Szállítói feladási profilok

A szállítói feladási profilok a szállítói tranzakciók főkönyvbe történő feladását szabályozzák.

Szállítói feladási profilok

A szállítói feladási profilok lehetővé teszik, hogy a főkönyvi számlákat és dokumentumbeállításokat az összes szállítóhoz, egy szállítói csoporthoz vagy egyetlen szállítóhoz rendelhesse. Ezek a beállítások a beszerzési rendelések, a szállítói számlák és a készpénzes fizetések létrehozásakor használatosak. Néhány tranzakcióhoz feladói profilt választhat ki, és elsőbbséget élvez azokkal a feladói profilokkal szemben, amelyeket ezen az oldalon állít be a tranzakciókhoz, illetve különbözik tőlük. Az alapértelmezett feladási profil a Kötelezettségek paraméterei lap Főkönyv és Áfa gyorslapján határozható meg. Az alapértelmezett feladási profil automatikusan szerepel majd az új dokumentumok fejlécén, ahol szükség esetén módosíthatja egy másik feladási profilra.

A tranzakció-feladásdefiníciókat a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon a tranzakció-feladási típusokhoz is társíthatja . A feladásidefiníciók irányítják a a szállítói tranzakciók feladását a főkönyvbe a feladói profilok helyett.

Hozzon létre feladási profilt

Beállít

Határozza meg a tranzakciók feladásában használt főkönyvet, ami a kijelölt feladási profilt használja. Válassza ki a kijelölt feladási profil számlakódját, és amennyiben lehetséges, számla- vagy csoportszámát. A feladási folyamat során a program kiválasztja az egyes tranzakciók legmegfelelőbb feladási profilját oly módon, hogy megkeresi a legspecifikusabb számlakód-, számlaszám-, illetve csoportszám-kombinációt az alábbi prioritás szerint.

Számlakód mezőértéke	Számla/csoport száma mező értéke	Keresési prioritás
Táblázat	Konkrét szállítói számla	1
Csoport	A szállítóhoz rendelt szállítócsoport	2
Minden	Üres	3

Ha azt szeretné, hogy minden szállítói tranzakció ugyanazt a feladási profilt tartalmazza, csak egy feladási profilt állítson be a Mind beállítással a Számlakód mezőben. Adja meg a következő értékeket a feladási profil beállításához.

Mező	Leírás
Feladási profil	Adjon meg egy kódot a feladási profilhoz. Létrehozhat például két feladási profilt, hogy legyen egy nemzeti pénznemet és egy külföldi valutát használó számla a szállítói egyenlegekhez. Hívhatja az egyik számlát "Nemzeti", a másikat "Külföldi" számlának.
Leírás	Adja meg a feladói profil leírását.
Számlakód	Adja meg, hogy a feladási profil konkrét szállítóra, szállítócsoportra vagy az összes szállítóra vonatkozik: Tábla– A feladási profilok egyetlen szállítóra vonatkoznak. Válassza ki a szállítói számlát a Számla/csoport száma mezőben. Csoport– A feladási profilok szállító csoportra vonatkoznak. Válassza ki a szállítói csoportot a Számla/csoport száma mezőben. Összes– A feladási profilok az összes szállítóra vonatkoznak. Hagyja üresen a Számla/csoport száma mezőt.
Számla/csoport száma	Ha a Tábla lehetőséget választja ki a Számlakód mezőben, akkor válassza ki a feladási profilhoz társított szállító számlaszámát. Ha a Csoport lehetőséget választja, válasszon egy szállítói csoportot. Ha az Összes lehetőséget választja, hagyja ezt a mezőt üresen.
Összegző számla	Válassza ki azt a főkönyvi sámlát, amit a szállító összegző számlajaként használ, amikhez a feladási profil kapcsolódik. A Manuális bevitel tiltása paraméter meg lesz jelölve ehhez a fő számlához. Ha ezt követően eltávolítja ezt a számlát a feladási profilból, ellenőrizze a Manuális bevitel tiltása beállítást a Fő számla oldalon. Megjegyzés: Ha a Főkönyvi paraméterek lapon be van jelölve a Feladásdefiníciók használata beállítás, akkor a program az összegző számla helyett a szállítói számlák tranzakciófeladási definícióját használja.
Számla egyenlítő	Válassza ki a pénzforgalmi előrejelzéshez használt likviditási főkönyvi számlát. Ez a mező csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a pénzforgalmi előrejelzés.
Áfa előlegei	Válassza ki az előre törlesztett adó kifizetések számlaszámát. Megjegyzés: Az előlegként megjelölt kifizetés feladási profilja a Kötelezettségek paraméterei lap Főkönyv és Áfa területének Előlegnapló-bizonylat mezőjében választható ki.
Érkezés	Válassza ki a főkönyvi számlát, amelyre a nem jóváhagyott szállítói számlákkal kapcsolatos információkat feladja. Az adatok a Számlajegyzék naplóba való beírása. Például, egy felhasználó alapvető adatokat ad meg szállítói számlákról, amikor megkapta a számlajegyzéket. A számlajegyzék feladásakor a tranzakciók az itt és az Ellenszámla mezőben megadott számlára kerülnek. A számlák jóváhagyását követően a kötelezettség átkerül a beérkezési számláról a szállítói összegző számlára.
Ellenszámla	Válassza ki a számlajegyzék segítségével frissített, nem jóváhagyott szállítói számlák kiegyenlítéséhez használt főkönyvet. Az ellenszámla a beérkezés számlákra feladott tranzakciók ellenszámlájaként viselkedik. Ezért a számla tartalmazza a még nem jóváhagyott szállítói beszerzéseket.

Táblakorlátozások

Azokhoz a tranzakciókhoz, amelyeket a feladási profil kiválasztott, meghatározzák, hogy a tranzakció automatikusan ki van-e egyenlítve, a kamat ki van-e számítva, és a fizetési felszólítások ki vannak-e állítva. Kiválaszthatja a kijelölt feladási profillal rendelkező tranzakciók zárásakor használatos számlát.

Adja meg a következő értékeket a feladási profil beállításához

Mező	Leírás
Település	Válassza ki ezt a lehetőséget a feladási profillal rendelkező tranzakciók automatikus elszámolásának engedélyezéséhez. Ha ez a beállítás nincs beszámítható, manuálisan kell rendeznie a tranzakciókat a Nyitott tranzakciók egyenlítőlapján .
Mégse gombra	Válassza ki ezt a lehetőséget, ha szeretné érvényteleníteni a feladási profillal rendelkező tranzakciókat.
Közel	Válasszon ki egy másik feladási profilt, amelyre váltani szeretne a jelen feladási profilt használó tranzakciók bezárásakor. Egy tranzakció akkor minősül bezártnak, ha a teljes kiegyenlítése megtörtént.