Követelések és beszedések kezelése Power BI tartalom

Ez a témakör a Követelések és beszedések kezelése Microsoft Power BI-tartalom modul tartalmát ismerteti. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a Power BI-jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához előzőleg használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A Követelések és beszedések kezelése Power BI-tartalom a követelésekért és beszedésekért felelős vezetők és a beszedési ügyintézők számára készült. Kulcsfontosságú hitellel és beszedéssel kapcsolatos adatokat kínál, például a kintlevőség-elmaradási napok számát, a késedelmes egyenlegeket, a hitelkockázatot és azokat az ügyfeleket, akik túllépték hitelkeretüket. Tranzakciós adatokat használ, és összesített nézeteket nyújt a hitelekről és a beszedésekről minden vállalatnál. Emellett vállalat, ügyfélcsoport és ügyfél szerinti lebontást kínál.

Ez a Power BI-tartalom 10 jelentésoldalt tartalmaz:

  • Két áttekintő oldal (egy oldal a hitelek áttekintésére és egy a beszedések áttekintésére)
  • Nyolc részletező oldal, amelyek részleteket nyújtanak azokról a hitelekkel és beszedésekkel kapcsolatos mutatókról, amelyek különbüző dimenziók alapján jelennek meg.

Minden összeg a rendszer pénznemében van megadva. Beállíthatja az rendszer alapértelmezett pénznemét a Rendszerparaméterek oldalon.

Alapértelmezés szerint a jelenlegi vállalat követeléseinek és beszedéseinek adatait jeleníti meg. Ha az összes vállalatra vonatkozó adatot látni szeretné, rendelje a CustCollectionsBICrossCompany kötelességet a szerepkörhöz.

A Power BI-tartalom megtekintéséhez beállítás szükséges

A következő beállításokat meg kell adni, hogy az adatok megjelenjenek a Vevői követelések és beszedések között, a Power BI vizuális elemei között.

  1. Nyissa meg a Rendszeradminisztráció > Beállítás > Rendszerparaméterek pontot a Rendszerpénznem és a Rendszerváltási árfolyam beállításához.
  2. Ugrás a Főkönyv > Beállítás > Főkönyv részre, és a Könyvelési pénznem és az Árfolyamtípus beállítása.
  3. Adja meg az árfolyamokat a tranzakció pénznemei és a könyvelési pénznem, a könyvelési pénznem és a rendszer pénzneme között. Lépjen ide: Főkönyv > Pénznemek > Pénznemek árfolyamtípusai.
  4. Lépjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Entitástár részre a CustCollectionsBIMeasurements összesítő mérték frissítéséhez.

A Power BI tartalom elérése

A Követelések és beszedések kezelése Power BI-tartalom a Vevői követelések és beszedések munkaterületen jelenik meg.

Jelentések, amelyek a Power BI-tartalomban szerepelnek

A CustCollectionsBICrossCompany Power BI-tartalom jelentést is tartalmaz, amelyben a mutatók egy készlete található. Ezek a metrikák mozaikok, táblázatok és diagramok formájában jelennek meg. Az alábbi táblázatban a CustCollectionsBICrossCompany Power BI-tartalom megjelenítési formáinak áttekintése található.

Jelentéslap Megjelenítés
Fizetési felszólítások áttekintése
  • Késedelmes vevők
  • Hitelkeretet túllépő vevők
  • DSO 30 nap
  • Nyitott esetek
  • Ügy lezárásáig hátralévő napok átlaga
  • Nyitott tevékenységek
  • Tevékenységek lezárásáig hátralévő napok átlaga
  • Kamatlevelek megnyitása
  • Fizetési felszólítások megnyitása
  • Vevőfelfüggesztés
  • Értékesítési felfüggesztés
  • Korosított egyenlegek
  • Felszólítási állapot - összegek
  • Felszólító kódok összegei
  • Leírás indok szerint
  • Esedékes egyenleg régiónként
  • Várható kifizetések
Jóváírás áttekintése
  • Késedelmes vevők
  • Hitelkeret és esedékes egyenlege
  • Hitelkeretet túllépő vevők rácsa
  • Hitelkeretet túllépő vevők vállalatonként
  • Felhasznált hitel és összesített hitelkeret
  • Hitelkeret és felhasznált hitel régiónként
  • Vevők hitelminősítés szerint
Hitelkeret
  • Hitelkeret
  • Hitelkeret részletei
  • Hitelkeret vevőnként
  • Hitelkeret vevőcsoportonként
  • Hitelkeret hitelminősítés szerint vállalatonként
  • Hitelkeret és felhasznált hitel régiónként
Hitelkeretet túllépő vevők
  • Hitelkeretet túllépő vevők
  • Hitelkeretet túllépő vevők részletei
  • Hitelkeretet túllépő vevők vállalatonként
  • Hitelkeretet túllépő vevők vevőcsoport szerint
  • Hitelkeretet túllépő vevők régió szerint
Késedelmes vevők
  • Késedelmes vevők
  • Lejárt határidejű vevők részletei
  • Késedelmes ügyfelek vállalatonként
  • Késedelmes vevők vevőcsoport szerint
  • Késedelmes vevők régió szerint
Korosított egyenlegek
  • Korosított egyenlegek
  • Korosított egyenlegek részletei
  • Korosított egyenlegek vállalat szerint
  • Korosított egyenlegek vevőcsoportok szerint
Várható kifizetések
  • Várható kifizetések
  • Várható kifizetések részletei
  • Várt kifizetések vállalatonként
  • Várt kifizetések vevőcsoport szerint
  • Várt kifizetések régiónként
Leírások
  • Leírások régió szerint
  • Leírások részletei
  • Leírások fő számla szerint
  • Leírások vállalatonként
  • Leírások vevőcsoportonként
  • Leírások régió szerint
Beszedések állapota
  • Vitatott
  • Nem tartotta a fizetési ígéretet
  • Fizetési ígéret
  • Beszedések állapotának részletei
  • Felszólítási állapot - összegek
  • Nyitott esetek
  • Nyitott tevékenységek
Fizetési felszólítások
  • Felszólító kód - összegek
  • Felszólító kód összegének részletei
  • Fizetési felszólító levelek összege vállalatok szerint
  • Fizetési felszólítások összege vevőcsoportok szerint
  • Fizetési felszólító levelek összege régió szerint

Az összes ilyen jelentésben szereplő diagramot és a lapot ki lehet szűrni és rögzíteni lehet az irányítópulton. A szűréssel és a Power BI-n történő rögzítéssel kapcsolatos információkért lásd: Irányítópult létrehozása és konfigurálása. Használhatja a Mögöttes adatok exportálása funkciót is azoknak a mögöttes adatoknak az exportálásához, amelyeknek összegzése ábrán látható.