Borderó kifizetés sztornózása

Ez a cikk egy kifizetés sztornírozását, törlését, érvénytelenítését és visszautasítását mutatja be. Elmagyarázza továbbá szállítói számlák sztornírozásának két módját.

Bizonyos esetekben szállítói kifizetés feladása után a kifizetés sztornírozni kell. Sztornírozás eltér a törlése, érvénytelenítése vagy a kifizetés elutasítása. Kifizetést csak akkor lehet törölni, ha az állapota Létrehozva . Azt jelzi, hogy a kifizetés létrejött, de még még nem lett létrehozva. Mindig ez a korlátozás vonatkozik, függetlenül attól, a fizetési mód. Fel nem adott csekkek lehet érvényteleníteni, azok elkészülte után, de csak akkor feladni. Ha a létrehozott fizetési az alap elektronikus átutalás (EFT) szerint történik, feladás előtt visszautasítja a kifizetés. Kifizetés elutasításához módosítsa a Kifizetés állapota értéket . Az érvénytelenített vagy elutasított kifizetéseket akkor lehet újragenerálni, ha a Fizetési állapot értéke vissza lett változott "Nincs" értékre .

A kifizetés feladása után a sztornírozások használhatók. Elektronikusan végrehajtott kifizetéseket nem lehet visszavonni azok feladása után. Ehelyett új tranzakciót kell létrehozni a kifizetés összegéről, hogy visszaállítsa a kötelezettséget a szállító számlájára. A feladott csekkek sztornírozására kétféle lehetőség van. Az egyik módszernél a rendszer azonnal feladja a tranzakciókat, ha a Csekk oldalon a Kifizetésszétszét gombra kattint. A másik módszernél, amikor a Csekk oldalon rákattint a Kifizetéssziv. gombra, a rendszer a készpénz- és bankkezelés pénztári csekksziv. naplójába küldi a kifizetést, ahol egy ellenőr fel tudja vagy utasíthatja vissza a reszkreszt.

A szervezet által használt módszerek megtekintéséhez tekintse meg a Készpénz- és bankkezelési paraméterek lapot . Ha a Kifizetésszétszétszezések ellenőrzése beállítás Igen beállítású, akkor a rendszer a csekksziverezés-naplóba küldi a csekkszállítét-ellenőrzésre vonatkozó adatokat. A következő táblázat leírja, hogyan a csekk sztornírozása módszerek különböznek egymástól.

Ha a szervezet nem tekintse át a feladás előtt bankcsekk-sztornírozás	Ha a szervezet nem tekintse át a feladás előtt bankcsekk-sztornírozás
A csekk sztornírozható azonnal, amikor a Csekk lapon azOK gombra kattint.	A csekk nem azonnal vissza. A Csekksztornírozási naplóban ellenőrzésre jön létre. Ha törli a Csekksztornírozási naplóban, a csekk újra akkor lehet sztornírozni.
A könyvelési tételeket, az eredeti csekk sztornírozása.	Előfordulhat, hogy a főkönyvi számla az eredeti csekk könyvelési tétel nem lesz feladva. Az eredeti csekk naplóból származó pénzügyi dimenzióinak a Csekksztornírozási naplóban szereplő alapértelmezett pénzügyi dimenziókat. Az alapértelmezett mennyiség módosítható. A csekk sztornírozási napló feladása alkalmával a fő számlát, amelyre a kötelezettségek automatikusan kitölti a rendszer a feladási profilok, amelyek módosulhattak az.
A könyvelési az eredeti csekk feladásakor használt használt számlastruktúrákat sztornírozza a jelölőnégyzet, akkor is, ha a számlastruktúra módosítva lett. A kombináció nem érvényes acikkhez.	Számlastruktúra módosításakor után az eredeti csekk feladott pénzügyi dimenzió általában meg kell adni a sztornírozás a csekk. Ez a pénzügyi dimenzió előfordulhat, hogy nem lehet automatikusan beírja az eredeti kifizetési naplóból. A főkönyviszámla-kombináció érvényességét a csekk sztornírozása feladásakor.
Rögzített dimenziók segítségével garantálható, hogy ugyanazt a főkönyvet a program sztornírozza a sztornírozás nem érvényes.	Rögzített dimenziók a csekk sztornírozási napló feladása során érvényesek. A pénzügyi dimenzióérték nem létezik a könyvelési tételt az eredeti csekk, attól függően, hogy ha a rögzített dimenzió meg van adva.

