Pénzügyi dimenziók

  • Cikk

Ez a cikk bemutatja a pénzügyi dimenziók különböző típusait és a dimenziók beállításának a típusát.

Használja a Pénzügyi dimenziók oldalt pénzügyi dimenziók létrehozásához, melyeket számlaszegmensként használhat számlatükrökhöz. Kétféle pénzügyi dimenzió van: egyéni és entitás által támogatott dimenzió. Az egyéni dimenziók jogi entitások között oszlanak meg, és az értékeket a felhasználók adják meg és tartják karban. Az entitás által támogatott dimenziók értéke a rendszerben máshol van meghatározva, például a Vevők vagy Üzletek entitásoknál. Néhány entitás által támogatott dimenzió megoszlik a jogi személyek között, míg néhány más entitás által támogatott dimenzió vállalatspecifikus.

A pénzügyi dimenziók létrehozása után használja a Pénzügyi dimenzióértékek oldalt, és rendeljen hozzá további tulajdonságokat az egyes pénzügyi dimenziókhoz.

A pénzügyi dimenziók segítségével jogi személyek képezhetők le. Nem kell jogi személyeket létrehozni a Dynamics 365 Finance rendszerben. Ugyanakkor a pénzügyi dimenziókat nem a jogi személyek üzemi vagy üzleti követelményeinek teljesítésére tervezték. Az egységközi könyvelési funkció a Finance programban csak az egyes tranzakciók által létrehozott könyvelési tételek megoldását szolgálja.

Jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi dimenziók beállítása előtt a következő területeken értékelje ki az üzleti folyamatait annak meghatározására, hogy ez a beállítás működik-e a szervezete esetében:

  • Készlet
  • Értékesítések és beszerzések üzleti dimenziók és jogi személyek között
  • Áfa számítás és jelentés
  • Üzemi jelentés

Az alábbiakban a limitációk közül sorolunk fel néhányat:

  • Az áfa funkciók csak jogi személyekhez használhatók, a pénzügyi dimenziókhoz pedig nem.
  • Egyes jelentésekben nem szerepelnek a pénzügyi dimenziók. Ezért pénzügyi dimenziók szerinti jelentéskészítésnél előfordulhat, hogy módosítani kell a jelentéseket.

A pénzügyi címkék (címkék) a pénzügyi dimenziók alternatívái. Egy szervezet legfeljebb 20 felhasználó által definiált pénzügyi címkét hozhat létre, és értékeket adhat meg hozzájuk a tranzakciókban. A további tudnivalókat lásd: Pénzügyi címkék.

Egyéni dimenziók

A felhasználó által definiált pénzügyi dimenziók létrehozásához az Értékek használata innen mezőben jelölje be az Egyéni dimenzió lehetőséget.

A formátummaszk megadásával továbbá korlátozhatja a dimenzióértékekhez megadható adatok mennyiségét és típusát. Megadhat olyan karaktereket, például betűket vagy kötőjelet (-), amelyek minden egyes dimenzióértéknél változatlanok maradnak. Számjeleket (#) és (&) is beírhat helyőrzőként olyan karakterekhez, amelyek minden dimenzióérték létrehozásakor megváltoznak. A kettős kereszt (#) a számok, míg az és-jel (&) a betűk helyőrzője. Ez a mező a formátummaszkhoz csak akkor érhető el, ha az Egyéni dimenzió opciót választja ki az Értékek használata innen mezőből.

Példa

Ha például a dimenzióértéket két „C” betűre és három számra szeretné korlátozni, formátummaszkként a adja meg a CC-### értéket.

Entitás által támogatott dimenziók

Entitás által támogatott pénzügyi dimenzió létrehozásához az Értékek használata innen mezőben válasszon ki egy a pénzügyi dimenzió alapjául szolgáló rendszer által definiált entitást. A kijelölés alapján létrejönnek a pénzügyi dimenzióértékek az érintett entitásból. Például projektek dimenzióértékeinek létrehozásához jelölje ki a Projekteket. A rendszer ekkor minden projektnévhez létrehozza a dimenzióértéket. A Pénzügyi dimenzióértékek lap jeleníti meg az entitás értékeit. Ha ezek az értékek vállalatspecifikusak, a lapon a vállalat is szerepel.

