Szállítói kifizetések készítése fizetési javaslat segítségével

Ez a cikk tájékoztatást nyújt a fizetési javaslatbeállításokról és néhány olyan példát is tartalmaz, amely bemutatja a kifizetési javaslatok működésének módját. A kifizetési javaslatok segítségével gyakran szállítói számlát is létrehozhat, mert a lekérdezést a kifizetés szállítói számláinak gyors kiválasztására lehet használni, amely olyan feltételeken alapul, mint a határidő vagy a készpénzfizetési engedmény.

A szervezetek gyakran alkalmaznak fizetési javaslatokat a szállítói kifizetések lebonyolítására. A fizetési javaslatos lekérdezés segít a kifizetendő szállítói számlák gyors kiválasztásában a határidő, készpénzfizetési engedmény és egyéb kritériumok alapján.

A fizetési javaslat lekérdezés különféle lapokat tartalmaz, melyek mindegyike különböző lehetőségeket kínál a befizetendő számlákra. A Paraméter lap olyan beállításokat tartalmaz, amelyek közül a szervezet többsége leggyakrabban használ. A FastTab adatokat is beleveendő rekordokban megadhatja, hogy mely számlák vagy szállítók szerepeljenek a kifizetésben, és meghatározhatja a különféle jellemzők tartományait. Például ha csak bizonyos szállítókat kíván kifizetni, alkalmazhat szűrőt a szállítói tartományra. Ezt a funkció általában a bizonyos befizetésmódú számlák kiválasztásakor használjuk. Ha például olyan szűrőt ad meg, ahol a Fizetési mód jelölőnégyzete beállítás van megadva, akkor csak azok a számlák vannak kiválasztva kifizetésre, amelyeknél ez a = fizetési mód be van jelölve, feltéve, hogy a lekérdezésben megadott egyéb feltételeknek is megfelelnek. A Speciális paraméterek lap további beállításokat is tartalmaz, amelyek némelyike nem lényeges a szervezetnél. Ezen a lapon például a központosított kifizetésű számlákra vonatkozó lehetőségek szerepelnek.

Paraméterek

• Számlák kiválasztása a következő szerint – a Szállító és a To date mezőben megadott dátumtartományba tartozó számlák választhatók ki határidő, készpénzfizetési engedmény dátuma vagy mindkettő szerint. Amennyiben a készpénzfizetési engedmény dátuma opciót alkalmazza, a rendszer először azokra a számlákra keres rá, amelyeknél a megadott időintervallumba esik a készpénzfizetési engedmény időpontja. A rendszer ezután meghatározza, hogy a számla megfelel-e készpénzfizetési engedménynek a lejárati idő alapján, így biztosítva, hogy az engedmény még nem-e járt le.
• – azok a számlák, amelyek fizetési határidő vagy készpénzfizetési engedmény dátuma ezen a dátumtartományon belül van, ki vannak választva kifizetésre.
• Minimális kifizetési dátum – adja meg a minimális fizetési dátumot. Például a Kifizetési dátumés a Todátum mezők szeptember 1-től szeptember 10-ig tartományt határoznak meg, és a minimális fizetési dátum szeptember 5. Ebben az esetben az összes szeptember 1. és 5. között kifizetendő számla kifizetési dátuma szeptember 5. lesz. Azonban minden olyan számlánál, melynek a kifizetési határideje szeptember 5. és 10. közé esik, a számla saját határideje lesz az érvényes kifizetési határidő.
• Összeghatár – adja meg az összes kifizetés maximális végösszegét.
• Kifizetések létrehozása számla előnézete nélkül – ha ez a beállítás Igen, a kifizetések azonnal létrejönnek a Szállítói kifizetések lapon . A program kihagyja a fizetési javaslat lapját. Így a kifizetések gyorsabban jönnek létre. A kifizetések továbbra is módosíthatók a Szállítói kifizetések lapról . Másik lehetőségként visszatérhet a Fizetési javaslat lapra a Kifizetések kijelölése gomb Számlák szerkesztése gomb használatával.

