési felosztását kell megtekinteni.
  1. Ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelés-sorra, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árhoz tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlán.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értékeket a szállítói számlasorhoz.
  4. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
A beszerzési rendelési sor Ár és engedmény lapján megadott beszerzési költség
  1. Könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. A kiterjesztett ár könyvelési felosztása a beszerzési rendelési soron.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árhoz tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlán.
Sorköltség
  1. Könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. Ha a Költségkódlap Tartozik típus mezőjében a Főkönyvi számla beállítás van megjelölve, a Költségkód lap Tartozik számla mezője.
  3. Ha a Költségkódlap Terheléstípus mezőjében a Cikk beállítást választotta, a beszerzési rendelés sorának kiterjesztett árára vonatkozó könyvelési felosztás.
  4. Ha a Költségkód lap Tartozik típus mezőjében a Vevő/ szállító beállítás van megjelölve, akkor a Költségkód lap Követel számla mezője.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árhoz tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlán.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  4. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
Adó, a következő feltétellel:
  • A Főkönyviparaméterek lapon be van jelölve az Amerikai Egyesült Államok adózási szabályainak alkalmazása beállítás.
  1. Könyvelési felosztás a beszerzési rendelési sorra, ha a számlasor hivatkozik a beszerzési rendelési sorra.
  2. A kiterjesztett ár vagy a költség könyvelési felosztása.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árhoz tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlán.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
Adó, a következő feltételekkel:
  • A Főkönyvi paraméterek lapon törölve van az Amerikai EgyesültÁllamok adózási szabályainak alkalmazása beállítás.
  • Az áfacsoporthoz használt áfa mező üresen van az Áfacsoportok lapon.
  1. Ha vissza lehet állítani az adóösszeget, akkor a Főkönyvi feladási csoportok lapon található Visszakövetelés mezője használható.
  2. Ha az adó összege nem visszatéríthető, a kiterjesztett ár vagy a könyvelési felosztás a költséghez.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árból vagy a költséghez tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlasoron.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  4. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
Adó, a következő feltételekkel:
  • A Főkönyvi paraméterek lapon törölve van az Amerikai Egyesült Államok adózási szabályainak alkalmazása beállítás.
  • Az áfacsoporthoz használt áfa mező be van jelölve az Áfacsoportok lapon .
  1. Ha vissza lehet állítani az adóösszeget, akkor a Főkönyvi feladási csoportok lapon található Visszakövetelés mezője használható.
  2. Ha az adóösszeg nem állítható vissza, akkor a Főkönyvi feladási csoportok oldal Áfaköltséghasználata mezője használható .
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árból vagy a költséghez tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlasoron.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  4. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
Fejlécdíj
  1. Ha a Költségkód lap Tartozik típus mezőjében a Főkönyvi számla beállítás van megjelölve, a Költségkód lap Tartozik számla mezője.
  2. Ha a Költségkód lap Tartozik típus mezőjében a Vevő/ szállító beállítás van megjelölve, akkor a Költségkód lap Követel számla mezője.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Ha a fő számla felosztási számla, akkor használja az alapértelmezett értéket a felosztási számla meghatározásából.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablon értékeket a szállítói számla fejlécéből.
  4. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  5. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.
Fejléc-engedmény
  1. A Szállítói számla engedményének feladási típus fő számla mezője az automatikus tranzakciók számlája lapon.
  1. Ha a számlasor beszerzési rendelés-sorra hivatkozik, használja a könyvelési felosztást a beszerzési rendelési sorhoz.
  2. Használja a pénzügyi dimenziókat a kiterjesztett árhoz tartozó könyvelési felosztásokból a szállítói számlán.
  3. Használja a pénzügyi dimenzió értéket a szállítói számlasorból.
  4. A fő számla alapértelmezett pénzügyi dimenzióértékének használata a Számlatükre lapon.

Adók elosztása

Az adók könyvelési felosztásai nem hoznak létre, amíg az adókat ki nem számítják. Az áfa kiszámításához a szállítói számla lapon a következő feladatokat kell elvégeznie :

  • Számla végösszegének megtekintése.
  • Az áfa megtekintése.
  • Analitikus napló megtekintése.
  • Könyvelési felosztások megtekintése a teljes szállítói számlához.
  • Helyezze a szállítói számlát várakoztatásra.
  • Szállítói számla feladása.

Felosztási folyamat felosztását lehetővé tő dokumentum feladása

Hosszú számladokumentumok feldolgozásakor a memóriahasználat a kötegelt feldolgozás funkció aktiválásával optimalizálható.

  1. A funkció engedélyezéséhez kattintson a Függőben lévő szállítói számlák listájára.
  2. Folyamatbeállítási > köteg > kiválasztása.
  3. A "Post " gombra való kattintás után indító az "Elosztási folyamat felosztását lehetővé tő dokumentum utódokumentuma" post feladat. Ez a folyamat akkor van engedélyezve, amikor a Felosztási lépések felosztása funkció aktiválva van a Szállítói számla felosztásakor funkció.

Szállítói számlákhoz tartozó analitikus naplók

Szállítói számla feladása előtt tekintse meg a számla teljes könyvelési bejegyzését, amely a tartozik és a követel tételeket is tartalmazza, annak ellenőrzésére, hogy a számlát a megfelelő számlákra könyvelik-e. A teljes könyvelési bejegyzésnek ezt a nézetét analitikus naplónak hívják.

Ha az akkre vonatkozó naplóbejegyzés helytelen, amikor a szállítói számla naplózása előtt előnézetben megtekinti, akkor nem módosíthatja az ajkes naplóbejegyzést. Ehelyett módosítsa a könyvelési felosztásokat vagy a feladási profilt. A könyvelési felosztások a könyvelési bejegyzés, a tartozik és a követel oldal meghatározására használhatók. Az ellentételező analitikus naplószámla bejegyzése a feladási profilok használatával, például a szállítói számlából vagy adóból jön létre.

Szállítói számlafeladás felosztása

A függőben lévő szállítói számlák feladása során a feladási folyamat során először jelentős tranzakciónak kell átesni a forrásdokumentum számlakerete, ezt követően a főkönyvbe. Amikor a számlaadatok befolynak a forrásdokumentum-számla keretrendszerbe, az a további származtatásokat és érvényesség-ellenőrzést a program az arelippák frissítése előtt alkalmazza. Teljesítmény- és memória túlcsordulási problémák léphetnek fel az olyan számláknál, amelyek sok sort tartalmaznak.

A szállítói számla két szakaszban való feladásának engedélyezése funkció két köteget hoz létre a függőben lévő szállítói számlafeladáshoz. Az első kötegelt feladás az eredeti számlafeladást használja, kivéve az aggledgernaplók létrehozását. A második kötegelt feladás a könyvelés létrehozásához aggledgernaplókat hoz létre. A második köteg feladása után az adagot át lehet áthelyezni a főkönyvbe. Ez csökkenti a memória túlcsordulásának valószínűségét, és javítja a teljes teljesítményt, ha a számla több ezres sort tartalmaz. A függőben lévő szállítói számlák más moduloktól vagy az ezt követő folyamatoktól függnek, a program az eredeti számlafeladási folyamatot használja.

Az eredeti feladási folyamatot a következő helyzetekben kell használni:

  • Előlegszámla feladása
  • Számlafeladás előleg alkalmazásával
  • Számlafeladás költségvetés-ellenőrzéssel engedélyezve
  • Projektszámla feladása
  • Beszerzési rendelés/számla készpénzfizetési feltételekkel
  • Számlafeladás a Kötelezettségek paraméter automatikus elszámolásával