Dimenziók aktiválása

Amikor aktivál egy pénzügyi dimenziót, a tábla frissül, hogy a pénzügyi dimenzió nevét is tartalmazza. A törölt dimenziók törlődnek. A pénzügyi dimenzió aktiválása előtt dimenzióértékeket adhat meg. Azonban a pénzügyi dimenzió sehol sem használható fel, amíg nincs aktiválva. Például nem adhat hozzá pénzügyi dimenziót számlastruktúrához, amíg nem aktiválódik a pénzügyi dimenzió. Amikor kiválasztja az Aktiválás lehetőséget, az összes dimenzió frissül, és megjelennek az állapotváltozások.

Fordítások

A Szöveg fordítása lapon a kijelölt pénzügyi dimenzióhoz különböző nyelveken lehet szöveget beírni. A Fő számla lapon a fő számlához különböző nyelveken lehet szöveget beírni.

Nem minden dimenzió érvényes minden jogi személyhez. Ezenkívül néhány dimenzió csak egy adott időszakra vonatkozhat. Ezekben az esetekben a Jogi személy felülbírálása szakasz használható annak a megadására, hogy mely vállalatok számára kell felfüggeszteni a dimenziót, ki a tulajdonos, és mely időszakban aktív a dimenzió.

Pénzügyi dimenziók törlése

Az adatok hivatkozási integritásának fenntartása érdekében a pénzügyi dimenziók ritkán törölhetők. Ha megpróbálja törölni a pénzügyi dimenziót, a következő feltételek értékelése történik meg:

  • Használták a pénzügyi dimenziót bármely feladatlan vagy feladott tranzakcióban, vagy bármilyen típusú dimenzióérték-kombinációban?
  • Használták a pénzügyi dimenziót bármilyen aktív számlastruktúrában, speciális szabálystruktúrában vagy pénzügyidimenzió-készletben?
  • Része a pénzügyi dimenzió az alapértelmezett pénzügyidimenzió-integrációs formátumnak?
  • A pénzügyi dimenzió be van állítva alapértelmezés szerinti dimenzióként?
  • A pénzügyi dimenzió kijelölése nem történt meg a Financial Reporting beállításban?

Ha a feltételek bármelyike teljesül, a pénzügyi dimenzió nem törölhető.

Bankjegy

A Finance 10.0.27-es verziójától kezdődően a pénzügyi dimenziók a létrehozásuk során többé nem lesznek automatikusan kiválasztva pénzügyi jelentéskészítéshez.

Alapértelmezett dimenzióértékek

Az új dimenziók alapértelmezett értékeiként használhatja a törzsrekordok értékeit, például az ügyfelek és a szállítók értékeit. Az új dimenziók létrehozásakor a törzsrekordazonosító szerepel a dimenzióértékekben a törzsrekordoknál. Amikor például új ügyfelet hoz létre, az ügyfél-azonosító beírása az ügyféldimenzióba történik. Értékesítési rendelések, számlák vagy más olyan dokumentumok létrehozásakor, amelyek vevői azonosítót igényelnek, a meglévő alapértelmezési szabályok érvényesek, és a vevői azonosító hozzáadódik a dokumentumhoz.

Ezt a funkciót a dimenzió egyik beállítása szabályozza. A beállítás neve Értékek másolása ehhez a dimenzióhoz minden egy létrehozott új DimensionName esetén, ahol DimensionName a dimenzió neve. Alapértelmezés szerint a funkció ki van kapcsolva. Azonban bármikor bekapcsolható.

Ha már léteznek rekordok a dimenziónál, a törszrekordok a funkció bekapcsolásakor frissülnek. A meglévő bizonylatok és tranzakciók azonban nem frissülnek.

Ha alaprekord létrehozására használ sablont, győződjön meg arról, hogy az alapdimenzió sablonértéke üres. Például ha sablon alapján hoz létre vevőket, győződjön meg arról, hogy a vevő dimenziója a sablonban üres. Az új vevő létrehozásakor a vevői dimenzió értéke alapértelmezetten az új ügyfélszámból jön létre.