Speciális beállítások

• Szállítói egyenleg ellenőrzése – ha ez a beállítás Igen, a rendszer ellenőrzi, hogy nincs tartozik egyenleg-e a számlák kifizetése előtt. Amennyiben egy szállítónak tartozik egyenlege van, a kifizetés nem valósul meg. A szállítónak lehetnek például jóváírásai vagy már feladott, de még nem jóváírt kifizetései. Ilyen esetekben a szállítót nem kell kifizetni. Először rendezni kell a jóváírást vagy az elmaradt befizetést.
• Negatív kifizetések törlése – ez a lehetőség másképp működik attól függően, hogy az egyes számlákra vagy a fizetési feltételeknek megfelelő számlák összegére történik-e kifizetés. Ezt a működést a kifizetés módja határozza meg.
• Kifizetés minden számlához – ha a Negatív kifizetések törlése beállítás Igen, és a szállítóhoz létezik egy ki nem adott számla és kifizetés, csak a számla van kiválasztva kifizetésre. A kifizetés nem rendezhető a számlával szemben. Ha a Negatív kifizetések törlése beállítás Nem, és nincs kiegyenlítve egy számla és egy kifizetés, mind a számla, mind a kifizetés ki van választva kifizetésre. Létrejön egy kifizetés a fizetés részére és egy a visszatérítés (negatív kifizetés) részére.
• A számlák összegének kifizetése – ha a Negatív kifizetések törlése beállítás Igen beállítású, és a szállítóhoz létezik egy ki nem adott számla és kifizetés, mind a ki nem adott számla, mind a kifizetés ki lesz választva kifizetésre, és az összegek összeadódik a teljes kifizetés összegének előállítása érdekében. Kivétel akkor fordulhat csak elő amennyiben a kifizetés, visszatérítéssel végződik. Ebben az esetben sem a számla, sem pedig a fizetés nincsenek kiválasztva. Ha a Negatív kifizetések törlése beállítás Nem, és egy számla és egy kifizetés nincs kiegyenlítve, mind a számla, mind a kifizetés ki van választva kifizetésre, és a program összeadja az összegeket a teljes kifizetés összegének előállítása érdekében.
• Csak a jelentés nyomtatása – a fizetési javaslat eredményének a jelentésen való való létrehozására Igen beállítással a kifizetések létrehozása nélkül állíthatja be.
• Más jogi személyektől származó szállítói számlákkal együtt – ha a szervezetnél központosított fizetési folyamat van beállítva, és a fizetési javaslatnak tartalmaznia kell a keresési feltételekben szereplő más jogi személyek számláit is, állítsa Ezt a lehetőséget Igen beállításra.
• Javaslat jogi személyenként elkülönített szállítói kifizetésekre – ha ez a beállítás Igen, szállítónként minden jogi személyhez külön kifizetés jön létre. A kifizetésen szereplő szállító megegyezik az egyes jogi személyek számláin szereplő szállítóval. Ha ez a beállítás Nem, és ugyanannak a szállítónak több jogi személyben vannak számlái, akkor egy kifizetés jön létre a kijelölt számlák teljes összegére. A kifizetésen szereplő szállító megegyezik a jelenlegi jogi személy szállítójával. Amennyiben a szállító számla nem létezik jogi személyként, abban az esetben az első számlán szereplő szállító számlát kell alkalmazni.
• Kifizetés pénzneme – ez a mező azt a pénznemet adja meg, amelyben az összes kifizetést létrehozták. Amennyiben a pénznem nincs meghatározva, minden számla kifizetése a számláén megadott pénznemben történik.
• Fizetés hétköznapja – adja meg a hétnek azt a napját, amikor a fizetésnek meg kell lennie adhatja, ez a mező csak akkor használatos, ha a fizetési mód a Hét . A kifizetésre vonatkozó számlák összegét a kifizetésnek a hét megadott napján összegzi a rendszer.
• Ellenszámla típusa és ellenszámla – ezek a mezők egy bizonyos számlatípus ( például főkönyvi vagy banki) és ellenszámla (például meghatározott bankszámla) meghatározására vannak beállítva. A számla kifizetési módja határozza meg az alapértelmezett ellenszámla-, illetve számlatípust, de ezeket a mezőket használhatja a alapértelmezett értékek átírására.
• Összesített kifizetési dátum – csak akkor használatos, ha a fizetési mód Időszak mezője az Összesen értékre van állítva. Amennyiben konkrét dátumot ad meg, minden kifizetés az adott napra lesz kiírva. A Rendszer figyelmen kívül hagyja a Minimális fizetési dátum mezőt.
• További szűrők – a FastTab adatokat is beleveendő rekordokban további feltételtartományokat határozhat meg. Például ha csak szállítók egy részét szeretné kifizetni, szűrővel megadhatja a kifizetendő szállítókat. Ezt a funkció általában a bizonyos befizetésmódú számlák kiválasztásakor használjuk. Ha például olyan szűrőt ad meg, ahol a Fizetési mód jelölőnégyzete beállítás van megadva, akkor csak azok a számlák vannak kiválasztva kifizetésre, amelyeknél ez a = fizetési mód be van jelölve, feltéve, hogy a lekérdezésben megadott egyéb feltételeknek is megfelelnek.

Esetek

Szállító	Számla	Számla dátuma	Számla összege	Fiz. határidő	Készpénzfizetési engedmény dátuma	Készpénzfizetési engedmény összege
3050	1001	Június 15.	500,00	Július 15.	június 29.	10,00
3050	1002	Június 20.	600,00	Július 20.	Július 4.	12,00
3075	1003	Június 15.	250,00	Június 29.		0,00
3100	1004	Június 17.	100.00	Július 17.	Július 1.	1,00

Április 1-én kifizeti a szállítókat, és kifizetési javaslattal hatékonyabbra fordítja ezt a feladatot.

