Követelések és beszedések kezelése Power BI tartalom

Ez a témakör ismerteti, hogy mi szerepel a Jóváírás- és beszedési kezelés tartalomban Microsoft Power BI . Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához előzőleg használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A jóváírás- és beszedési Power BI kezelési tartalom a hitel- és beszedési vezetők, valamint a beszedési adminisztrátorok számára lett létrehozva. Kulcsfontosságú hitellel és beszedéssel kapcsolatos adatokat kínál, például a kintlevőség-elmaradási napok számát, a késedelmes egyenlegeket, a hitelkockázatot és azokat az ügyfeleket, akik túllépték hitelkeretüket. Tranzakciós adatokat használ, és összesített nézeteket nyújt a hitelekről és a beszedésekről minden vállalatnál. Emellett vállalat, ügyfélcsoport és ügyfél szerinti lebontást kínál.

Ez a Power BI-tartalom 10 jelentésoldalt tartalmaz:

• Két áttekintő oldal (egy oldal a hitelek áttekintésére és egy a beszedések áttekintésére)
• Nyolc részletező oldal, amelyek részleteket nyújtanak azokról a hitelekkel és beszedésekkel kapcsolatos mutatókról, amelyek különbüző dimenziók alapján jelennek meg.

Minden összeg a rendszer pénznemében van megadva. A rendszer pénznemét a Rendszerparaméterek lapon állíthatja be.

Alapértelmezés szerint a jelenlegi vállalat követeléseinek és beszedéseinek adatait jeleníti meg. Ha az adatokat az összes vállalat között meg szeretne látni, rendelje hozzá a szerepkörhöz a CustCollectionsBICrossCompany vámot.

Jegyzet

A Dynamics 365 pénzügyi verziójának 10.0.38-as verziójában egy új funkcióval javítható a Power BI jóváírások és beszedése munkaterületen található jelentések teljesítménye. A Funkciókezelés funkcióban engedélyezze a jóváírások és beszedések analitika teljesítményjavítását. A korábbi verziókban a jelentések időkorrektaként, de nem jelennek meg. Ez a funkció javítja az adatkapcsolatokat, a szűrést, a pénznemszámítást és a számított oszlopok feldolgozását. Ha minden ilyen javítást engedélyezni kell, törölve lett a Kintlevőség-számítás (Days sales outstanding calculation – DSO) a Beszedések áttekintése jelentésoldalról . Az adósszó a Jóváírásstatisztika adatozógépen található.

A Power BI-tartalom megtekintéséhez beállítás szükséges

Ahhoz, hogy az adatok a vevői jóváírások és beszedési vizuális adatokat megjelenítsen, a következő beállításokat Power BI kell végrehajtani.

1. Ugrás a Rendszerfelügyelet beállítása rendszerparaméterek >> a rendszer pénznemének és árfolyamának beállításához .
2. Az aktív időszakhoz > rendelt > pénzügyi naptári dátumok érvényesítéséhez menjen a főkönyvi naptárak pénzügyi naptáraiba.
3. Menjen a Főkönyv beállítása > főkönyvbe > , és állítsa be a könyvelési pénznemet és az árfolyam típusát.
4. Adja meg az árfolyamokat a tranzakció pénznemei és a könyvelési pénznem, a könyvelési pénznem és a rendszer pénzneme között. Ehhez ugrás a főkönyvi pénznemek és pénznemek árfolyamára > . >
5. >>A CustCollectionsBIMeasurementsV2 összesítő mérték frissítéséhez menjen a Rendszerfelügyelet beállítása entitástárhoz. Ha a fent említett új funkció engedélyezve van, frissítse a CustCollectionsBIMeasurementsV3 tulajdonságot.

Jegyzet

A Korosítási időszak definícióit be >> kell állítani a Számlák fogadására használható paraméterek Gyűjtemények alapértelmezései beállítással a korosítási adatok engedélyezéséhez a tartalomban. Power BI

A Power BI tartalom elérése

A Jóváírások és beszedése kezelési Power BI tartalom a Vevői jóváírások és beszedése munkaterületen látható.

Jelentések, amelyek a Power BI-tartalomban szerepelnek

A CustCollectionsBICrossCompany Power BI tartalom egy mérőszámkészletből álló jelentést tartalmaz. Ezek a metrikák mozaikok, táblázatok és diagramok formájában jelennek meg. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a CustCollectionsBICrossCompany tartalommal való megjelenítésről Power BI .

Jelentéslap	Megjelenítés
Fizetési felszólítások áttekintése	Késedelmes vevők Hitelkeretet túllépő vevők DSO 30 nap – ez el lett távolítva a Dynamics 365 pénzügyi verzióban, a 10.0.38-as verzióban. Nyitott esetek Ügy lezárásáig hátralévő napok átlaga Nyitott tevékenységek Tevékenységek lezárásáig hátralévő napok átlaga Kamatlevelek megnyitása Fizetési felszólítások megnyitása Vevőfelfüggesztés Értékesítési felfüggesztés Korosított egyenlegek Felszólítási állapot - összegek Felszólító kódok összegei Leírás indok szerint Esedékes egyenleg régiónként Várható kifizetések
Jóváírás áttekintése	Késedelmes vevők Hitelkeret és esedékes egyenlege Hitelkeretet túllépő vevők rácsa Hitelkeretet túllépő vevők vállalatonként Felhasznált hitel és összesített hitelkeret Hitelkeret és felhasznált hitel régiónként Vevők hitelminősítés szerint
Hitelkeret	Hitelkeret Hitelkeret részletei Hitelkeret vevőnként Hitelkeret vevőcsoportonként Hitelkeret hitelminősítés szerint vállalatonként Hitelkeret és felhasznált hitel régiónként
Hitelkeretet túllépő vevők	Hitelkeretet túllépő vevők Hitelkeretet túllépő vevők részletei Hitelkeretet túllépő vevők vállalatonként Hitelkeretet túllépő vevők vevőcsoport szerint Hitelkeretet túllépő vevők régió szerint
Késedelmes vevők	Késedelmes vevők Lejárt határidejű vevők részletei Késedelmes ügyfelek vállalatonként Késedelmes vevők vevőcsoport szerint Késedelmes vevők régió szerint
Korosított egyenlegek	Korosított egyenlegek Korosított egyenlegek részletei Korosított egyenlegek vállalat szerint Korosított egyenlegek vevőcsoportok szerint
Várható kifizetések	Várható kifizetések Várható kifizetések részletei Várt kifizetések vállalatonként Várt kifizetések vevőcsoport szerint Várt kifizetések régiónként
Leírások	Leírások régió szerint Leírások részletei Leírások fő számla szerint Leírások vállalatonként Leírások vevőcsoportonként Leírások régió szerint
Beszedések állapota	Vitatott Nem tartotta a fizetési ígéretet Fizetési ígéret Beszedések állapotának részletei Felszólítási állapot - összegek Nyitott esetek Nyitott tevékenységek
Fizetési felszólítások	Felszólító kód - összegek Felszólító kód összegének részletei Fizetési felszólító levelek összege vállalatok szerint Fizetési felszólítások összege vevőcsoportok szerint Fizetési felszólító levelek összege régió szerint

Az összes ilyen jelentésben szereplő diagramot és a lapot ki lehet szűrni és rögzíteni lehet az irányítópulton. A szűrési és a pin-indokkal kapcsolatos további tudnivalókat Power BI lásd a Irányítópult létrehozása és konfigurálása oldalon. Használhatja a Mögöttes adatok exportálása funkciót is azoknak a mögöttes adatoknak az exportálásához, amelyeknek összegzése ábrán látható.