Számlaegyeztetés és vállalatközi beszerzési rendelések

A vállalatközi kereskedelmi tranzakcióban érintett vásárló jogi személyt be kell állítani a kötelezettségek számlaegyeztetésének használatához. Ha a Kötelezettségek paraméterei lapon a Számlafeleltérésekkel mező beállítása Kötelező jóváhagyás, a rendszer számlaegyeztetési ellenőrzést hajt végre. Ilyenkor a feladási követelményeknek a vállalatközi kereskedelemre és a kötelezettségek számlaegyeztetésre egyaránt teljesülnie kell a vállalatközi szállítói számlák feladása előtt.

Az ebben a példában említett példák a következő vállalatközi kereskedelmi beállításokat használják:

• A vásárló gyár a vásárló jogi személy.
• A vásárló gyár az eladó jogi személy.
• A 4020-as vevő az Értékesítő Gyár nyilvántartásában szerepel.
• A 3024-es szállító a Vásárló Gyár nyilvántartásában szerepel.
• A vásárló gyárban vállalatközi információk a 3024-es szállítónak vannak megadva. Az értékesítő gyár vevő vállalatként van megadva és a 4020-as vevő a vevői számlával van megadva, ami a vásárló gyár jogi személyéhez tartozik.
• Az értékesítő gyárban vállalatközi információk a 4020-as vevőnek vannak megadva. A vásárló gyár szállító vállalatként van megadva és a 3024-as szállító a szállítói számlával van megadva, ami az értékesítő gyár jogi személyéhez tartozik.

A példák a kötelezettségek és számlaegyeztetés következő beállításait használják a vásárló gyárnak:

• A Kötelezettségek paraméterei lapon be van jelölve a Számlaegyeztetés-ellenőrzés engedélyezése beállítás.
• A Kötelezettségek paraméterei lapon az Eltéréseket fel adó számla feladása mező beállítása Kötelező jóváhagyás.
• A százalékos ártűréshatár a jogi személynek 2 százalék.

Példa: áregyeztetés és vállalatközi kereskedelem

A vállalatközti szállító számláján és a vállalatközti vevő számláján szereplő nettó összegeknek egyenlőnek kell lenniük. Ez a követelmény felülbírál minden számlaegyeztetés jóváhagyást, vagy százalékos ártűréshatárt, ami érvényben van. Ha például ezeket a lépéseket követi.

1. Hozza létre az SO888 értékesítési rendelést a 4020-as vevőhöz a vásárló gyárban. Az ICPO222 vállalatközi beszerzési megrendelés automatikusan létrejön a 3024-es vevőhöz a vásárló gyárban és az ICSO888 értékesítési rendelés automatikusan létrejön az értékesítő gyárban.
2. Az értékesítő gyárban jegyezze be, hogy a cikkek átvételre kerültek és adjon fel egy szállítólevelet. Az ICSO888 rendelés Leszállított állapotúvá válik. Az ICPO222 rendelés Beérkezett állapotúvá válik.
3. Az Értékesítő Gyárban frissítse a vállalat ICSO888. Az egységár 0,45, és 100 cikken történik a frissítés.
4. A vásárló gyárban hozzon létre egy számlát az ICPO222 megrendeléshez. Véletlenül 45,00-ről 54,00-re módosítja a nettó összeget. Megjelenik egy ikon, hogy jelezze, hogy az ár meghaladja a megengedhető 2 százalékos ártűréshatárt.
5. A Számlaegyeztetés részletei lapon válassza ki, hogy az egyeztetési eltérésekkel való feladást jóváhagyja-e. A Szállítói számla oldalon kattintson az OK gombra. A szállítói számla lapon kattintson az OK gombra. Ha a szállítói számla nem egy vállalatközi szállító számlája lenne, akkor a feladás sikeres lenne. Azonban mivel vállalatközi szállítói számlával dolgozik a feladás sikertelen. A vállalatközi kereskedelemhez a vállalatközi értékesítési rendelés számlaösszegeinek egyenlőnek kell lennie a megfelelő vállalatközi beszerzési rendelés számlaösszegeivel. A probléma megoldásához a számla nettó árát vissza kell állítania a nettó ár alapértelmezett, 45,00 értékére.

Példa: Mennyiségegyeztetés vállalatközi kereskedelemben

A vállalatközi beszerzési rendelésen és a vállalatközi értékesítési rendelésen szereplő mennyiségeknek egyenlőnek kell lenniük. Ez a követelmény minden számlaegyeztetési jóváhagyást felülbírál. Ez a példa a következő további vállalatközi kereskedelmi beállításokat használja:

• A vásárló gyárban a beszerzési rendelés működési irányelve a 3024-es szállítóhoz úgy vagy beállítva, hogy automatikusan számlázza mind az eredetei vevői számlát és a vállalatközi szállítói számlát.

Ez a példa a következő további beállításokat használja a vásárló gyár kötelezettségeihez és számlaegyeztetéséhez:

• A B-R14 cikk által használt modellcsoport cikkmodellcsoport lapján be van jelölve a Bevételező követelmények beállítás.
• A B-R14 cikk aktuális készlete 0 (nulla).

Ha például ezeket a lépéseket követi.

1. A vásárló gyárban hozza létre az SO999 értékesítési rendelést a 4020-as vevőhöz. A rendelés egy sort tartalmaz: 100 akkumulátor (B-R14-es cikk) 1,00-s darabonkénti egységárral. Az ICPO333 vállalatközi beszerzési megrendelés automatikusan létrejön a 3024-es vevőhöz a vásárló gyárban és az ICSO999 értékesítési rendelés automatikusan létrejön az értékesítő gyárban.
2. Az értékesítő gyárban hajtson végre egy számlafrissítést az ICSO999 megrendeléshez. A feladás sikertelen, mert a cikk nincs készleten és még nem érkezett meg. Emiatt a pénzügyi adatokat nem lehet frissíteni.
3. Az értékesítő gyárban jegyezze be, hogy a cikkek megérkeztek és adjon fel egy szállítólevelet az ICSO999 megrendeléshez. Az ICPO333 megrendeléshez tartozó termékbevételezés automatikusan feladásra kerül a vásárló gyárban. A vásárló gyárban az átvett mennyiség a B-R14-e cikkhez 100-ra vált.
4. Az értékesítő gyárban hajtson végre egy számlafrissítést az ICSO999 megrendeléshez. A feladás mindkét jogi személynél sikeres. A vásárló gyárban a vásárolt termékmennyiség a B-R14-es cikkhez 100-ra vált.