Első opció: Készpénzfizetési engedmény

Április kiválasztja a készpénzfizetési engedményt javaslattípusként, és június 26-tól július 10-ig tart. A következő számlák szerepelnek a javaslatban:

• 1002, mivel az engedmény dátuma (július 4.) szerepel a fizetési dátumok között.
• 1004, mivel az engedmény dátuma (július 1.) szerepel a fizetési dátumok között.

A következő számlák nem szerepelnek a javaslatban:

• 1001, az engedmény dátuma (június 29) már nem érvényes, így a számla már nem jogosult készpénzfizetési engedményre.
• 1003, mert ez a számla nem rendelkezik engedménydátummal.

Második opció: Határidő alapján

Április a Határidő szerint választja meg a javaslat típusát, és június 26-tól július 10-ig tart. A következő számlák szerepelnek a javaslatban:

• 1003, mivel az engedmény dátuma (június 29.) szerepel a fizetési dátumok között.

A következő számlák nem szerepelnek a javaslatban:

• 1001, mivel az engedmény dátuma (július 15.) nem szerepel a fizetési dátumok között.
• 1002, mivel az engedmény dátuma (július 20.) nem szerepel a fizetési dátumok között.
• 1004, mivel az engedmény dátuma (július 17.) nem szerepel a fizetési dátumok között.

Harmadik opció: Határidő és készpénzfizetési engedmény alapján

Április kiválasztja javaslattípusként a határidőt és a készpénzfizetési engedményt, majd június 26. és július 10. között adja meg a dátumtartományt. A következő számlák szerepelnek a javaslatban:

• 1003, mivel az engedmény dátuma (június 29.) szerepel a fizetési dátumok között.
• 1002, mivel az engedmény dátuma (július 4.) szerepel a fizetési dátumok között.
• 1004, mivel az engedmény dátuma (július 1.) szerepel a fizetési dátumok között.

A következő számlák nem szerepelnek a javaslatban:

• 1001, mivel az engedmény dátuma (június 29) már nem érvényes, Így a számla már nem jogosult a készpénzfizetési engedményre, valamint a lejárati határidő (július 15.) is kívül esik a megadott tartományon.

Ország-/régióspecifikus szempontok

Norvégia

Dimenzió vezérlőelem

A Dimenzió vezérlőelem lehetővé teszi a fizetési javaslat alapján létrehozott sorok csoportosításának ellenőrzését, valamint az alapértelmezett dimenziók beállítását a kiegyenlített számlák esetében használt pénzügyi dimenziók alapján. Az egyes fizetési módok norvég ország/régió kontextusa alatt van egy pénzügyi dimenzió lap, ahol aktiválhatja a dimenzió vezérlőelemet, és engedélyezheti a csoportosítást az egyes dimenziókhoz. A lehetséges választások:

• A dimenzióvezérlő mező le van tiltva. A fizetési javaslat bármely más országhoz/területhez hasonlóan nem megfelelő.
• A dimenzió vezérlőelem mezőjének aktiválása a dimenziók további meghatározása nélkül. A fizetési javaslatot a rendszer a dimenziók figyelmen kívül hagyásával hozza létre. A létrehozott tranzakció nem örököl dimenziókat a kiegyenlített tételből.
• A dimenzióvezérlő mező aktiválva van, a további dimenziók engedélyezve vannak. Most definiálhatja, hogy másolja át a dimenziókat a program a naplóba. Például: • Jelölje be a BusinessUnit jelölőnégyzetet a fizetési módra vonatkozó üzleti egységenkénti fizetési javaslat létrehozásához. A fizetési mód költségközpontonkénti fizetési javaslatának létrehozásához jelölje be a CostCenter jelölőnégyzetet.

Jegyzet

Ha a harmadik lehetőségnél több dimenziót jelöl ki, a dimenziók kombinációjára vonatkozó fizetési javaslat jön létre.

Bankszámla kiválasztása

Fizetési módonként meghatározhat egy szabványos tartozik kifizetési számlát, függetlenül az ország/régió kontextusától. Ezt a javaslat által létrehozott kifizetési sorokban állíthatja be. A bankszámla funkcióval több, a dimenzió és a pénznem által kezelt terhelési bankszámlát határozhat meg, vagy ezek kombinációját a különböző terhelési bankszámlák használata tekintetében az egyes kombinációktól függően. Ezeket a kombinációkat a Fizetési módok lapon állíthatja be a Banktípusú fizetési módokhoz elérhető Bankszámlák gombbal. =