Származtatott dimenziók

Beállítható egy dimenzió úgy, hogy a többi dimenzió információi automatikusan bekerüljenek olyankor, amikor Ön megadja az adott dimenziót egy dokumentumban. Ha például a költséghely értékeként a 10-et adja meg, akkor a rendszer a 20 értéket automatikusan beírhatja a részleg dimenzióhoz.

A származtatott értékeket a dimenziók lapon állíthatja be.

  1. Válasszon ki egy dimenziót, majd válassza a Származtatott dimenziók lehetőséget.

    A Származtatott dimenziók lap tartalmaz egy rácsot. A kiválasztott dimenziószegmens a rács első oszlopa.

  2. Adja meg a származtatni kívánt szegmenseket. Minden szegmens oszlopként jelenik meg.

Adja meg azokat a dimenziókombinációkat, amelyeket az első oszlopban lévő dimenzióból kell származtatni. Ha például a költséghelyet szeretné használni, mint a dimenziót, amelyből a részleget és a helyet származtatni kívánja, adja meg a 10 értéket költséghelyként, a 20-at részlegként és a 30-at helyként. Ha ezt követően megadja a 10-es költséghelyet egy tözsrekordban vagy egy tranzakciólapon, akkor a rendszer automatikusan beviszi a 20-as részleget és a 30-as helyet alapértelmezés szerint.

Meglévő értékek felülírása származtatott dimenziókkal

Alapértelmezetten a származtatott dimenzió folyamata nem bírálja felül a meglévő értékeket a származtatott dimenzióknál. Ha például a 10-es költséghelyet ír be, és nincs megadva másik dimenzió, akkor a rendszer automatikusan beviszi a 20-as részleget és a 30-as helyet alapértelmezés szerint. Ha azonban módosítja a költséghelyet, a korábban beállított értékek nem változnak. Így megadhatja az alapértelmezett dimenziókat a törzsrekordokon, de ezeket a dimenziókat nem módosítják a származtatott dimenziók.

A származtatott dimenziók viselkedését úgy módosíthatja, hogy a meglévő értékeket felülbírálja, ha a Származtatott dimenziók lapon a meglévő dimenzióértékek cseréje a származtatott értékekkel jelölőnégyzetet be van jelölje be. Ha ez a mező be van jelölve, akkor származtatott dimenzióértékekkel is meg lehet adnia egy dimenziót, és a származtatott dimenzióértékek felülbírálják a már létező értékeket. Az előző példában, ha a 10-es költséghelyet írja be, és nincs megadva másik dimenzió, akkor a rendszer automatikusan beviszi a 20-as részleget és a 30-as helyet alapértelmezés szerint. Ha azonban az értékek már az 50-es részleg és a 60-as hely voltak, az értékek a 20-as részlegre és a 30-as helyre változnak.

Azt ilyen beállítású származtatott dimenziók nem helyettesítik automatikusan a meglévő alapértelmezett dimenzióértékeket, ha alapértelmezett dimenzióértékek vannak. A dimenzióértékeket csak akkor lehet felülbírálni, ha egy lapon új dimenzióértéket ad meg, és ehhez a dimenzióhoz az oldalon már léteznek a származtatott értékek.

Származtatott dimenziókkal módosítások megakadályozása

Ha a "Szegmens hozzáadása" lehetőséget használja a Származtatott dimenziók lapon arra, hogy származtatott dimenzióként adjon hozzá egy szegmenst, a Szegmens hozzáadása lap alján egy lehetőség áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy megakadályozza a dimenzión az adott dimenzión végrehajtott változtatásokat, amikor egy oldalon származnak. Az alapértelmezett beállítás ki van kapcsolva, így nem akadályozza meg a származtatott dimenzióértékek változását. A származtatott dimenzió módosítása esetén a dimenzió módosítása Igen beállítással akadályozható meg. Ha például a Részleg dimenzió értéke a Költségközpont dimenzió értékből származik, a Részleg értéke nem módosítható, ha a Módosítás megakadályozása beállítás Igen.

