Készpénzáttekintés Power BI tartalom

Ez a témakör a Készpénzáttekintés Microsoft Power BI-tartalmat ismerteti. Leírja, hogy hogyan kell hozzáférni a tartalomcsomagban szereplő jelentésekhez, és információkat nyújt a tartalomcsomag összeállításához előzőleg használt entitásokkal és adatmodellekkel kapcsolatban.

Áttekintés

A Készpénzáttekintés Power BI-tartalom azon személyeknek szól, akik a szervezetük készpénzéért felelősek. A Készpénzáttekintés Power BI-tartalom áttekintést nyújt a pénzforgalmáról. Emellett előrejelzéseket kínál, melyek segíthetnek, hogy jobb döntéseket hozzon, és ezáltal javíthassa a pénzforgalom állapotát. A készpénzt jogi személy, pénznem és bankszámla szerint elemezheti, hogy jobban megértse a többleteket és hiányokat.

A Power BI-tartalom megtekintéséhez beállítás szükséges

A következő beállításokat el kell végezni ahhoz, hogy az adatok megjelenjenek a Készpénz-áttekintés és Banki menedzsment Power BI megjelenítésekben.

  1. Nyissa meg a Rendszeradminisztráció > Beállítás > Rendszerparaméterek pontot a Rendszerpénznem és a Rendszerváltási árfolyam beállításához.
  2. Ugrás a Főkönyv > Beállítás > Főkönyv részre a Könyvelési pénznem és az Árfolyamtípus beállításához.
  3. Adja meg az árfolyamokat a tranzakció pénznemei és a könyvelési pénznem, a könyvelési pénznem és a rendszer pénzneme, a könyvelési pénznem és a banki pénznemek között. Lépjen ide: Főkönyv > Pénznemek > Pénznemek árfolyamtípusai.
  4. Pénzforgalmi előrejelzés konfigurálása és futtatása. A Pénzforgalmi előrejelzés beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Pénzforgalmi előrejelzés.
  5. Lépjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Entitástár részre a LedgerCovLiquidityMeasurement összesítő mérték frissítéséhez.

A Power BI tartalom elérése

A Készpénzáttekintés Power BI-tartalom jelentései a Készpénzáttekintés és a Bankszámla kezelése munkaterületen jelennek meg.

Ha adatokkal együtt szeretné megtekinteni a pénzforgalmi előrejelzések jelentéseit, akkor először futtatnia kell az előrejelzés számítási folyamatát a Készpénz- és bankkezelés terület Pénzforgalmi előrejelzések kiszámítása funkciójánál. Ezt végre kell hajtani az előrejelzésben szereplő mindegyik vállalat esetén. Ezt követően frissítenie kell a LedgerCovLiquidityMeasurement összesített mértéket az Entitástár oldalon.

Bemutató céllal felvehet pénzforgalom-előrejelzési bemutató adatokat a Demóadatok modul Adatok generálása oldaláról. Ez a szkript adatokat szúr be a pénzforgalmi előrejelzés táblázataiba annak érdekében, hogy gyorsan kitöltse azokat a jelentések számára szükséges adatokkal. Ez a modul csak akkor érhető el, ha a bemutató adatmodellt telepítették a környezetnél.

Jelentések, amelyek a Power BI-tartalomban szerepelnek

A következő táblázat ismerteti a Készpénzáttekintés Power BI-tartalom egyes jelentésoldalain található mutatókat.

Jelentés Tartalom
Készpénzáttekintés – minden vállalat
  • Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a rendszer pénznemében
  • Előre jelzett pénznemegyenlegek
  • Összesített egyenleg a rendszer pénznemében
  • Egyenleg jogi személy szerint
  • Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében
Készpénzáttekintés – jelenlegi vállalat
  • Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a könyvelési pénznemben
  • Előre jelzett pénznemegyenlegek
  • Összesített egyenleg a könyvelési pénznemben
  • Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében
Pénzforgalmi előrejelzés – összes vállalat
  • Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a rendszer pénznemében
  • Napi előrejelzés összegzése
  • Előrejelzés részletei
Pénzforgalmi előrejelzés – pénznem vállalata
  • Pénzbeáramlások és pénzkiáramlások a könyvelési pénznemben
  • Napi előrejelzés összegzése
  • Előrejelzés részletei
Pénznem előrejelzése
  • Előre jelzett pénznemegyenlegek
  • Napi pénznem összegzése
  • Előrejelzés részletei
Banki egyenlegek
  • Összesített egyenleg a rendszer pénznemében
  • Egyenleg jogi személy szerint
  • Aznapi tényleges és előrejelzett egyenleg a bankszámla pénznemében
  • Egyenleg bankszámla szerint
  • Egyenleg pénznemenként

Adatmodell, illetve entitások ismertetése

A következő táblázat megjeleníti azokat az entitásokat, amelyeken a Készpénzáttekintés Power BI-tartalom alapul.

Entitás Tartalom
LedgerCovLiquidityMeasurement_Vállalat Vállalatok a jelentések szűréséhez
LedgerCovLiquidityMeasurement_Dátum Dátumok a jelentések szűréséhez
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Jelenlegi banki egyenleg és az utolsó előre jelzett banki egyenleg
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Előrejelzett tranzakció részletes adatai
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Összegzett pénzbevételek, kiadások és egyenlegek az egyes vállalatok könyvelési pénznemében
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Összegzett pénzbevételek, kiadások és egyenlegek az összes vállalatnál a rendszer pénznemében
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Összegzett nettó tranzakciós összeg és devizaegyenleg a tranzakciós pénznem használatával