Szállítói kifizetési feltételek meghatározása

Ez a cikk bemutatja a szállítói számlákra vonatkozó fizetési feltételek beállítását. Ez a feladat az USMF bemutatócéget használja.

1. Ugrás a Navigációs ablak > moduljaihoz > a Kötelezettségek – > Fizetés beállítása > fizetési feltételekhez.
2. Új kiválasztása. A Fizetési feltételek lapon lehet meghatározni a határidő számításának módját. Ez nem a készpénzfizetési engedmény dátumának számítására való.
3. A Fizetési feltételek mezőbe írjon be egy értéket.
4. A Leírás mezőbe írjon be egy értéket.
5. A Napok mezőbe írjon be egy számot. Az itt megadott szám lesz használva az esedékesség dátumának, illetve a fizetési módban meghatározott időszak záró dátumának hozzáadásához. Ha például a Nettó lehetőséget választja, a szám hozzá lesz adva a határidőhez. Ha a Jelenlegi hónap lehetőséget választja, akkor a rendszer hozzáadja a számot az aktuális hónap utolsó naphoz, és kiszámítja az esedékesség dátumát.
6. Válassza a Mentés lehetőséget.
7. Zárja be a lapot.
8. Ugrás a Kötelezettségek kifizetésének beállítása > készpénzfizetési > engedményekhez.
9. Új kiválasztása.
10. A Készpénzfizetési engedmény mezőbe írjon egy azonosítót.
11. Írjon egy értéket a Leírás mezőbe.
12. Ha a szállító többszintű engedményt kínál, válassza ki a következő készpénzfizetési engedményt, ha a jelenlegi lejárt.
13. Zárja be a lapot.
14. A Napok mezőbe írjon be egy számot. A Program a Napok mezőben megadott mennyiséget használja a készpénzfizetési engedmény dátumának kiszámításához, a Nettó/aktuális mezőben kiválasztott beállítás alapján. Nettó beállítás esetén a program hozzáadja a mennyiséget a számladátumhoz, hogy meghatározza a készpénzfizetési engedmény dátumát. Ha az Aktuális hónap beállítást választotta, a program hozzáadja a mennyiséget a pénznem hónap végi dátumhoz, hogy meghatározza a készpénzfizetési engedmény dátumát.
15. A készpénzfizetési engedmény százalékos hányadának beírható az Engedmény mezőben .
16. Adja meg azt a fő számlát, amelyre a készpénzfizetési engedmény feladása történik a vevői számlákhoz, majd adja meg azt a fő számlát, amelyre a készpénzfizetési engedmény feladása történik a szállítói számlákhoz. Ha az Engedmény ellenszámlái a Fő számla használata szállítói engedményhez beállításra van beállítva, akkor a fő számlát használja a rendszer. Ha a számlasorok Számlák beállítására van beállítva, a készpénzfizetési engedmény a számla soraiba tartozó eszköz-/költségszámlákra lesz feladva.
17. Válassza a Mentés lehetőséget.