Feladott csekk sztornírozása megtekintés nélkül

Ha a szervezet azonnal fel szeretné adni a csekkszétszét, amikor a Csekkek lapon a Kifizetésszétszét gombra kattint. A Készpénz- és bankkezelés paraméterei lapon állítsa Az Ellenőrzés használata a kifizetésszétsz.-kezelési beállítás Nem beállításra . A Csekkek lapon kiválaszthatja a sztornírozni kívánt csekket, és kiválaszthatja a Kifizetés sztornírozása lehetőséget. Adja meg a dátumot, és válassza ki a sztornírozás okát.

A Csekksztornírozási naplóban a megtekintés után feladott csekk sztornírozása

Ha a szervezet a csekkszétadásokat feladás előtt ellenőrizni szeretné, hozzon létre ellenőrzésre egy csekkszétsz-naplót, valamint a Készpénz- és bankkezelési paraméterek oldalon állítsa Az Ellenőrzés használata a kifizetésszétsz.-ként beállítás Igen beállítást. A Csekkek lapon kiválaszthatja a sztornírozni kívánt csekket, és kiválaszthatja a Kifizetés sztornírozása lehetőséget. Adja meg a dátumot, és válassza ki a sztornírozás okát. A pénzügyi okot mind a banki, mind a szállítói típusokhoz be kell állítani. Hozzon létre egy naplót, egy naplónevet is be kell jelölnie a sztornírozás naplót.

Sztornírozás ellenőrzése

Ha Önnek felhasználóként feladatai közé tartozik a sztornírozások ellenőrzése, a következő lépéseket kell végrehajtania. Választhat, hogy jóváhagyja a sztornírozást, és feladja a naplót, vagy elutasítja a sztornírozást. A Csekkszétsz - és naplóoldalon kiválaszthatja az ellenőrzni kívánt naplót, majd a Sorok gombra kattinthat. Ellenőrizze a sztornírozást, és válasszon a következő jóváhagyási lehetőségek közül:

• A napló jóváhagyásához és feladhatja a naplót, kattintson a Feladás vagy a Feladás és az átvitel gombra .
• A sztornírozást úgy utasíthatja vissza, hogy törli a sztornírozás sorát.

Jegyzet

Ha törli a naplót, a rendszer eltávolítja a rendszerből a naplót, de az eredeti csekk a Csekk lapon marad. A csekk állapota már nem visszavonásra vár.

Sztornírozás feladásának eredményei

Csekksztornírozás feladásakor a következők történnek:

• A csekk állapota Érvénytelenítésre módosul.
• Ha a csekk egyeztetése be van jelölve a reszszesztési lapon a sz.-ellenőrzés során, akkor a program egyezteti a csekket ( ki van választva az Egyeztetett beállítás), és nem jelenik meg a számlaegyeztetési lapon.
• Megtörténik a sztornírozási bizonylat feladása azzal a bankszámlával szemben, ahonnan a csekk kiállítása történt, és ezzel a bankszámla egyenlege megnő.
• Megtörténik a bizonylat feladása a főkönyvbe.
• A módosítás részleteit a Rendszer frissíti a Csekk lap Előzménymezőcsoportja mezőcsoportban .

Jegyzet

Vállalatközi tranzakcióra kiadott csekk sztornírozásakor az ellentételező bejegyzések forrása a vállalati könyvelési beállítás, nem az eredeti tranzakció. Ha a sztornírozott csekk szállítói kifizetésre volt kiadva, a következő folyamatok is végbemennek:

• Visszavonja a rendszer annak a számlának az alkalmazását az eredeti kifizetésre, amellyel szemben a kifizetés kiegyenlítése történt (sztornírozza a kiegyenlítést).
• Tranzakciót ad fel a rendszer a szállítóval szemben a kifizetéssztornírozásra vonatkozóan, és a sztornírozott kifizetést az eredeti kifizetéssel szemben egyenlíti ki. Az eredeti szállítói kifizetés szállítói kifizetésének Szállítói tranzakciók lapján az Utolsó kiegyenlítési bizonylat mező frissül, hogy tükrözze a sztornótranzakció bizonylatszámát.

Ha a sztornírozott csekk vevői kifizetésre volt kiadva, a következő folyamatok is végbemennek:

• Tranzakciót ad fel a rendszer a kifizetéssztornírozás vevői rekordjával szemben, sztornírozza az eredeti kifizetés és a kifizetés eredeti kiegyenlítéséhez használt dokumentum közötti kiegyenlítést (negatív kifizetés jön létre).
• Az eredeti kifizetésre kifizetéssztornírozást alkalmaz a rendszer. Az eredeti vevői kifizetés Vevői tranzakciók lapján az Utolsó kiegyenlítési bizonylat mező frissül, hogy tükrözze a sztornótranzakció bizonylatszámát.