A beállítás nem akadályozza meg a változtatásokat, ha a dimenzióérték érvényes, de nem szerepel a származtatott dimenziók listájában. Ha például a 20-as részleg a 10-es költségközpontból származik, és a 10-es költségközpontot adja meg, akkor a 20-as részleg nem szerkeszthető. Ha viszont a 20. költségközpontot adja meg, és az nem szerepel a költségközpont származtatott dimenzióinak listáján, akkor módosíthatja a részleg értékét.

Minden esetben a számlaértéket és minden dimenzióértéket a program továbbra is összeveti a számlastruktúrákkal a származtatott dimenzióérték alkalmazása után. Ha származtatott dimenziókat használ, és az ellenőrzés során elbuknak egy lapon, módosítania kell a származtatott dimenzióértéket a származtatott dimenziók lapon a használatuk előtt a tranzakciókban.

A dimenziók változásakor a Pénzügyi dimenziók gyorslapon, nem lesz szerkeszthető az a dimenzió, amely be van jelölve a módosítások megakadályozására. Egy számlát és dimenziókat rögzít a szegmentált bejegyzés vezérlőelembe egy lapon, a dimenziók szerkeszthetők. Azonban ha a kijelölést elviszi a szegmentált bejegyzés vezérlőelemből, és egy másik mezőbe áthelyezi vagy műveletet végez, a fiókot és a dimenziókat a program összeveti a származtatott dimenziók listájával és a számlastruktúrákkal annak biztosítására, hogy valóban a megfelelő értékeket vigye be.

Származtatott dimenziók és entitások

Entitások használatával beállíthatja a származtatott dimenziók szegmenseit és értékeit.

  • A Származtatott dimenziók entitás beállítja az irányadó dimenziókat és az adott dimenzióknál használt szegmenseket.
  • A származtatott dimenzió értéke entitással importálhatja azokat az értékeket, amelyeket az egyes irányadó dimenzióknál származtatni kell.

Ha egy adott entitás révén importálja az adatokat, akkor amennyiben az adott entitás dimenziókat importál, akkor a származtatott dimenziószabályokat alkalmazza a rendszer az importálás során, kivéve, ha az entitás kifejezetten felülbírálja az adott dimenziókat.

Pénzügyi dimenzió szolgáltatás

A Pénzügyi dimenzió szolgáltatásbővítmény elérhető a Microsoft Dynamics Lifecycle Services környezetében. Nagyobb teljesítményt biztosít, ha az adatkezelési keretrendszert használja egy nagy sorszámmal rendelkező napló importálásához. A szolgáltatás használatához engedélyeznie kell azt a Pénzügyi dimenzió szolgáltatás paraméterei oldalon. Jelenleg a szolgáltatás csak az 500 vagy több soros importált naplókon működik. Ezenkívül jelenleg csak azokat az általános naplókat tudja feldolgozni, amelyeknél a Főkönyv számlatípus be van állítva a naplósorokon. A naplósorokon egyéb számlatípusok, például az Ügyfél, Szállító és Bank, jelenleg nem támogatottak. Ez a szolgáltatás nem kerül meghívásra, ha a származtatott dimenziók be vannak állítva a rendszerben.

A Pénzügyi dimenzió szolgáltatás jobb teljesítményt biztosít a naplók importálásakor az adatimportálással párhuzamosan futó új szolgáltatás használatával. Csak a naplóban lévő főszámla és pénzügyi dimenzió adatain fut, és a napló soraiban a főkönyvi számla sztring mezőjében megadott dimenziókombinációkat generálja. A feldolgozás ezt a sztringet strukturált adattárolóvá alakítja, amelyet a Pénzügyi dimenzió keretrendszere a termék többi részében ellenőrzésekre, összefoglaló jelentéskészítésre és lekérdezésekre használ. A pénzügyi dimenziókészletek adatainak összefoglaló jelentéseivel kapcsolatos további információkért olvassa el a pénzügyi dimenziókészletek részt.

További információért tekintse át az alábbi témaköröket: